CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

66,1M

patrimonio

3,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

14.177.476€

Valor liquidativo

8,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

16.324.431€

Valor liquidativo

9,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

35.113.795€

Valor liquidativo

5,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

470.868€

Valor liquidativo

5,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,12% *
2017 -0,25% *
2016 1,37%
2015 0,86%
2014 9,80%
2013 7,84%
2012 3,94%
2011 6,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,69% -2,24%
1 año -2,57% -2,57%
2 años -1,46% -2,90%
3 años -0,52% -1,57%
4 años -0,18% -0,72%
5 años 1,74% 9,00%
6 años 2,73% 17,55%
7 años 2,90% 22,18%
8 años 3,30% 29,71%
9 años 2,54% 25,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,7153€
8,9151€
8,9740€
9,0454€
8,9450€
8,9535€
8,9528€
8,9286€
8,9755€
9,1047€
9,0243€
8,9576€
8,8539€
8,7531€
8,6160€
8,9541€
8,7788€
8,6740€
8,4914€
8,3066€
7,9956€
7,8800€
7,6892€
7,5807€
7,4142€
7,1841€
6,9636€
7,2268€
7,1332€
7,0249€
6,8643€
6,8680€
6,7193€
6,9690€
6,8269€
7,0150€
6,9527€
6,9476€
6,8317€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 46.716.605€ 70,69%
FR 5.292.117€ 8,01%
ES 4.254.156€ 6,44%
CH 2.096.144€ 3,17%
PT 1.591.161€ 2,41%
IT 1.006.015€ 1,53%
BE 960.301€ 1,45%
DE 485.777€ 0,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 40.433.584€
Renta fija cotizada (< 1 año) 20.962.677€
Liquidez 3.684.293€
Inversiones (< 1 año) 1.006.015€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONOS|AT&amp;T|.534|2019-03-04

    XS1907118464

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.36|2019-03-14

    FR0013260486

    BONOS|AXA|5.25|2020-04-16

    XS0503665290

    BONOS|ALLERGAN|-.316|2019-02-15

    XS1909193077

    BONOS|FIATFINANCE|4.75|2021-03-22

    XS1048568452

    BONOS|BANQUE FED CRED|3|2024-05-21

    XS1069549761

    BONOS|BNP|2.875|2019-03-20

    XS1046827405

    BONOS|CAIXABANK|3.5|2019-02-15

    XS1565131213

    BONOS|RWE FIN|1.625|2026-05-30

    XS1829217345

    BONOS|ASML HOLDING NV|1.375|2026-07-07

    XS1405780963

    BONOS|AT&amp;T|2.35|2029-09-05

    XS1907120791

    BONOS|ENEL FINANCE NV|1.375|2026-06-01

    XS1425966287

    BONOS|ORANGE SA|.875|2027-02-03

    FR0013217114

    BONOS|BANQUE POP CAIS|4.625|2023-07-18

    FR0011538222

    BONOS|BHP BILLITON FI|3|2024-05-29

    XS0787786440

    BONOS|ENGIE SA|2.375|2026-05-19

    FR0011911247

    BONOS|IMPERIAL TOBACC|3.375|2026-02-26

    XS1040508241

    BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16

    FR0013053329

    BONOS|CRH FUNDING BV|1.875|2024-01-09

    XS1328173080

    BONOS|REPSOL ITL|3.875|2019-03-25

    XS1207054666

    BONOS|ITALY|2.5|2019-05-01

    IT0004992308

    BONOS|CITIGROUP|1.75|2025-01-28

    XS1173792059

    BONOS|CREDIT AGRICOLE|2.625|2027-03-17

    XS1204154410

    BONOS|ITALY|.1|2019-04-15

    IT0005177271

    BONOS|BMW FINANCE NV|1.125|2026-05-22

    XS1823246803

    BONOS|ENI|1.5|2026-02-02

    XS1180451657

    BONOS|FRESENIUS FIN|2.125|2027-02-01

    XS1554373677

    BONOS|TELEFONICA NL|3|2019-12-04

    XS1795406575

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30

    ES00000128O1

    BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2019-03-15

    ES0213307046

    BONOS|AT&amp;T|-.319|2018-12-04

    XS1778824885

    BONOS|SABADELL|5.625|2026-05-06

    XS1405136364

    BONOS|RWE FIN|3|2024-01-17

    XS0982019126

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.7|2026-03-31

    BE6265142099

    BONOS|MORGANSTANLEY|1.75|2024-03-11

    XS1379171140

    BONOS|AXA|3.375|2019-07-06

    XS1346228577

    BONOS|TELEFONICA SAU|1.447|2027-01-22

    XS1756296965

    BONOS|IBER INTL|1.875|2019-05-22

    XS1721244371

    BONOS|UBS GROUP SWITZ|1.5|2024-11-30

    CH0341440334

    BONOS|AT&amp;T|2.35|2029-09-04

    XS1778829090

    BONOS|BMW FINANCE NV|1|2025-08-29

    XS1873143645

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPREMIUMPLUSCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,17% 0,58% 0,87% 0,32%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,05% 0,51% 0,78% 0,28%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,05% 0,08% 0,02%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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