BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

44,2M

patrimonio

532

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

44.198.787€

Valor liquidativo

19,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,78% *
2017 11,41% *
2016 3,06%
2015 2,23%
2014 1,59%
2011 -13,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -11,24% -2,90%
1 año -1,85% -1,85%
2 años -3,37% -6,62%
3 años 4,41% 13,81%
4 años -1,58% -6,18%
5 años 0,68% 3,45%
6 años 5,47% 37,67%
7 años 6,32% 53,59%
8 años 2,59% 22,71%
9 años 2,79% 28,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,9175€
20,5117€
20,8410€
20,2935€
21,0897€
21,4738€
21,6331€
21,3299€
19,4169€
18,1640€
16,8156€
17,5000€
18,8411€
18,3147€
20,2321€
21,2306€
18,4306€
19,2084€
19,9772€
19,2527€
18,1415€
16,4822€
14,5028€
14,4672€
13,2429€
12,2773€
12,9678€
13,2553€
13,0152€
16,0289€
16,2312€
15,2926€
15,5872€
13,8049€
15,5443€
16,1801€
15,5183€
13,0943€

Posiciones en cartera

El fondo BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 39.684.125€ 89,78%
PT 790.608€ 1,78%
LU 264.116€ 0,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 40.738.849€
Liquidez 3.459.938€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI (1) 1.708.304€ 2,9%
BNP PARIBAS SELECCION, FI (1) 215.621€ 1,9%
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI (1) 166.608€ 2,2%
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI (1) 130.756€ 3,7%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|VISCOFAN

    ES0184262212

    Acciones|ENCE

    ES0130625512

    Acciones|ZARDOYA OTIS

    ES0184933812

  • VENTAS

    Acciones|ACS

    ES0167050915

    Acciones|PROSEGUR

    ES0175438003

    Acciones|DIA

    ES0126775032

    Acciones|EBRO PULEVA S.A.

    ES0112501012

    Acciones|ENDESA

    ES0130670112

    Acciones|CELLNEX TELECOM

    ES0105066007

    Acciones|ENAGAS

    ES0130960018

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 6 En una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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