CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122056031, ES0122056007, ES0122056015, ES0122056023

Patrimonio 299.338.240€
Partícipes 151.401
Patrimonio por partícipe 1.977,12€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 8 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|FIL FUND LU0370789561 16,21%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST LU0186876743 15,45%
REPO|TESORO PUBLICO|.76000067|2012-01-02 ES00000122E5 11,65%
PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET LU0204987902 10,00%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES LU0115539156 9,83%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS LU0328437438 9,03%
PARTICIPACIONES|AMUNDI LU0568582299 2,43%
REPO|TESORO PUBLICO|.40596111|2012-01-02 ES00000122E5 1,94%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

299,3M

patrimonio

151,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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