CAIXABANK AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

798,0M

patrimonio

23,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

336.724.527€

Valor liquidativo

30,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

240.699.978€

Valor liquidativo

30,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

87.470.971€

Valor liquidativo

30,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

45.195.586€

Valor liquidativo

6,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

87.948.478€

Valor liquidativo

6,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,41% *
2018 -0,08% *
2017 -0,02% *
2016 0,42%
2015 -0,56%
2012 4,80%
2011 1,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,74% 0,68%
1 año 0,28% 0,28%
2 años -0,26% -0,53%
3 años -0,09% -0,27%
4 años 0,10% 0,40%
5 años 0,01% 0,07%
6 años 0,47% 2,84%
7 años 0,85% 6,14%
8 años 1,11% 9,27%
9 años 1,11% 10,42%
10 años 1,05% 11,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
30,4301€
30,3465€
30,2235€
30,2621€
30,3437€
30,6420€
30,6655€
30,6482€
30,5915€
30,5781€
30,5989€
30,6678€
30,5134€
30,5251€
30,4700€
30,3047€
30,3087€
30,8916€
30,6419€
30,6085€
30,4089€
30,2094€
29,7709€
29,5893€
29,5289€
29,4748€
29,1668€
28,6700€
28,7445€
28,1246€
27,9262€
27,8489€
27,6776€
27,6953€
27,7139€
27,5586€
28,0908€
27,9407€
27,8666€
27,4010€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK AHORRO, FI invierte en 108 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 252.682.591€ 31,66%
IT 219.269.731€ 27,46%
ES 136.832.776€ 17,16%
IE 83.468.646€ 10,46%
FR 60.924.919€ 7,64%
PT 8.050.301€ 1,01%
BE 2.850.314€ 0,36%
DE 2.765.980€ 0,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 229.326.915€
Renta fija cotizada (> 1 año) 181.822.377€
Inversiones (< 1 año) 175.116.025€
Renta fija cotizada (< 1 año) 102.191.963€
Participaciones en IIC 78.387.978€
Liquidez 31.194.282€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK AHORRO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI (1) 1.397.787€ 18,4%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30

    ES00000124W3

    BONOS|FRECH TREASURY|0|2024-03-25

    FR0013344751

    BONOS|INMOB COLONIAL|2.728|2023-06-05

    XS1241701413

    BONOS|ELECTRICITE DE|3.875|2022-01-18

    FR0011182641

    BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23

    XS0874864860

    BONOS|RWE FIN|6.5|2021-08-10

    XS0412842857

    BONOS|TOTAL CAPITAL S|.625|2024-10-04

    XS1693818285

    BONOS|REPSOL ITL|.5|2022-05-23

    XS1613140489

    BONOS|ENGIE SA|6.375|2021-01-18

    FR0010709451

    BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2020-03-16

    ES0213307046

    BONOS|REPSOL ITL|3.875|2020-03-25

    XS1207054666

    BONOS|TOTAL FINA|3.875|2020-05-18

    XS1413581205

    BONOS|BARCLAYS|1.875|2021-03-23

    XS1385051112

    BONOS|ALLERGAN|.5|2021-06-01

    XS1622630132

    BONOS|FIATFINANCE|4.75|2021-03-22

    XS1048568452

    BONOS|TELEFONICA NL|3.75|2020-03-16

    XS1490960942

    BONOS|HEIDELBER FIN|3.25|2021-10-21

    XS1002933072

    BONOS|ORANGE SA|.5|2022-01-15

    FR0013396496

    BONOS|EDP FINANCE BV|2.625|2022-01-18

    XS1111324700

    BONOS|BHP BILLITON FI|4.75|2020-04-22

    XS1309436753

  • VENTAS

    BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2020-04-25

    FR0010854182

    BONOS|PORTUGAL|2.2|2022-10-17

    PTOTESOE0013

    BONOS|FRECH TREASURY|0|2020-02-25

    FR0013232485

    BONOS|FRECH TREASURY|.5|2019-11-25

    FR0011993179

    BONOS|ITALY|2.3|2021-10-15

    IT0005348443

    BONOS|TESORO PUBLICO|.45|2022-10-31

    ES0000012A97

    BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15

    AT0000386115

    BONOS|ING BANK NV|-.31|2019-05-27

    XS1914936726

    BONOS|FINLAND|.375|2020-09-15

    FI4000106117

    BONOS|HEIDELBER FIN|7.5|2020-04-03

    XS0478803355

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22

    ES0422714040

    BONOS|EUROPEAN STABIL|2.125|2023-11-20

    EU000A1U9803

    BONOS|UNEDIC|2.25|2023-04-05

    FR0011462746

    BONOS|EFSF|1.875|2023-05-23

    EU000A1G0BC0

    BONOS|KRAFT|2.375|2021-01-26

    XS1003251441

    BONOS|CADES|.5|2023-05-25

    FR0012467991

    BONOS|UNEDIC|.25|2023-11-24

    FR0013142809

    BONOS|HSBC|-.31|2019-06-27

    XS1586214956

    BONOS|IBM|1.875|2020-11-06

    XS0991090175

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|NORDEA MBANK|.25|2023-02-28

    XS1784067529

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|DNB NOR BOLIGK|.25|2023-04-18

    XS1396253236

    BONOS|FRESENIUS FIN|.875|2022-01-31

    XS1554373164

    BONOS|BMW FINANCE NV|.125|2020-07-03

    XS1589881272

    BONOS|FTA PRADO 2 A|-.309|2019-06-17

    ES0305123004

    BONOS|BAT INTL FINANC|4.875|2021-02-24

    XS0468425615

    BONOS|STORM 2017-1 A|-.308|2019-04-24

    XS1543625336

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.371|2019-06-14

    FR0013260486

    BONOS|DAIMLERCHRYSLER|-.308|2019-04-11

    DE000A19UNN9

    BONOS|DAIMLER AG|-.309|2019-04-03

    DE000A2GSCY9

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.308|2019-05-04

    FR0013292687

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.308|2019-04-12

    FR0013309606

    BONOS|FTA RMBS PRADO|-.31157576|2019-06-17

    ES0305073001

    BONOS|DIAGEO FINANCE|.00001|2020-11-17

    XS1719154657

    BONOS|ANGLO AMERICAN|2.5|2021-04-29

    XS0923361827

    BONOS|STORM 2015-2|-.309|2019-06-24

    XS1271705177

    BONOS|BAT INTL FINANC|4|2020-07-07

    XS0522407351

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA GERAL|1|2022-01-27

    PTCGH1OE0014

    BONOS|SCHAEFFLER FIN|3.5|2022-05-15

    XS1067864022

    BONOS|BAYER CAPITAL C|-.309|2019-06-26

    XS1840614736

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1.25|2022-01-26

    ES0422714032

    BONOS|AUTO ABS 16-1|-.10989011|2019-04-29

    ES0305194005

    BONOS|ORANGE LION RMB|-.308|2019-04-25

    NL0011275425

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2019-05-20

    XS1069508494

    BONOS|HYPENN RMBS BV|-.309|2019-06-17

    NL0011984489

    BONOS|STORM 2015-I BV|-.31063636|2019-06-24

    XS1197737684

    BONOS|VOLTA ELECTRICI|2.423|2021-02-12

    PTTGCHOM0000

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|NATIONWIDE BLDG|.5|2024-02-23

    XS1569896498

    BONOS|BANQUE POP CAIS|5.1|2019-05-15

    FR0010745752

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|1|2023-03-14

    ES0413307127

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|C R CASTILLA|.875|2021-10-01

    ES0457089003

    BONOS|BANKINTER|-.308|2019-04-17

    ES0313270011

    BONOS|SC GERMAN AUTO|-.36831579|2019-04-15

    XS1405757714

    BONOS|PHILLIPS|-.309|2019-06-06

    XS1671754650

    BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2020-01-04

    DE0001135390

    BONOS|SILVER ARROW 7A|-.368|2019-04-15

    XS1435241085

    BONOS|SCF RAHOITUSPAL|-.367|2019-04-25

    XS1504682649

    BONOS|BAVARIAN FR2A|-.367|2019-04-23

    FR0013217122

    BONOS|UCI 9 A|-.309|2019-06-19

    ES0338222005

    BONOS|GLOBALDRIVE 16A|-.36722222|2019-04-22

    XS1333141486

    BONOS|BANCAJA 6A2FTA|-.308|2019-05-20

    ES0312885017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMINSTITUCIONALCARTERA
Ratio de gastos (TER) 0,50% 0,50% 0,50% 0,30% 0,22%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,44% 0,44% 0,44% 0,28% 0,20%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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