CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

82,3M

patrimonio

4,7k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

82.266.227€

Valor liquidativo

5,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,75% *
2018 -6,42% *
2017 19,60% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 62,68% 12,75%
1 año -2,60% -2,60%
2 años -6,47% -12,51%
3 años 5,47% 17,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,6136€
4,9789€
5,6875€
5,8896€
5,7637€
6,1590€
6,4211€
6,4851€
6,4165€
5,4221€
4,8944€
4,3734€
4,7847€
5,5053€
5,4738€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 68.930.990€ 83,78%
LU 530.558€ 0,64%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 69.461.548€
Liquidez 12.804.679€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,16%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 7 - Muy alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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