CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

79,6M

patrimonio

4,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

36.319.836€

Valor liquidativo

12,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

38.231.605€

Valor liquidativo

10,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

5.002.407€

Valor liquidativo

11,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

884€

Valor liquidativo

5,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,54% *
2017 12,74% *
2016 6,30%
2015 13,39%
2014 -7,94%
2013 37,90%
2012 20,96%
2011 -20,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -57,12% -19,03%
1 año -22,80% -22,80%
2 años -3,83% -7,50%
3 años -0,56% -1,68%
4 años 2,75% 11,48%
5 años 0,52% 2,63%
6 años 5,96% 41,52%
7 años 7,98% 71,19%
8 años 3,87% 35,48%
9 años 4,03% 42,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,0852€
14,9258€
15,1013€
14,9427€
15,6538€
15,2061€
14,7303€
14,1839€
13,0657€
11,6635€
10,8719€
11,7310€
12,2916€
11,5792€
12,8879€
13,2701€
10,8403€
11,3651€
12,7304€
12,5093€
11,7756€
11,1625€
9,1483€
8,8902€
8,5393€
7,7882€
7,2027€
8,2434€
7,0594€
7,0899€
9,5985€
9,5774€
8,9203€
8,4836€
7,7742€
8,8602€
8,4671€
8,4915€
6,9782€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 16.178.740€ 20,35%
FR 14.455.901€ 18,17%
ES 10.758.184€ 13,52%
IT 8.189.345€ 10,29%
NL 6.352.375€ 7,98%
BE 4.261.900€ 5,36%
AT 3.848.257€ 4,84%
FI 3.747.100€ 4,71%
GB 1.885.103€ 2,37%
LU 1.725.000€ 2,17%
PT 606.980€ 0,76%
KY 372.634€ 0,47%
BM 366.638€ 0,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 72.748.157€
Liquidez 6.806.575€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|WARTSILA OYJ

    FI0009003727

    ACCIONES|STROEER

    DE0007493991

    ACCIONES|BANKIA, S.A.

    ES0113307062

    ACCIONES|SHELF DRILLING

    KYG236271055

    ACCIONES|BORR DRILLING

    BMG1466R1088

  • VENTAS

    ACCIONES|KION GROUP AG

    DE000KGX8881

    ACCIONES|STORA ENSO

    FI0009005961

    ACCIONES|SMURFIT KAPPA G

    IE00B1RR8406

    ACCIONES|LUFTHANSA

    DE0008232125

    ACCIONES|SCOR SE

    FR0010411983

    ACCIONES|K+S AG

    DE000KSAG888

    ACCIONES|BUZZI UNICEM SP

    IT0001347308

    ACCIONES|RANDSTAD

    NL0000379121

    ACCIONES|ALSTOM

    FR0010220475

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,34% 1,64% 1,21% 0,64%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,20% 1,50% 1,10% 0,61%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12% 0,10% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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