CAIXABANK AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

4.252,0M

patrimonio

243,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

379.042.960€

Valor liquidativo

30,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

265.559.465€

Valor liquidativo

30,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

97.941.598€

Valor liquidativo

30,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

44.844.364€

Valor liquidativo

5,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

3.464.563.155€

Valor liquidativo

5,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,08% *
2017 -0,02% *
2016 0,42%
2015 -0,56%
2012 4,80%
2011 1,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,51% -0,13%
1 año -1,44% -1,44%
2 años -0,62% -1,23%
3 años -0,27% -0,81%
4 años -0,34% -1,37%
5 años 0,30% 1,52%
6 años 0,42% 2,54%
7 años 1,03% 7,46%
8 años 1,10% 9,13%
9 años 0,88% 8,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
30,2235€
30,2621€
30,3437€
30,6420€
30,6655€
30,6482€
30,5915€
30,5781€
30,5989€
30,6678€
30,5134€
30,5251€
30,4700€
30,3047€
30,3087€
30,8916€
30,6419€
30,6085€
30,4089€
30,2094€
29,7709€
29,5893€
29,5289€
29,4748€
29,1668€
28,6700€
28,7445€
28,1246€
27,9262€
27,8489€
27,6776€
27,6953€
27,7139€
27,5586€
28,0908€
27,9407€
27,8666€
27,4010€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK AHORRO, FI invierte en 158 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.302.001.408€ 30,58%
IT 1.092.105.144€ 25,69%
FR 682.699.323€ 16,02%
ES 429.624.811€ 10,08%
PT 213.054.267€ 5,02%
other 200.000.000€ 4,70%
IE 50.180.496€ 1,18%
EU 44.469.022€ 1,05%
AT 27.331.744€ 0,64%
FI 25.517.280€ 0,60%
DE 20.641.374€ 0,49%
BE 19.398.341€ 0,46%
NL 9.394.341€ 0,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 1.591.215.028€
Renta fija cotizada (> 1 año) 946.655.155€
Renta fija cotizada (< 1 año) 686.529.120€
Inversiones (< 1 año) 642.017.816€
Depósitos bancarios 200.000.000€
Liquidez 135.533.992€
Adquisición temporal de activos 50.000.432€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK AHORRO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI (1) 1.397.787€ 18,4%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|ITALY||2019-08-14

    IT0005341109

    LETRAS|ITALY||2019-11-14

    IT0005351082

    BONOS|MORGANSTANLEY|5.375|2020-08-10

    XS0531922465

    BONOS|ING BANK NV|-.316|2019-02-26

    XS1914936726

    BONOS|KRAFT|2.375|2021-01-26

    XS1003251441

    BONOS|IBM|1.875|2020-11-06

    XS0991090175

    BONOS|FIATFINANCE|6.75|2019-10-14

    XS0953215349

    BONOS|AT&amp;T|1.875|2020-12-04

    XS0861594652

    BONOS|AT&amp;T|.534|2019-03-04

    XS1907118464

    BONOS|ALLERGAN|-.316|2019-02-15

    XS1909193077

    BONOS|BAT INTL FINANC|3.625|2021-11-09

    XS0704178556

    BONOS|AT&amp;T|2.65|2021-12-17

    XS0993145084

    BONOS|BNP|2.875|2019-03-20

    XS1046827405

  • VENTAS

    BONOS|ITALY|5.5|2022-11-01

    IT0004848831

    LETRAS|ITALY||2018-12-14

    IT0005317331

    BONOS|ITALY|.9|2022-08-01

    IT0005277444

    LETRAS|ITALY||2019-09-13

    IT0005344855

    BONOS|GOB.VASCO|4.15|2019-10-28

    ES0000106437

    BONOS|AT&amp;T|-.319|2018-12-04

    XS1778824885

    BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2018-10-25

    XS0985326502

    BONOS|HSBC|-.318|2018-12-21

    XS1539998135

    BONOS|SILVER ARROW 6A|-.372|2018-10-15

    XS1278757742

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMINSTITUCIONALCARTERA
Ratio de gastos (TER) 0,51% 0,51% 0,51% 0,31% 0,23%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,45% 0,45% 0,45% 0,28% 0,20%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,05% 0,05% 0,03% 0,02%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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