CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

379,1M

patrimonio

144,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

20.084.813€

Valor liquidativo

5,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

4.601.925€

Valor liquidativo

5,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

672.870€

Valor liquidativo

6,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

353.691.883€

Valor liquidativo

5,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,19% *
2017 1,44% *
2016 3,08%
2015 19,69%
2014 5,88%
2013 19,77%
2012 3,10%
2011 -13,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -49,86% -15,81%
1 año -14,46% -14,46%
2 años -3,47% -6,82%
3 años -1,33% -3,95%
4 años 3,54% 14,96%
5 años 4,01% 21,72%
6 años 6,48% 45,78%
7 años 5,99% 50,30%
8 años 3,36% 30,31%
9 años 5,13% 56,94%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,6348€
6,6930€
6,6077€
6,5095€
6,5876€
6,1371€
6,1344€
6,2207€
6,0471€
5,8893€
5,5501€
5,3599€
5,8666€
5,2923€
6,0627€
6,0895€
4,9016€
4,8944€
4,6586€
4,3487€
4,6294€
4,6077€
4,5165€
4,3872€
3,8654€
3,7582€
3,8917€
4,0408€
3,7490€
3,7658€
3,7884€
3,8406€
4,3243€
3,8210€
4,0852€
4,1168€
3,5905€
3,6835€
3,6530€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 255.154.652€ 67,33%
IE 89.698.124€ 23,66%
GB 15.179.721€ 4,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 360.032.497€
Liquidez 19.018.994€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IR

    IE00B3VTHJ49

    PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX

    LU0607514808

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET

    IE00B41Q3618

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 3,04% 2,34% 1,62% 1,09%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,20% 1,50% 0,77% 0,25%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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