BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

55,1M

patrimonio

646

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

55.077.397€

Valor liquidativo

20,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,78% *
2017 11,41% *
2016 3,06%
2015 2,23%
2014 1,59%
2011 -13,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,12% -1,58%
1 año -4,48% -4,48%
2 años 6,27% 12,93%
3 años 3,85% 12,00%
4 años 1,65% 6,79%
5 años 4,47% 24,45%
6 años 7,56% 54,89%
7 años 6,71% 57,60%
8 años 3,49% 31,59%
9 años 3,15% 32,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,5117€
20,8410€
20,2935€
21,0897€
21,4738€
21,6331€
21,3299€
19,4169€
18,1640€
16,8156€
17,5000€
18,8411€
18,3147€
20,2321€
21,2306€
18,4306€
19,2084€
19,9772€
19,2527€
18,1415€
16,4822€
14,5028€
14,4672€
13,2429€
12,2773€
12,9678€
13,2553€
13,0152€
16,0289€
16,2312€
15,2926€
15,5872€
13,8049€
15,5443€
16,1801€
15,5183€
13,0943€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 55.077.397€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI (1) 1.708.304€ 2,9%
BNP PARIBAS SELECCION, FI (1) 215.621€ 1,9%
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI (1) 166.608€ 2,2%
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI (1) 130.756€ 3,7%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA

    ES0117160111

    Acciones|PROSEGUR

    ES0105229001

    Acciones|GESTAMP AUTOMOCIÓN SA

    ES0105223004

    Acciones|PROSEGUR

    ES0175438003

    Acciones|INDRA SISTEMAS S.A.

    ES0118594417

    Acciones|GALP

    PTGAL0AM0009

    Acciones|SEMAPA

    PTSEM0AM0004

    Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI S

    ES0139140174

  • VENTAS

    Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA

    ES0157097017

    Acciones|LOGISTA HOLDINGS

    ES0105027009

    Acciones|ACCIONA

    ES0125220311

    Acciones|VISCOFAN

    ES0184262212

    Acciones|TELE 5

    ES0152503035

    Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS

    ES0105130001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,49%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 6 En una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×