CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122056031, ES0122056007, ES0122056015, ES0122056023
| Patrimonio | 299.338.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 151.401 |
| Patrimonio por partícipe | 1.977,12€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU1228196983 | 12,37% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE GEN LUX | LU0578148610 | 12,10% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS AS | IE00B5649G90 | 11,84% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IR | IE00B3VTHJ49 | 11,82% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0328437438 | 11,75% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0270818197 | 11,24% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0231474593 | 7,40% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1777188316 | 6,60% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0607514808 | 5,87% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON UK | GB00B8JYLC77 | 4,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
299,3M
patrimonio
151,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo