CAIXABANK AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

4.295,4M

patrimonio

240,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

411.583.426€

Valor liquidativo

30,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

296.207.550€

Valor liquidativo

30,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

112.265.878€

Valor liquidativo

30,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

50.299.122€

Valor liquidativo

5,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

3.425.084.478€

Valor liquidativo

5,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,08% *
2017 -0,02% *
2016 0,42%
2015 -0,56%
2012 4,80%
2011 1,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,06% -0,27%
1 año -1,26% -1,26%
2 años -0,66% -1,32%
3 años -0,05% -0,14%
4 años -0,28% -1,13%
5 años 0,33% 1,65%
6 años 0,62% 3,76%
7 años 1,15% 8,36%
8 años 1,10% 9,19%
9 años 0,92% 8,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
30,2621€
30,3437€
30,6420€
30,6655€
30,6482€
30,5915€
30,5781€
30,5989€
30,6678€
30,5134€
30,5251€
30,4700€
30,3047€
30,3087€
30,8916€
30,6419€
30,6085€
30,4089€
30,2094€
29,7709€
29,5893€
29,5289€
29,4748€
29,1668€
28,6700€
28,7445€
28,1246€
27,9262€
27,8489€
27,6776€
27,6953€
27,7139€
27,5586€
28,0908€
27,9407€
27,8666€
27,4010€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK AHORRO, FI invierte en 153 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.011.297.927€ 23,54%
IT 823.087.530€ 19,17%
FR 685.717.338€ 15,97%
ES 516.421.884€ 12,01%
PT 212.331.398€ 4,94%
other 99.999.736€ 2,33%
IE 49.960.660€ 1,16%
EU 44.159.208€ 1,03%
AT 27.290.616€ 0,64%
BE 25.664.054€ 0,60%
FI 25.490.680€ 0,59%
DE 21.032.299€ 0,49%
NL 9.806.208€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 1.880.954.890€
Liquidez 743.180.916€
Renta fija cotizada (> 1 año) 712.286.328€
Renta fija cotizada (< 1 año) 651.909.915€
Adquisición temporal de activos 110.001.096€
Depósitos bancarios 99.999.736€
Inversiones (< 1 año) 97.107.573€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK AHORRO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI (1) 1.397.787€ 18,4%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2021-04-25

    FR0010192997

    BONOS|TESORO PUBLICO|.45|2022-10-31

    ES0000012A97

    BONOS|FRECH TREASURY|.1|2021-03-01

    FR0013140035

    BONOS|REPSOL ITL|3.625|2021-10-07

    XS0975256685

    LETRAS|ITALY||2019-07-12

    IT0005338568

    LETRAS|ITALY||2019-09-13

    IT0005344855

    BONOS|SANTANDER BANK|.75|2021-09-20

    XS1849525057

    BONOS|CITIGROUP|1.375|2021-10-27

    XS1128148845

    BONOS|BSAN|1.375|2021-03-03

    XS1370695477

    BONOS|BANQUE FED CRED|.125|2021-08-30

    XS1871106297

    BONOS|TELEFONICA SAU|3.961|2021-03-26

    XS0907289978

    BONOS|EDP FINANCE BV|4.125|2021-01-20

    XS0995380580

    BONOS|BNP|2.25|2021-01-13

    XS1014704586

    BONOS|UBS AG|1.25|2021-09-03

    XS1105680703

    BONOS|BANK OF AMERICA|1.375|2021-09-10

    XS1107731702

    BONOS|JPMORGAN CHASE|1.375|2021-09-16

    XS1110449458

    BONOS|AT&amp;T|.081|2018-11-05

    XS1862437909

    BONOS|SANT CONS FINAN|.081|2018-11-08

    XS1861488275

    BONOS|ANGLO AMERICAN|2.5|2021-04-29

    XS0923361827

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18

    XS1878190757

  • VENTAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29

    ES00000124V5

    BONOS|BNP|7.781|2018-07-02

    FR0010638338

    LETRAS|ITALY||2018-11-30

    IT0005332421

    BONOS|JAGUAR|2.2|2024-01-15

    XS1551347393

    BONOS|DT INT FIN|-.3261413|2018-07-03

    XS1382791892

    BONOS|PHEDINA 2013-1|-.323|2018-08-27

    XS0940380065

    BONOS|BANQUE POP CAIS|4.15|2018-07-07

    FR0010333989

    BONOS|JP M CHASE NA|2.33025|2018-09-21

    US48125LRH77

    BONOS|VCL 24 A|-.36988889|2018-07-23

    XS1490219570

    BONOS|VCL 23A|-.37|2018-07-23

    XS1387217794

    BONOS|SAECURE BV 15|-.328|2018-07-30

    XS1028941620

    BONOS|GLOBALDRIVE 14|-.37|2018-07-20

    XS1116717536

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMINSTITUCIONALCARTERA
Ratio de gastos (TER) 0,76% 0,76% 0,76% 0,46% 0,34%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,68% 0,68% 0,68% 0,42% 0,30%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08% 0,04% 0,02%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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