BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
38,4M
patrimonio
478
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -3,78% * |
| 2017 | 11,41% * |
| 2016 | 3,06% |
| 2015 | 2,23% |
| 2014 | 1,59% |
| 2011 | -13,32% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 29,38% | 6,71% |
| 1 año | -5,23% | -5,23% |
| 2 años | -4,45% | -8,70% |
| 3 años | 5,51% | 17,46% |
| 4 años | -0,60% | -2,37% |
| 5 años | -0,23% | -1,13% |
| 6 años | 5,28% | 36,19% |
| 7 años | 7,03% | 60,88% |
| 8 años | 2,64% | 23,22% |
| 9 años | 4,06% | 43,08% |
| 10 años | 4,19% | 50,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 19,7516€ | |
| 19,9175€ | |
| 18,5099€ | |
| 20,5117€ | |
| 20,8410€ | |
| 20,2935€ | |
| 21,0897€ | |
| 21,4738€ | |
| 21,6331€ | |
| 21,3299€ | |
| 19,4169€ | |
| 18,1640€ | |
| 16,8156€ | |
| 17,5000€ | |
| 18,8411€ | |
| 18,3147€ | |
| 20,2321€ | |
| 21,2306€ | |
| 18,4306€ | |
| 19,2084€ | |
| 19,9772€ | |
| 19,2527€ | |
| 18,1415€ | |
| 16,4822€ | |
| 14,5028€ | |
| 14,4672€ | |
| 13,2429€ | |
| 12,2773€ | |
| 12,9678€ | |
| 13,2553€ | |
| 13,0152€ | |
| 16,0289€ | |
| 16,2312€ | |
| 15,2926€ | |
| 15,5872€ | |
| 13,8049€ | |
| 15,5443€ | |
| 16,1801€ | |
| 15,5183€ | |
| 13,0943€ |
Posiciones en cartera
El fondo BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,43%2.471.964€, ES0148396007
-
4,73%1.818.710€, ES0173516115
-
4,57%1.755.639€, ES0113900J37
-
4,27%1.641.699€, ES0105229001
-
4,08%1.566.630€, ES0171996087
-
3,81%1.463.668€, ES0178430E18
-
3,73%1.433.896€, ES0113211835
-
3,53%1.357.625€, ES0176252718
-
3,44%1.323.442€, ES0184262212
-
3,16%1.213.096€, ES0178165017
-
3,14%1.206.108€, ES0118900010
-
3,11%1.195.411€, ES0144580Y14
-
3,06%1.175.512€, ES0113679I37
-
3,02%1.159.839€, ES0109067019
-
3,01%1.156.936€, ES0105223004
-
2,96%1.137.682€, PTGAL0AM0009
-
2,77%1.065.328€, ES0140609019
-
2,71%1.040.442€, ES0164180012
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2,57%985.953€, ES0116920333
-
2,56%983.226€, ES0177542018
-
2,50%962.617€, ES0105025003
-
2,40%922.548€, ES0130625512
-
2,40%922.329€, ES0132105018
-
2,15%826.330€, ES0105630315
-
2,09%803.993€, ES0139140174
-
1,76%678.020€, LU1704650164
-
1,68%646.653€, ES0105046009
-
1,42%544.260€, PTSEM0AM0004
-
1,20%462.276€, ES0184933812
-
1,16%445.298€, ES0183746314
-
0,98%374.921€, ES0124244E34
-
0,92%352.861€, ES0116870314
-
0,78%298.296€, ES0105022000
-
0,60%230.155€, LU1598757687
-
0,53%203.421€, ES0118594417
-
0,34%131.385€, ES0117160111
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 33.368.052€ | 86,83% |
| PT | 1.681.942€ | 4,38% |
| LU | 908.175€ | 2,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 35.958.169€ |
| Liquidez | 2.475.938€ |
Inversiones
Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI (1) | 1.708.304€ | 2,9% |
| BNP PARIBAS SELECCION, FI (1) | 215.621€ | 1,9% |
| BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI (1) | 166.608€ | 2,2% |
| BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI (1) | 130.756€ | 3,7% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|BEFESA SA
LU1704650164
Acciones|APPLUS SERVICES
ES0105022000
-
VENTAS
Acciones|GAMESA
ES0143416115
Acciones|BANKIA
ES0113307062
Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA
ES0173093024
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,48% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 6 En una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).