BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

55,1M

patrimonio

646

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

55.077.397€

Valor liquidativo

20,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,78% *
2017 11,41% *
2016 3,06%
2015 2,23%
2014 1,59%
2011 -13,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,12% -1,58%
1 año -4,48% -4,48%
2 años 6,27% 12,93%
3 años 3,85% 12,00%
4 años 1,65% 6,79%
5 años 4,47% 24,45%
6 años 7,56% 54,89%
7 años 6,71% 57,60%
8 años 3,49% 31,59%
9 años 3,15% 32,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,5117€
20,8410€
20,2935€
21,0897€
21,4738€
21,6331€
21,3299€
19,4169€
18,1640€
16,8156€
17,5000€
18,8411€
18,3147€
20,2321€
21,2306€
18,4306€
19,2084€
19,9772€
19,2527€
18,1415€
16,4822€
14,5028€
14,4672€
13,2429€
12,2773€
12,9678€
13,2553€
13,0152€
16,0289€
16,2312€
15,2926€
15,5872€
13,8049€
15,5443€
16,1801€
15,5183€
13,0943€

Posiciones en cartera

El fondo BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 51.290.309€ 93,13%
PT 816.596€ 1,48%
LU 546.157€ 0,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 52.653.062€
Liquidez 2.424.335€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI (1) 1.708.304€ 2,9%
BNP PARIBAS SELECCION, FI (1) 215.621€ 1,9%
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI (1) 166.608€ 2,2%
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI (1) 130.756€ 3,7%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA

    ES0117160111

    Acciones|PROSEGUR

    ES0105229001

    Acciones|GESTAMP AUTOMOCIÓN SA

    ES0105223004

    Acciones|PROSEGUR

    ES0175438003

    Acciones|INDRA SISTEMAS S.A.

    ES0118594417

    Acciones|GALP

    PTGAL0AM0009

    Acciones|SEMAPA

    PTSEM0AM0004

    Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI S

    ES0139140174

  • VENTAS

    Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA

    ES0157097017

    Acciones|LOGISTA HOLDINGS

    ES0105027009

    Acciones|ACCIONA

    ES0125220311

    Acciones|VISCOFAN

    ES0184262212

    Acciones|TELE 5

    ES0152503035

    Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS

    ES0105130001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,24%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 En una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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