BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,05% * |
| 2018 | -1,13% * |
| 2017 | 1,36% * |
| 2016 | 0,86% |
| 2015 | 2,21% |
| 2014 | 3,71% |
| 2013 | 3,26% |
| 2012 | 3,91% |
| 2011 | 1,82% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,58% | 5,05% |
| 1 año | 2,04% | 2,04% |
| 2 años | 0,73% | 1,47% |
| 3 años | 1,89% | 5,79% |
| 4 años | 0,50% | 2,03% |
| 5 años | 1,56% | 8,07% |
| 6 años | 1,90% | 11,97% |
| 7 años | 2,21% | 16,57% |
| 8 años | 2,26% | 19,56% |
| 9 años | 2,24% | 22,04% |
| 10 años | 2,30% | 25,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,6832€ | |
| 5,6100€ | |
| 5,4101€ | |
| 5,5720€ | |
| 5,5694€ | |
| 5,5524€ | |
| 5,6160€ | |
| 5,5899€ | |
| 5,6010€ | |
| 5,6165€ | |
| 5,5258€ | |
| 5,4179€ | |
| 5,3721€ | |
| 5,3430€ | |
| 5,4786€ | |
| 5,3653€ | |
| 5,5699€ | |
| 5,6710€ | |
| 5,3601€ | |
| 5,3423€ | |
| 5,2588€ | |
| 5,1905€ | |
| 5,1682€ | |
| 5,1332€ | |
| 5,0756€ | |
| 5,1027€ | |
| 5,0051€ | |
| 4,9624€ | |
| 4,8753€ | |
| 4,9502€ | |
| 4,8167€ | |
| 4,7316€ | |
| 4,7534€ | |
| 4,7266€ | |
| 4,7307€ | |
| 4,6958€ | |
| 4,6568€ | |
| 4,6984€ | |
| 4,6484€ | |
| 4,5982€ |
Posiciones en cartera
El fondo BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,75%1.358.662€, LU0468289250
-
6,88%1.068.531€, FR0010899765
-
5,75%893.207€, LU0212176118
-
4,47%693.958€, XS0557252417
-
4,29%665.927€, ES00000126A4
-
4,11%638.629€, FR0010149120
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3,99%619.218€, IE00B579F325
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3,93%610.608€, LU1534073041
-
3,58%556.422€, XS1558022866
-
3,35%520.025€, XS0459410782
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3,06%475.509€, IE00B80G9288
-
2,78%431.293€, LU0325598752
-
2,70%418.590€, XS1527758145
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2,61%405.047€, XS1801906279
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2,60%404.295€, XS1681855539
-
2,46%381.651€, IE00B62L8426
-
2,19%339.725€, LU1590491913
-
2,10%325.975€, IE00BG36TW18
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1,94%301.450€, XS1586214956
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1,92%298.296€, DE000A2GSCY9
-
1,50%232.398€, LU0658025977
-
1,48%229.837€, FR0013176377
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1,05%163.532€, LU0347592437
-
1,05%163.524€, LU0226954369
-
1,02%159.054€, IE00B3VTL690
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1,02%158.470€, LU0823413744
-
0,91%141.860€, FR0000121014
-
0,91%140.683€, LU0050381036
-
0,79%122.767€, CH0012032048
-
0,62%96.587€, FR0000125007
-
0,56%87.031€, DE0005785604
-
0,56%86.731€, ES0144580Y14
-
0,52%81.294€, DE000BAY0017
-
0,49%75.877€, SE0009922164
-
0,48%74.528€, DE0005190003
-
0,47%73.312€, NL0010273215
-
0,46%72.027€, CH0012005267
-
0,44%67.921€, LU0360484686
-
0,44%67.611€, NL0000009827
-
0,43%67.103€, GB0005405286
-
0,41%64.368€, FR0000120644
-
0,41%63.433€, ES0118900010
-
0,40%61.942€, GB00B24CGK77
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0,40%61.397€, FR0000120271
-
0,38%59.362€, FR0000120578
-
0,36%56.169€, PTGAL0AM0009
-
0,34%53.140€, GB0005758098
-
0,33%51.368€, GB0009895292
-
0,32%50.381€, FR0000120628
-
0,30%46.769€, GB00B03MLX29
-
0,29%45.225€, BE0974293251
-
0,24%37.536€, NL0011540547
-
0,24%36.624€, NL0011821202
-
0,23%35.607€, FR0000131906
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0,21%31.918€, JE00B4T3BW64
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 4.560.023€ | 29,37% |
| XS | 3.299.787€ | 21,25% |
| FR | 2.446.559€ | 15,74% |
| IE | 1.961.407€ | 12,63% |
| ES | 816.091€ | 5,26% |
| DE | 541.149€ | 3,48% |
| GB | 280.322€ | 1,80% |
| NL | 215.083€ | 1,39% |
| CH | 194.794€ | 1,25% |
| SE | 75.877€ | 0,49% |
| PT | 56.169€ | 0,36% |
| BE | 45.225€ | 0,29% |
| JE | 31.918€ | 0,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 6.770.678€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.697.276€ |
| Renta variable | 1.801.967€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.734.458€ |
| Liquidez | 1.000.843€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 520.025€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA
IE00BG36TW18
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO
FR0000120578
Acciones|ROYAL DUTCH
GB00B03MLX29
-
VENTAS
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,650|2027-11-30
ES00000128S2
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
Acciones|EON
DE000ENAG999
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).