CAIXABANK AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

3.862,0M

patrimonio

210,3k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

472.465.365€

Valor liquidativo

30,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

358.946.204€

Valor liquidativo

30,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

139.895.847€

Valor liquidativo

31,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

16.518.561€

Valor liquidativo

6,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

2.874.222.276€

Valor liquidativo

6,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,08% *
2017 -0,02% *
2016 0,42%
2015 -0,56%
2012 4,80%
2011 1,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,31% -0,08%
1 año 0,21% 0,21%
2 años 0,19% 0,38%
3 años -0,27% -0,81%
4 años 0,36% 1,43%
5 años 0,74% 3,77%
6 años 1,07% 6,60%
7 años 1,46% 10,71%
8 años 1,09% 9,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
30,6420€
30,6655€
30,6482€
30,5915€
30,5781€
30,5989€
30,6678€
30,5134€
30,5251€
30,4700€
30,3047€
30,3087€
30,8916€
30,6419€
30,6085€
30,4089€
30,2094€
29,7709€
29,5893€
29,5289€
29,4748€
29,1668€
28,6700€
28,7445€
28,1246€
27,9262€
27,8489€
27,6776€
27,6953€
27,7139€
27,5586€
28,0908€
27,9407€
27,8666€
27,4010€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK AHORRO, FI invierte en 159 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.113.070.073€ 28,79%
IT 810.765.063€ 21,00%
ES 766.953.827€ 19,86%
FR 435.221.536€ 11,30%
PT 225.936.877€ 5,86%
other 99.999.736€ 2,59%
IE 49.994.548€ 1,29%
EU 44.164.402€ 1,15%
CH 28.099.998€ 0,73%
BE 25.763.940€ 0,67%
DE 21.145.463€ 0,55%
NL 10.429.352€ 0,27%
US 6.422.836€ 0,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 1.940.520.274€
Renta fija cotizada (> 1 año) 968.095.532€
Renta fija cotizada (< 1 año) 619.344.240€
Liquidez 224.080.602€
Depósitos bancarios 99.999.736€
Inversiones (< 1 año) 10.007.869€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK AHORRO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI (1) 1.397.787€ 18,4%

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    BONOS|ITALY|3.75|2021-05-01

    IT0004966401

    BONOS|TESORO PUBLICO|.75|2021-07-30

    ES00000128B8

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31

    ES00000123K0

    BONOS|ITALY|5.5|2022-11-01

    IT0004848831

    BONOS|PORTUGAL|2.2|2022-10-17

    PTOTESOE0013

    BONOS|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31

    XS0849517650

    BONOS|EUROPEAN STABIL|2.125|2023-11-20

    EU000A1U9803

    BONOS|UNEDIC|2.25|2023-04-05

    FR0011462746

    BONOS|EFSF|1.875|2023-05-23

    EU000A1G0BC0

    BONOS|CAIXABANK|3.5|2019-02-15

    XS1565131213

    BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2019-03-15

    ES0213307046

    BONOS|CADES|.5|2023-05-25

    FR0012467991

    BONOS|UNEDIC|.25|2023-11-24

    FR0013142809

    BONOS|HSBC|-.329|2018-06-27

    XS1586214956

    BONOS|BANKIA, S.A.|4|2018-05-22

    ES0213307004

    BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-04-03

    XS1586146851

    BONOS|REPSOL ITL|3.875|2019-03-25

    XS1207054666

    BONOS|AT&amp;T|-.327|2018-06-04

    XS1778824885

    BONOS|BBVA|-.32784848|2018-06-09

    XS1788584321

    BONOS|GM FINL CO|-.329|2018-05-10

    XS1609252645

    BONOS|MEDIOBANCA SPA|1.625|2021-01-19

    XS1346762641

    BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2019-03-18

    PTEDPUOM0024

    BONOS|NORDBANKEN|-.329|2018-05-07

    XS1766857434

    BONOS|BAT CAPITAL COR|-.328|2018-05-16

    XS1664643746

    BONOS|TOTAL CAPITAL S|-.328|2018-06-19

    XS1139316555

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|.00000001|2018-04-16

    BE6301509012

    BONOS|DAIMLERCHRYSLER|.00000001|2018-04-11

    DE000A19UNN9

    BONOS|DAIMLER AG|-.329|2018-04-03

    DE000A2GSCY9

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.361|2018-06-14

    FR0013260486

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.329|2018-05-04

    FR0013292687

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.329|2018-04-12

    FR0013309606

    BONOS|DT INT FIN|-.329|2018-04-03

    XS1382791892

  • VENTAS

    BONOS|US|.125|2019-04-15

    US912828C996

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE0032523478

    BONOS|PORTUGAL|4.95|2023-10-25

    PTOTEAOE0021

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B4L5ZY03

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00BYZTVV78

    BONOS|CREDIT AGRICOLE|8.2|2018-03-31

    FR0010603159

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B66F4759

    BONOS|CREDIT AGRI LON|2.375|2020-11-27

    XS0997520258

    BONOS|BANQUE FED CRED|4.125|2020-07-20

    XS0526612188

    BONOS|BANQUE POP CAIS|-.325|2018-03-09

    FR0013241130

    BONOS|MORGANSTANLEY|5.375|2020-08-10

    XS0531922465

    BONOS|CITIGROUP|-.329|2018-02-12

    XS1135549167

    BONOS|SANT CONS FINAN|.9|2020-02-18

    XS1188117391

    BONOS|CREDIT SUISSE L|1.375|2019-11-29

    XS1074053130

    BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26

    XS1413580579

    BONOS|BANK OF AMERICA|1.375|2021-09-10

    XS1107731702

    BONOS|NN GROUP NV|1|2022-03-18

    XS1204254715

    BONOS|EDP FINANCE BV|1.875|2023-09-29

    XS1558083652

    BONOS|CREDIT AGRI LON|.75|2022-12-01

    XS1425199848

    BONOS|RWE FIN|3|2024-01-17

    XS0982019126

    BONOS|GASNT FENOSA FN|.515|2021-04-25

    XS1401303976

    BONOS|INTESA SANPAOLO|3.745|2019-03-21

    XS1047552085

    PAGARES|SANT CONS FINAN||2018-02-02

    ES0513495QH3

    BONOS|BBVA|-.329|2018-01-12

    XS1594368539

    BONOS|BANQUE FED CRED|.25|2019-06-14

    XS1379128215

    BONOS|DANSKE BANK|.75|2023-06-02

    XS1424730973

    BONOS|ING BANK NV|1.25|2019-12-13

    XS1080078428

    BONOS|EDP FINANCE BV|2.375|2023-03-23

    XS1385395121

    BONOS|DANSKE BANK|.75|2020-05-04

    XS1241229704

    BONOS|HEIDELBERGER|2.25|2023-03-30

    XS1387174375

    BONOS|SWEDBANK AB|.3|2022-09-06

    XS1573958409

    BONOS|UBS AG|1.25|2021-09-03

    XS1105680703

    BONOS|UBS AG|1.125|2020-06-30

    XS1254428540

    BONOS|LLOYDS TSB|-.329|2018-02-05

    XS1181809762

    BONOS|ERSTE GR BK AKT|1.875|2019-05-13

    XS0993272862

    BONOS|PENATES A1 5|-.329|2018-02-22

    BE0002492677

    BONOS|BAVARIAN SKY SA|-.37|2018-01-22

    XS1321419910

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMINSTITUCIONALCARTERA
Ratio de gastos (TER) 0,52% 0,52% 0,52% 0,32% 0,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,44% 0,44% 0,44% 0,28% 0,20%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0.0000

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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