CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

73,8M

patrimonio

4,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

15.452.667€

Valor liquidativo

8,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

17.810.840€

Valor liquidativo

9,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

39.999.106€

Valor liquidativo

6,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

561.445€

Valor liquidativo

6,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,12% *
2017 -0,25% *
2016 1,37%
2015 0,86%
2014 9,80%
2013 7,84%
2012 3,94%
2011 6,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,58% -0,66%
1 año -0,43% -0,43%
2 años -1,05% -2,08%
3 años 0,61% 1,85%
4 años 0,69% 2,78%
5 años 2,50% 13,14%
6 años 3,66% 24,09%
7 años 3,46% 26,91%
8 años 3,12% 27,93%
9 años 2,81% 28,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,9151€
8,9740€
9,0454€
8,9450€
8,9535€
8,9528€
8,9286€
8,9755€
9,1047€
9,0243€
8,9576€
8,8539€
8,7531€
8,6160€
8,9541€
8,7788€
8,6740€
8,4914€
8,3066€
7,9956€
7,8800€
7,6892€
7,5807€
7,4142€
7,1841€
6,9636€
7,2268€
7,1332€
7,0249€
6,8643€
6,8680€
6,7193€
6,9690€
6,8269€
7,0150€
6,9527€
6,9476€
6,8317€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 38.303.418€ 51,90%
ES 14.244.558€ 19,29%
CH 3.717.577€ 5,04%
BE 2.599.662€ 3,52%
PT 1.626.733€ 2,20%
DE 997.057€ 1,35%
FR 514.935€ 0,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 38.664.308€
Renta fija cotizada (< 1 año) 15.573.032€
Liquidez 11.820.117€
Inversiones (> 1 año) 7.766.600€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS|CRED SUISSE|5.75|2019-09-18

    XS0972523947

    BONOS|UBS|4.75|2019-02-12

    CH0236733827

    BONOS|SOCIETE GENERAL|9.375|2019-09-04

    XS0449487619

    BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2019-03-15

    ES0213307046

    BONOS|TELEFONICA NL|4.2|2018-12-04

    XS1148359356

    BONOS|NOKIA|1|2021-03-15

    XS1577727164

    BONOS|BANKINTER|2.5|2019-04-06

    XS1592168451

    BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2019-03-16

    PTEDPUOM0024

    BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.375|2025-03-19

    XS1139315581

    BONOS|AT&amp;T|-.319|2018-12-04

    XS1778824885

    BONOS|BANK OF AMERICA|-.319|2018-11-05

    XS1602557495

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18

    XS1878190757

    BONOS|GOLDMAN SACHS|-.366|2018-12-27

    XS1691349523

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|.000001|2018-10-15

    BE6301509012

    BONOS|CITIGROUP|.75|2023-10-26

    XS1457608013

    BONOS|SABADELL|5.625|2026-05-06

    XS1405136364

    BONOS|IBM|2.875|2025-11-07

    XS0991099630

    BONOS|RWE FIN|3|2024-01-17

    XS0982019126

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.7|2026-03-31

    BE6265142099

    BONOS|BAT INTL FINANC|2.75|2025-03-25

    XS0909359332

    BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10

    XS1148073205

    BONOS|NN GROUP NV|4.375|2019-06-13

    XS1076781589

    BONOS|TOTAL FINA|2.708|2019-05-05

    XS1501167164

    BONOS|MORGANSTANLEY|1.75|2024-03-11

    XS1379171140

    BONOS|AXA|3.375|2019-07-06

    XS1346228577

    BONOS|MORGANSTANLEY|-.319|2018-11-08

    XS1603892065

    BONOS|GOLDMAN SACHS|1.625|2026-07-27

    XS1458408561

    BONOS|DAIMLER AG|-.321|2018-10-03

    DE000A2GSCY9

    BONOS|IBERDROLA FINAN|1.25|2026-10-28

    XS1847692636

    BONOS|TELEFONICA SAU|1.447|2027-01-22

    XS1756296965

    BONOS|IBER INTL|1.875|2019-05-22

    XS1721244371

    BONOS|JPMORGAN CHASE|2.875|2028-05-24

    XS0935427970

    BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31

    ES0224244089

    BONOS|AIR LIQUIDE FIN|1.25|2025-06-03

    FR0012766889

    BONOS|UBS GROUP SWITZ|1.5|2024-11-30

    CH0341440334

    BONOS|AT&amp;T|2.35|2029-09-04

    XS1778829090

    BONOS|PHILLIPS|.75|2024-05-02

    XS1815116568

    BONOS|TELEFONICA SAU|1.495|2025-09-11

    XS1877846110

    BONOS|HEIDELBERGER|1.5|2025-02-07

    XS1529515584

    BONOS|EDP FINANCE BV|1.625|2026-01-26

    XS1846632104

    BONOS|BMW FINANCE NV|1|2025-08-29

    XS1873143645

    BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2019-07-17

    CH0343366842

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30

    ES0000012B39

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31

    ES00000122T3

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31

    ES00000123U9

    BONOS|TESORO PUBLICO|.45|2022-10-31

    ES0000012A97

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31

    ES00000121G2

    BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30

    ES00000124W3

    BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31

    ES00000128X2

    BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30

    ES00000122D7

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31

    ES00000128H5

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22

    ES0422714040

    BONOS|NAVARRA|4.3|2020-02-17

    ES0001353269

    BONOS|FADE|.5|2020-12-17

    ES0378641239

    STRIP|TESORO PUBLICO||2021-07-30

    ES0000012668

    BONOS|ITALY|.2|2020-10-15

    IT0005285041

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30

    ES00000128P8

    BONOS|FADE|.5|2023-03-17

    ES0378641312

    BONOS|MADRID|.727|2021-05-19

    ES0000101719

    BONOS|ITALY|3.75|2021-05-01

    IT0004966401

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30

    ES00000127Z9

    BONOS|MADRID|1.773|2028-04-30

    ES0000101875

    BONOS|ICO|.1|2021-07-30

    XS1644451434

    BONOS|ITALY|.7|2020-05-01

    IT0005107708

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30

    ES00000122E5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPREMIUMPLUSCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,74% 0,78% 1,30% 0,44%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,58% 0,70% 1,16% 0,38%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,06% 0,12% 0,02%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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