CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

89,7M

patrimonio

5,0k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

89.686.181€

Valor liquidativo

5,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -6,42% *
2017 19,60% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -12,94% -3,43%
1 año -11,42% -11,42%
2 años 7,80% 16,20%
3 años 1,28% 3,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,6875€
5,8896€
5,7637€
6,1590€
6,4211€
6,4851€
6,4165€
5,4221€
4,8944€
4,3734€
4,7847€
5,5053€
5,4738€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 74.106.951€ 82,64%
LU 849.729€ 0,95%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 74.956.680€
Liquidez 14.729.501€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169C9

    DERECHOS|ACS

    ES06670509D1

    ACCIONES|GLOBAL DOMINION

    ES0105130001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,18%

Perfil de riesgo: 7 - Muy alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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