CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137979003, ES0137979037, ES0137979011, ES0137979029

Patrimonio 63.559.396€
Partícipes 3.617
Patrimonio por partícipe 17.572,41€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 21 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|3.3|2014-10-31 ES00000121P3 17,45%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2011-07-30 ES0000012387 10,82%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 ES00000121A5 8,69%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 ES00000120J8 8,66%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.9|2012-10-31 ES00000120L4 7,82%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2012-04-30 ES00000121I8 7,58%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.2|2013-07-30 ES0000012866 5,19%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2015-01-31 ES0000012916 3,87%
BONOS|AYT FTPYME|.739|2010-01-20 ES0312363023 3,31%
BONOS|DEXIA CREDIT|3.125|2011-10-28 XS0412982604 3,21%
BONOS|CAIXA|3.375|2012-02-03 ES0314970098 2,45%
BONOS|KOMMUNALKREDIT|2.375|2011-05-12 XS0427232409 2,13%
BONOS|FTPY TDA CAM 2|.733|2010-01-26 ES0339758015 2,11%
BONOS|BCO POPULAR FTP|.733|2010-01-25 ES0347847016 1,82%
BONOS|GENERALITAT|4.125|2013-04-23 ES0000095903 1,65%
BONOS|POPULAR|3|2012-02-23 ES0313790000 1,62%
BONOS|CIBELES FTYPME|.991|2010-05-26 ES0325593012 1,38%
BONOS|BBVA AUTOS FOND|.739|2010-01-21 ES0310110012 1,11%
BONOS|TESORO PUBLICO|6.25|2012-04-10 FR0000109472 0,53%
BONOS|GC FTPY PAST 2|.739|2010-01-20 ES0341168013 0,24%
BONOS|FONCAIXA FTGENC|.712|2010-03-22 ES0337937017 0,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

63,6M

patrimonio

3,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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