CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122056031, ES0122056007, ES0122056015, ES0122056023
| Patrimonio | 299.338.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 151.401 |
| Patrimonio por partícipe | 1.977,12€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD | GB0006011133 | 13,57% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EU | LU0155301467 | 13,31% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0011963674 | 12,60% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE GEN LUX | LU0578148453 | 11,49% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS AS | IE00B5649G90 | 9,12% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE00B41Q3618 | 7,73% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0270818197 | 7,55% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IR | IE00B3VTL690 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0328437438 | 4,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
299,3M
patrimonio
151,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo