CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
71,9M
patrimonio
4,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,05% * |
| 2018 | -4,54% * |
| 2017 | 12,74% * |
| 2016 | 6,30% |
| 2015 | 13,39% |
| 2014 | -7,94% |
| 2013 | 37,90% |
| 2012 | 20,96% |
| 2011 | -20,86% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 56,86% | 12,02% |
| 1 año | -10,36% | -10,36% |
| 2 años | -4,13% | -8,10% |
| 3 años | 7,58% | 24,52% |
| 4 años | 1,24% | 5,04% |
| 5 años | 1,24% | 6,34% |
| 6 años | 6,75% | 47,98% |
| 7 años | 9,43% | 87,95% |
| 8 años | 4,39% | 41,04% |
| 9 años | 6,35% | 74,13% |
| 10 años | 6,85% | 94,00% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,5374€ | |
| 13,5419€ | |
| 12,0852€ | |
| 14,9258€ | |
| 15,1013€ | |
| 14,9427€ | |
| 15,6538€ | |
| 15,2061€ | |
| 14,7303€ | |
| 14,1839€ | |
| 13,0657€ | |
| 11,6635€ | |
| 10,8719€ | |
| 11,7310€ | |
| 12,2916€ | |
| 11,5792€ | |
| 12,8879€ | |
| 13,2701€ | |
| 10,8403€ | |
| 11,3651€ | |
| 12,7304€ | |
| 12,5093€ | |
| 11,7756€ | |
| 11,1625€ | |
| 9,1483€ | |
| 8,8902€ | |
| 8,5393€ | |
| 7,7882€ | |
| 7,2027€ | |
| 8,2434€ | |
| 7,0594€ | |
| 7,0899€ | |
| 9,5985€ | |
| 9,5774€ | |
| 8,9203€ | |
| 8,4836€ | |
| 7,7742€ | |
| 8,8602€ | |
| 8,4671€ | |
| 8,4915€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,09%3.660.125€, BE0003816338
-
4,18%3.005.575€, FR0000125346
-
4,18%3.003.335€, IT0004176001
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4,06%2.921.250€, FI0009005987
-
3,61%2.596.080€, FI0009013296
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3,36%2.416.840€, FR0012757854
-
3,34%2.400.000€, FR0010259150
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2,98%2.139.466€, IT0004931058
-
2,97%2.133.930€, ES0124244E34
-
2,95%2.124.000€, NL0010773842
-
2,90%2.085.300€, AT0000730007
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2,87%2.065.344€, ES0130625512
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2,82%2.027.200€, DE0005089031
-
2,76%1.985.040€, FR0000051732
-
2,70%1.939.348€, AT0000743059
-
2,63%1.890.000€, NL0000009082
-
2,55%1.833.110€, DE0006062144
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2,41%1.730.575€, FR0010451203
-
2,27%1.630.200€, AT0000937503
-
2,24%1.610.000€, LU1704650164
-
2,20%1.582.180€, IT0000433307
-
2,10%1.507.100€, DE0007030009
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1,93%1.389.901€, ES0105130001
-
1,91%1.369.800€, IE00BD1RP616
-
1,81%1.300.200€, DE0007037129
-
1,67%1.198.800€, DE0005565204
-
1,66%1.195.360€, FR0010411983
-
1,62%1.162.482€, FR0000073298
-
1,51%1.083.500€, FR0000121501
-
1,44%1.034.020€, ES0182870214
-
1,36%979.440€, FR0000121147
-
1,32%951.750€, FR0010613471
-
1,24%888.420€, DE0005470405
-
1,14%818.773€, ES0116920333
-
1,13%815.940€, IT0000062957
-
1,13%811.500€, PTGAL0AM0009
-
1,11%799.170€, ES0105065009
-
0,98%702.200€, ES0167050915
-
0,95%685.281€, ES0142090317
-
0,94%675.350€, ES0113307062
-
0,87%624.000€, ES0171996087
-
0,80%573.975€, FI0009003727
-
0,63%455.500€, BE0003470755
-
0,53%379.140€, DE000CBK1001
-
0,45%323.083€, BMG1466R2078
-
0,45%320.000€, FR0011981968
-
0,40%289.600€, DE000LED4000
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0,36%258.415€, KYG236271055
-
0,04%27.600€, ES06670509F6
-
0,04%25.511€, ES06828709F3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 17.230.562€ | 23,97% |
| ES | 10.981.080€ | 15,28% |
| DE | 9.423.570€ | 13,12% |
| IT | 7.540.921€ | 10,49% |
| FI | 6.091.305€ | 8,47% |
| AT | 5.654.848€ | 7,87% |
| BE | 4.115.625€ | 5,72% |
| NL | 4.014.000€ | 5,58% |
| LU | 1.610.000€ | 2,24% |
| IE | 1.369.800€ | 1,91% |
| PT | 811.500€ | 1,13% |
| BM | 323.083€ | 0,45% |
| KY | 258.415€ | 0,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 69.424.709€ |
| Liquidez | 2.468.871€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|WARTSILA OYJ
FI0009003727
ACCIONES|BORR DRILLING
BMG1466R2078
ACCIONES|WORLDLINE SA
FR0011981968
ACCIONES|OSRAM LICHT AG
DE000LED4000
DERECHOS|ACS
ES06670509F6
DERECHOS|SACYR SA
ES06828709F3
-
VENTAS
ACCIONES|GEA GROUP AG
DE0006602006
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
ACCIONES|DIA
ES0126775032
ACCIONES|STROEER
DE0007493991
ACCIONES|BORR DRILLING
BMG1466R1088
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS | PREMIUM | CARTERA |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,36% | 1,66% | 1,24% | 0,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,18% | 1,48% | 1,10% | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% | 0,12% | 0,10% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 6 - Alto.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).