CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

234,7M

patrimonio

2,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

29.038.105€

Valor liquidativo

7,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL PLUS

Patrimonio

205.646.121€

Valor liquidativo

7,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,24% *
2017 12,98% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,35% -8,30%
1 año -12,68% -12,68%
2 años -2,18% -4,31%
3 años -1,11% -3,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,4236€
8,0953€
8,2738€
8,1419€
8,5020€
8,7276€
8,7649€
8,6878€
7,7582€
7,2214€
6,6879€
7,0481€
7,6756€
7,6299€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 212.754.953€ 90,65%
LU 1.786.330€ 0,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 214.541.283€
Liquidez 20.142.943€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|DIA

    ES0126775032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARINSTITUCIONAL PLUS
Ratio de gastos (TER) 1,40% 0,15%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,35% 0,11%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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