CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

111,3M

patrimonio

5,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

50.836.400€

Valor liquidativo

14,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

53.991.604€

Valor liquidativo

12,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

6.459.801€

Valor liquidativo

14,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

44.668€

Valor liquidativo

6,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,54% *
2017 12,74% *
2016 6,30%
2015 13,39%
2014 -7,94%
2013 37,90%
2012 20,96%
2011 -20,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,53% -1,16%
1 año -1,84% -1,84%
2 años 13,12% 27,97%
3 años 8,82% 28,90%
4 años 7,05% 31,33%
5 años 5,98% 33,71%
6 años 11,45% 91,65%
7 años 11,21% 110,52%
8 años 7,31% 75,94%
9 años 6,46% 75,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,9258€
15,1013€
14,9427€
15,6538€
15,2061€
14,7303€
14,1839€
13,0657€
11,6635€
10,8719€
11,7310€
12,2916€
11,5792€
12,8879€
13,2701€
10,8403€
11,3651€
12,7304€
12,5093€
11,7756€
11,1625€
9,1483€
8,8902€
8,5393€
7,7882€
7,2027€
8,2434€
7,0594€
7,0899€
9,5985€
9,5774€
8,9203€
8,4836€
7,7742€
8,8602€
8,4671€
8,4915€
6,9782€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 26.858.755€ 24,12%
FR 21.112.562€ 18,96%
ES 15.411.182€ 13,83%
IT 10.073.530€ 9,03%
NL 8.023.072€ 7,20%
AT 7.487.863€ 6,73%
BE 5.041.500€ 4,53%
FI 4.633.750€ 4,16%
LU 2.545.050€ 2,29%
GB 2.399.879€ 2,16%
IE 1.703.000€ 1,53%
PT 581.060€ 0,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 105.871.203€
Liquidez 5.461.270€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|KNP NA

    NL0000009082

    ACCIONES|MAPFRE

    ES0124244E34

    ACCIONES|MAIRE TECNIMONT

    IT0004931058

    ACCIONES|NN GROUP NV

    NL0010773842

    ACCIONES|REE

    ES0173093024

    ACCIONES|COMMERZBANK

    DE000CBK1001

    ACCIONES|BUZZI UNICEM SP

    IT0001347308

    ACCIONES|STMICROELECTRON

    NL0000226223

    ACCIONES|FAURECIA

    FR0000121147

  • VENTAS

    ACCIONES|BABCOCK INTL GR

    GB0009697037

    ACCIONES|FINMECCANICA

    IT0003856405

    ACCIONES|AEGON

    NL0000303709

    ACCIONES|EVONIK

    DE000EVNK013

    ACCIONES|NATIXIS

    FR0000120685

    ACCIONES|ABN AMRO

    NL0011540547

    ACCIONES|GAS NATURAL

    ES0116870314

    ACCIONES|TELECOMITALIA

    IT0003497168

    ACCIONES|BANKIA, S.A.

    ES0113307062

    ACCIONES|FORTIS

    BE0974264930

    ACCIONES|BRENNTAG

    DE000A1DAHH0

    ACCIONES|GESTAMP AUTOMOC

    ES0105223004

    DERECHOS|SACYR SA

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 3,50% 2,44% 1,82% 0,96%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,30% 2,24% 1,64% 0,92%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,18% 0,18% 0,14% 0,04%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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