BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

38,4M

patrimonio

478

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

38.434.107€

Valor liquidativo

19,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,78% *
2017 11,41% *
2016 3,06%
2015 2,23%
2014 1,59%
2011 -13,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,91% -3,71%
1 año -5,23% -5,23%
2 años -4,45% -8,70%
3 años 5,51% 17,46%
4 años -0,60% -2,37%
5 años -0,23% -1,13%
6 años 5,28% 36,19%
7 años 7,03% 60,88%
8 años 2,64% 23,22%
9 años 4,06% 43,08%
10 años 4,19% 50,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,7516€
19,9175€
20,5117€
20,8410€
20,2935€
21,0897€
21,4738€
21,6331€
21,3299€
19,4169€
18,1640€
16,8156€
17,5000€
18,8411€
18,3147€
20,2321€
21,2306€
18,4306€
19,2084€
19,9772€
19,2527€
18,1415€
16,4822€
14,5028€
14,4672€
13,2429€
12,2773€
12,9678€
13,2553€
13,0152€
16,0289€
16,2312€
15,2926€
15,5872€
13,8049€
15,5443€
16,1801€
15,5183€
13,0943€

Posiciones en cartera

El fondo BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 33.368.052€ 86,83%
PT 1.681.942€ 4,38%
LU 908.175€ 2,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 35.958.169€
Liquidez 2.475.938€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI (1) 1.708.304€ 2,9%
BNP PARIBAS SELECCION, FI (1) 215.621€ 1,9%
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI (1) 166.608€ 2,2%
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI (1) 130.756€ 3,7%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Acciones|BEFESA SA

    LU1704650164

    Acciones|APPLUS SERVICES

    ES0105022000

  • VENTAS

    Acciones|GAMESA

    ES0143416115

    Acciones|BANKIA

    ES0113307062

    Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA

    ES0173093024

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,48%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 6 En una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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