CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

253,4M

patrimonio

1,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

29.593.903€

Valor liquidativo

8,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL PLUS

Patrimonio

223.809.774€

Valor liquidativo

8,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,50% *
2018 -4,24% *
2017 12,98% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 39,23% 8,50%
1 año -1,07% -1,07%
2 años -3,71% -7,29%
3 años 4,55% 14,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,0548€
7,4236€
8,0953€
8,2738€
8,1419€
8,5020€
8,7276€
8,7649€
8,6878€
7,7582€
7,2214€
6,6879€
7,0481€
7,6756€
7,6299€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 231.508.908€ 91,37%
LU 1.776.505€ 0,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 233.285.413€
Liquidez 20.118.263€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARINSTITUCIONAL PLUS
Ratio de gastos (TER) 1,36% 0,16%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,32% 0,12%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0.0000

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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