CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

252,1M

patrimonio

1,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

ISIN

ES0138392032

Valor liquidativo

8,14€

Fecha de alta

12-04-2013

Nombre

INSTITUCIONAL PLUS

ISIN

ES0138392008

Valor liquidativo

8,54€

Fecha de alta

12-04-2013

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	8,50% *
2018	-4,24% *
2017	12,98% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	43,85%	9,60%
1 año	-1,66%	-1,66%
2 años	-3,65%	-7,17%
3 años	6,75%	21,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	8,1361€
31-03-2019	8,0548€
31-12-2018	7,4236€
30-09-2018	8,0953€
30-06-2018	8,2738€
31-03-2018	8,1419€
31-12-2017	8,5020€
30-09-2017	8,7276€
30-06-2017	8,7649€
31-03-2017	8,6878€
31-12-2016	7,7582€
30-09-2016	7,2214€
30-06-2016	6,6879€
31-03-2016	7,0481€
31-12-2015	7,6756€
30-09-2015	7,6299€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

12,60%

ACCIONES|BSAN

32.083.032€, ES0113900J37
10,80%

ACCIONES|IBERDROLA

27.480.892€, ES0144580Y14
9,43%

ACCIONES|INDITEX

23.990.680€, ES0148396007
7,14%

ACCIONES|TELEFONICA

18.185.864€, ES0178430E18
6,25%

ACCIONES|BBVA

15.899.926€, ES0113211835
5,83%

ACCIONES|AMADEUS HOLDING

14.828.455€, ES0109067019
4,10%

ACCIONES|REPSOL SA

10.426.616€, ES0173516115
3,15%

ACCIONES|FERROVIAL

8.029.767€, ES0118900010
2,96%

ACCIONES|AENA SA

7.541.787€, ES0105046009
2,84%

ACCIONES|CAIXABANK

7.240.877€, ES0140609019
2,79%

ACCIONES|NATURGY

7.109.518€, ES0116870314
2,10%

ACCIONES|ACS

5.343.812€, ES0167050915
2,09%

ACCIONES|GRIFOLS, S.A.

5.326.542€, ES0171996087
2,00%

ACCIONES|INTL AIR GROUP

5.084.536€, ES0177542018
1,87%

ACCIONES|REE

4.764.281€, ES0173093024
1,81%

ACCIONES|CELLNEX TELECOM

4.619.834€, ES0105066007
1,81%

ACCIONES|ENDESA

4.603.464€, ES0130670112
1,13%

ACCIONES|SIEMENS GAMESA

2.872.538€, ES0143416115
1,08%

ACCIONES|MERLIN PROPETIE

2.755.346€, ES0105025003
1,06%

ACCIONES|ENAGAS

2.693.746€, ES0130960018
1,03%

ACCIONES|BANKINTER

2.617.904€, ES0113679I37
0,97%

ACCIONES|SABADELL

2.459.727€, ES0113860A34
0,90%

ACCIONES|MAPFRE

2.283.866€, ES0124244E34
0,81%

ACCIONES|INMOB COLONIAL

2.063.650€, ES0139140174
0,73%

ACCIONES|BANKIA, S.A.

1.860.982€, ES0113307062
0,61%

ACCIONES|ARCELOR

1.547.957€, LU1598757687
0,58%

ACCIONES|ACCIONA

1.474.811€, ES0125220311
0,49%

ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE

1.239.902€, ES0105630315
0,41%

ACCIONES|VISCOFAN

1.031.974€, ES0184262212
0,37%

ACCIONES|ACERINOX

937.552€, ES0132105018
0,36%

ACCIONES|MASMOVIL

911.557€, ES0184696104
0,33%

ACCIONES|TELECINCO

828.055€, ES0152503035
0,30%

ACCIONES|INDRA JL95

755.019€, ES0118594417
0,29%

ACCIONES|MELIA HOTELS IN

742.098€, ES0176252718
0,21%

ACCIONES|ENCE

529.331€, ES0130625512
0,14%

DERECHOS|REPSOL SA

368.954€, ES06735169E5
0,08%

DERECHOS|ACS

210.039€, ES06670509F6

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	231.196.934€	90,84%
LU	1.547.957€	0,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	232.744.891€
Liquidez	19.396.373€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

ACCIONES|MASMOVIL

ES0184696104

DERECHOS|REPSOL SA

ES06735169E5

DERECHOS|ACS

ES06670509F6
VENTAS

ACCIONES|TECNICAS REUNID

ES0178165017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	ESTÁNDAR	INSTITUCIONAL PLUS
Ratio de gastos (TER)	1,22%	0,16%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	1,16%	0,10%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,02%	0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: (21).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).