CAIXABANK AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

2.985,7M

patrimonio

166,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

497.564.319€

Valor liquidativo

30,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

385.087.536€

Valor liquidativo

30,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

154.428.288€

Valor liquidativo

31,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

122.671.090€

Valor liquidativo

6,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

1.825.945.079€

Valor liquidativo

6,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,02% *
2016 0,42%
2015 -0,56%
2012 4,80%
2011 1,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,23% 0,06%
1 año 0,22% 0,22%
2 años 0,32% 0,64%
3 años 0,03% 0,08%
4 años 0,74% 3,00%
5 años 0,79% 4,04%
6 años 1,45% 9,03%
7 años 1,46% 10,72%
8 años 1,17% 9,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
30,6655€
30,6482€
30,5915€
30,5781€
30,5989€
30,6678€
30,5134€
30,5251€
30,4700€
30,3047€
30,3087€
30,8916€
30,6419€
30,6085€
30,4089€
30,2094€
29,7709€
29,5893€
29,5289€
29,4748€
29,1668€
28,6700€
28,7445€
28,1246€
27,9262€
27,8489€
27,6776€
27,6953€
27,7139€
27,5586€
28,0908€
27,9407€
27,8666€
27,4010€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK AHORRO, FI invierte en 164 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.177.002.300€ 39,40%
FR 405.356.287€ 13,57%
IT 385.944.900€ 12,93%
ES 286.496.419€ 9,59%
IE 194.477.992€ 6,52%
PT 152.991.199€ 5,12%
other 99.999.728€ 3,35%
US 94.182.813€ 3,15%
CH 28.407.828€ 0,95%
BE 15.966.180€ 0,54%
NL 10.732.558€ 0,35%
DE 1.120.280€ 0,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 1.071.089.285€
Renta fija cotizada (> 1 año) 985.036.481€
Renta fija cotizada (< 1 año) 517.037.574€
Participaciones en IIC 169.499.624€
Liquidez 133.017.828€
Depósitos bancarios 99.999.728€
Inversiones (< 1 año) 10.015.792€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK AHORRO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI (1) 1.486.937€ 16,5%

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    BONOS|PORTUGAL|3.85|2021-04-15

    PTOTEYOE0007

    BONOS|US|.125|2019-04-15

    US912828C996

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30

    ES00000123B9

    BONOS|ITALY|.9|2022-08-01

    IT0005277444

    BONOS|TESORO PUBLICO|.45|2022-10-31

    ES0000012A97

    BONOS|EIRE||2022-10-18

    IE00BDHDPQ37

    BONOS|CRED SUISSE|5.75|2018-09-18

    XS0972523947

    BONOS|ITALCEMENTI FIN|5.375|2020-03-19

    XS0496716282

    BONOS|GASNT FENOSA FN|.515|2021-04-25

    XS1401303976

    BONOS|TELEFONICA SAU|.318|2020-10-17

    XS1505554698

    BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.329|2018-02-19

    XS1615501837

    BONOS|DIAGEO FINANCE|.00001|2020-11-17

    XS1719154657

    BONOS|AMADEUS CAP|.125|2020-10-06

    XS1501162876

    BONOS|BANKINTER|6.375|2019-09-11

    ES0213679196

  • VENTAS

    BONOS|ITALY|.05|2019-10-15

    IT0005217929

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31

    ES00000122T3

    BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01

    IT0004489610

    BONOS|UBS AG JERSEY|7.152|2017-12-21

    XS0336744650

    BONOS|SOCIETE GENERAL|6.999|2017-12-19

    XS0336598064

    BONOS|SKANDINAVISKA|7.0922|2017-12-21

    XS0337453202

    BONOS|BANQUE POP CAIS|6.117|2017-10-30

    FR0010535971

    BONOS|CAIXABANK|1.125|2023-01-12

    XS1679158094

    BONOS|A &amp; NZ BANKING|1.875|2017-10-06

    US05253JAA97

    BONOS|BANKINTER|1.75|2019-06-10

    ES03136793B0

    BONOS|BANKIA, S.A.|4|2018-05-22

    ES0213307004

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4.8|2017-10-03

    IT0004849300

    BONOS|ABN AMRO BANK|2.5|2017-11-13

    XS0969836112

    BONOS|DRIVER FRANCE F|-.373|2017-10-23

    FR0012712073

    BONOS|VCL 21 A|-.373|2017-10-23

    XS1191004701

    BONOS|DRIVER 12A|-.373|2017-10-23

    XS1055190950

    BONOS|AUTO ABS 12-3|3.25|2024-09-27

    ES0311293007

    BONOS|SILVER ARROW 5A|-.373|2017-10-16

    XS1103350325

    BONOS|CFHL 15-2|-.329|2017-12-28

    FR0012800001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMINSTITUCIONALCARTERA
Ratio de gastos (TER) 0,51% 0,51% 0,51% 0,31% 0,19%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,45% 0,45% 0,45% 0,27% 0,17%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,05% 0,05% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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