CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137979003, ES0137979037, ES0137979011, ES0137979029

Patrimonio 63.559.396€
Partícipes 3.617
Patrimonio por partícipe 17.572,41€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 ES00000123D5 19,36%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 ES00000123K0 18,40%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.25|2016-04-30 ES00000122X5 17,15%
BONOS|TESORO PUBLICO|3|2015-04-30 ES00000122F2 9,36%
BONOS|TESORO PUBLICO|6.15|2013-01-31 ES0000011660 8,48%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 ES00000121A5 8,07%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.2|2013-07-30 ES0000012866 6,96%
BONOS|BBVAP 3|1.582|2012-01-23 ES0310110012 0,79%
BONOS|FONFT 3|1.417|2012-03-20 ES0337937017 0,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

63,6M

patrimonio

3,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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