CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

1,0k

patrimonio

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0137878031

Valor liquidativo

6,10€

Fecha de alta

30-12-2005

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	12,75% *
2018	-6,42% *
2017	19,60% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	123,71%	22,50%
1 año	3,56%	3,56%
2 años	-3,02%	-5,95%
3 años	11,73%	39,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	6,0992€
31-03-2019	5,6136€
31-12-2018	4,9789€
30-09-2018	5,6875€
30-06-2018	5,8896€
31-03-2018	5,7637€
31-12-2017	6,1590€
30-09-2017	6,4211€
30-06-2017	6,4851€
31-03-2017	6,4165€
31-12-2016	5,4221€
30-09-2016	4,8944€
30-06-2016	4,3734€
31-03-2016	4,7847€
31-12-2015	5,5053€
30-09-2015	5,4738€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

11,63%

ACCIONES|BSAN

8.836.678€, ES0113900J37
10,04%

ACCIONES|IBERDROLA

7.623.615€, ES0144580Y14
8,68%

ACCIONES|INDITEX

6.597.000€, ES0148396007
6,58%

ACCIONES|TELEFONICA

5.000.629€, ES0178430E18
5,76%

ACCIONES|BBVA

4.372.904€, ES0113211835
5,37%

ACCIONES|AMADEUS HOLDING

4.077.130€, ES0109067019
3,77%

ACCIONES|REPSOL SA

2.866.163€, ES0173516115
2,96%

ACCIONES|FERROVIAL

2.251.653€, ES0118900010
2,75%

ACCIONES|AENA SA

2.092.297€, ES0105046009
2,64%

ACCIONES|CAIXABANK

2.008.828€, ES0140609019
2,55%

ACCIONES|NATURGY

1.940.363€, ES0116870314
1,95%

ACCIONES|GRIFOLS, S.A.

1.477.736€, ES0171996087
1,94%

ACCIONES|ACS

1.473.532€, ES0167050915
1,86%

ACCIONES|INTL AIR GROUP

1.412.419€, ES0177542018
1,74%

ACCIONES|REE

1.321.757€, ES0173093024
1,71%

ACCIONES|CELLNEX TELECOM

1.296.263€, ES0105066007
1,68%

ACCIONES|ENDESA

1.277.126€, ES0130670112
1,05%

ACCIONES|SIEMENS GAMESA

796.922€, ES0143416115
1,01%

ACCIONES|MERLIN PROPETIE

764.415€, ES0105025003
0,98%

ACCIONES|ENAGAS

747.332€, ES0130960018
0,96%

ACCIONES|BANKINTER

726.282€, ES0113679I37
0,90%

ACCIONES|SABADELL

683.713€, ES0113860A34
0,83%

ACCIONES|MAPFRE

633.610€, ES0124244E34
0,70%

ACCIONES|INMOB COLONIAL

531.056€, ES0139140174
0,67%

ACCIONES|BANKIA, S.A.

510.444€, ES0113307062
0,57%

ACCIONES|ARCELOR

429.454€, LU1598757687
0,54%

ACCIONES|ACCIONA

408.563€, ES0125220311
0,46%

ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE

350.457€, ES0105630315
0,38%

ACCIONES|VISCOFAN

285.664€, ES0184262212
0,34%

ACCIONES|ACERINOX

260.105€, ES0132105018
0,34%

ACCIONES|MASMOVIL

256.015€, ES0184696104
0,29%

ACCIONES|TELECINCO

223.394€, ES0152503035
0,28%

ACCIONES|INDRA JL95

209.466€, ES0118594417
0,27%

ACCIONES|MELIA HOTELS IN

205.876€, ES0176252718
0,17%

ACCIONES|ENCE

130.337€, ES0130625512
0,13%

DERECHOS|REPSOL SA

101.414€, ES06735169E5
0,08%

DERECHOS|ACS

57.917€, ES06670509F6

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	63.809.075€	83,99%
LU	429.454€	0,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	64.238.529€
Liquidez	-64.237.512€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

ACCIONES|MASMOVIL

ES0184696104

DERECHOS|REPSOL SA

ES06735169E5

DERECHOS|ACS

ES06670509F6
VENTAS

ACCIONES|TECNICAS REUNID

ES0178165017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,06%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,04%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0.0000

Perfil de riesgo: 7 - Muy alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).