CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122056031, ES0122056007, ES0122056015, ES0122056023
| Patrimonio | 299.338.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 151.401 |
| Patrimonio por partícipe | 1.977,12€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0370789561 | 16,21% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0186876743 | 15,45% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.76000067|2012-01-02 | ES00000122E5 | 11,65% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET | LU0204987902 | 10,00% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES | LU0115539156 | 9,83% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0328437438 | 9,03% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI | LU0568582299 | 2,43% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.40596111|2012-01-02 | ES00000122E5 | 1,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
299,3M
patrimonio
151,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo