CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

291,6M

patrimonio

134,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

24.391.597€

Valor liquidativo

6,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

5.653.750€

Valor liquidativo

7,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

796.364€

Valor liquidativo

7,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

260.793.157€

Valor liquidativo

6,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,19% *
2017 1,44% *
2016 3,08%
2015 19,69%
2014 5,88%
2013 19,77%
2012 3,10%
2011 -13,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,22% 1,29%
1 año 9,06% 9,06%
2 años 6,61% 13,65%
3 años 8,13% 26,47%
4 años 8,13% 36,75%
5 años 7,75% 45,26%
6 años 10,09% 78,09%
7 años 8,56% 77,73%
8 años 7,25% 75,16%
9 años 6,86% 81,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6930€
6,6077€
6,5095€
6,5876€
6,1371€
6,1344€
6,2207€
6,0471€
5,8893€
5,5501€
5,3599€
5,8666€
5,2923€
6,0627€
6,0895€
4,9016€
4,8944€
4,6586€
4,3487€
4,6294€
4,6077€
4,5165€
4,3872€
3,8654€
3,7582€
3,8917€
4,0408€
3,7490€
3,7658€
3,7884€
3,8406€
4,3243€
3,8210€
4,0852€
4,1168€
3,5905€
3,6835€
3,6530€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 197.713.148€ 67,79%
IE 40.016.196€ 13,72%
GB 29.768.476€ 10,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 267.497.820€
Liquidez 24.137.048€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 4,64% 3,60% 2,50% 1,72%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,30% 2,24% 1,16% 0,38%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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