CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

71,9M

patrimonio

4,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

34.584.650€

Valor liquidativo

13,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

32.507.887€

Valor liquidativo

11,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

4.543.188€

Valor liquidativo

12,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

257.856€

Valor liquidativo

5,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,05% *
2018 -4,54% *
2017 12,74% *
2016 6,30%
2015 13,39%
2014 -7,94%
2013 37,90%
2012 20,96%
2011 -20,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 56,86% 12,02%
1 año -10,36% -10,36%
2 años -4,13% -8,10%
3 años 7,58% 24,52%
4 años 1,24% 5,04%
5 años 1,24% 6,34%
6 años 6,75% 47,98%
7 años 9,43% 87,95%
8 años 4,39% 41,04%
9 años 6,35% 74,13%
10 años 6,85% 94,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,5374€
13,5419€
12,0852€
14,9258€
15,1013€
14,9427€
15,6538€
15,2061€
14,7303€
14,1839€
13,0657€
11,6635€
10,8719€
11,7310€
12,2916€
11,5792€
12,8879€
13,2701€
10,8403€
11,3651€
12,7304€
12,5093€
11,7756€
11,1625€
9,1483€
8,8902€
8,5393€
7,7882€
7,2027€
8,2434€
7,0594€
7,0899€
9,5985€
9,5774€
8,9203€
8,4836€
7,7742€
8,8602€
8,4671€
8,4915€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 17.230.562€ 23,97%
ES 10.981.080€ 15,28%
DE 9.423.570€ 13,12%
IT 7.540.921€ 10,49%
FI 6.091.305€ 8,47%
AT 5.654.848€ 7,87%
BE 4.115.625€ 5,72%
NL 4.014.000€ 5,58%
LU 1.610.000€ 2,24%
IE 1.369.800€ 1,91%
PT 811.500€ 1,13%
BM 323.083€ 0,45%
KY 258.415€ 0,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 69.424.709€
Liquidez 2.468.871€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|WARTSILA OYJ

    FI0009003727

    ACCIONES|BORR DRILLING

    BMG1466R2078

    ACCIONES|WORLDLINE SA

    FR0011981968

    ACCIONES|OSRAM LICHT AG

    DE000LED4000

    DERECHOS|ACS

    ES06670509F6

    DERECHOS|SACYR SA

    ES06828709F3

  • VENTAS

    ACCIONES|GEA GROUP AG

    DE0006602006

    ACCIONES|ALSTOM

    FR0010220475

    ACCIONES|DIA

    ES0126775032

    ACCIONES|STROEER

    DE0007493991

    ACCIONES|BORR DRILLING

    BMG1466R1088

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,36% 1,66% 1,24% 0,66%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,18% 1,48% 1,10% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12% 0,10% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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