BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114882006
| Patrimonio | 169.598.138€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.338 |
| Patrimonio por partícipe | 31.771,85€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,08|2018-05-25 | 7,08% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,05|2018-06-07 | 5,61% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|0,40|2018-02-26 | 3,24% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,10|2018-03-23 | 2,96% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,10|2018-12-14 | 2,95% | |
| DEPOSITOS|CAJAMAR|0,10|2018-10-17 | 2,95% | |
| DEPOSITOS|ABANCA|0,06|2018-04-18 | 2,95% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,08|2018-05-18 | 2,66% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,08|2018-05-03 | 2,65% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,07|2018-04-11 | 2,48% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,08|2018-06-06 | 0,59% | |
| DEPOSITOS|ABANCA|0,06|2018-04-20 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-03-14 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-03-17 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-04-26 | 1,77% | |
| DEPOSITOS|ABANCA|0,04|2018-05-26 | 1,77% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,05|2018-04-20 | 1,77% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,07|2018-04-06 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|Banco Caixa Geral|0,15|2018-05-28 | 1,77% | |
| DEPOSITOS|Banco Caixa Geral|0,20|2018-04-20 | 1,77% | |
| DEPOSITOS|Banco Caixa Geral|0,20|2018-04-06 | 1,77% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-02-27 | 0,89% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,04|2018-03-23 | 1,27% | |
| DEPOSITOS|CAJAMAR|0,10|2018-04-11 | 1,47% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|0,15|2018-04-06 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-03-01 | 1,47% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,10|2018-03-22 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,08|2018-05-10 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-05-10 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,10|2018-07-21 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,10|2018-11-24 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|0,10|2018-05-26 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-03-20 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,33|2018-01-29 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,33|2018-01-22 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-02-25 | 1,12% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,04|2018-03-22 | 0,89% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-03-07 | 0,89% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-03-05 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,29|2018-02-06 | 0,77% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,29|2017-10-12 | 0,65% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,04|2018-03-29 | 0,59% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-03-09 | 0,59% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-04-08 | 0,59% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-02-19 | 0,59% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,29|2018-02-12 | 0,59% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,29|2017-10-13 | 0,59% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|0,40|2018-03-01 | 0,59% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,33|2018-01-31 | 0,53% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,04|2018-03-31 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-03-01 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
169,6M
patrimonio
5,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo