CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

79,1M

patrimonio

4,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

37.191.079€

Valor liquidativo

13,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

36.716.936€

Valor liquidativo

11,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

4.866.425€

Valor liquidativo

12,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

370.990€

Valor liquidativo

5,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,05% *
2018 -4,54% *
2017 12,74% *
2016 6,30%
2015 13,39%
2014 -7,94%
2013 37,90%
2012 20,96%
2011 -20,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 58,65% 12,05%
1 año -9,37% -9,37%
2 años -2,29% -4,53%
3 años 4,90% 15,44%
4 años 0,51% 2,05%
5 años 1,60% 8,25%
6 años 7,26% 52,32%
7 años 7,35% 64,28%
8 años 4,42% 41,39%
9 años 4,82% 52,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,5419€
12,0852€
14,9258€
15,1013€
14,9427€
15,6538€
15,2061€
14,7303€
14,1839€
13,0657€
11,6635€
10,8719€
11,7310€
12,2916€
11,5792€
12,8879€
13,2701€
10,8403€
11,3651€
12,7304€
12,5093€
11,7756€
11,1625€
9,1483€
8,8902€
8,5393€
7,7882€
7,2027€
8,2434€
7,0594€
7,0899€
9,5985€
9,5774€
8,9203€
8,4836€
7,7742€
8,8602€
8,4671€
8,4915€
6,9782€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 18.744.432€ 23,68%
ES 13.166.670€ 16,63%
DE 11.609.670€ 14,67%
IT 7.385.885€ 9,33%
FI 6.315.000€ 7,98%
AT 5.110.518€ 6,46%
NL 4.482.600€ 5,67%
BE 4.435.875€ 5,61%
LU 1.787.100€ 2,26%
PT 856.800€ 1,08%
IE 795.000€ 1,00%
BM 522.237€ 0,66%
KY 376.798€ 0,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 75.588.585€
Liquidez 3.556.846€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|UPM-KYMMENE

    FI0009005987

    ACCIONES|ATOS ORIGIN

    FR0000051732

    ACCIONES|IPSEN

    FR0010259150

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

    ACCIONES|ALSTOM

    FR0010220475

    ACCIONES|SCOR SE

    FR0010411983

    ACCIONES|TALGO

    ES0105065009

    ACCIONES|BANK OF IRELAND

    IE00BD1RP616

    ACCIONES|CAT.OCCIDENT

    ES0116920333

  • VENTAS

    ACCIONES|LEONI AG

    DE0005408884

    ACCIONES|PETROFAC LTD

    GB00B0H2K534

    ACCIONES|WARTSILA OYJ

    FI0009003727

    ACCIONES|STMICROELECTRON

    NL0000226223

    ACCIONES|REE

    ES0173093024

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,36% 1,64% 1,24% 0,64%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,16% 1,48% 1,08% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12% 0,08% 0.0000

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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