BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114882006

Patrimonio 169.598.138€
Partícipes 5.338
Patrimonio por partícipe 31.771,85€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 85 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BMN|0,25|2017-06-07 5,03%
DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,40|2018-02-26 2,91%
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-03-17 2,65%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,25|2017-05-04 2,38%
DEPOSITOS|BMN|0,25|2017-04-11 2,22%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-06-06 2,12%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,25|2017-06-06 2,12%
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,65|2018-06-06 2,12%
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,80|2018-05-17 2,12%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-05-18 1,85%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-03-17 1,85%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-03-14 1,85%
DEPOSITOS|TARGO BANK|0,34|2018-03-02 1,64%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,39|2017-04-09 1,59%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,25|2017-04-26 1,59%
DEPOSITOS|B.POPULAR|1,00|2018-03-16 1,48%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-04-21 1,43%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-15 1,43%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-04-04 1,40%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,39|2017-04-11 1,37%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-03-01 1,32%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,44|2017-03-25 1,32%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,61|2017-02-28 0,11%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-03-17 1,32%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2017-02-25 1,32%
DEPOSITOS|BMN|0,25|2017-06-09 1,32%
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,85|2018-02-26 1,32%
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,80|2017-08-25 0,11%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-04-28 1,22%
DEPOSITOS|BMN|0,30|2017-03-10 1,22%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-31 0,58%
DEPOSITOS|BMN|0,36|2017-03-01 1,16%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-03-23 1,14%
DEPOSITOS|B.POPULAR|1,00|2018-03-19 1,14%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-04-05 1,11%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-05-10 1,06%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-04-14 1,06%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-03-20 1,06%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,33|2018-01-29 1,06%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,33|2018-01-22 1,06%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,35|2017-04-17 1,06%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,25|2017-05-17 1,06%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,25|2017-05-10 1,06%
DEPOSITOS|BMN|0,25|2017-06-08 1,06%
DEPOSITOS|BMN|0,30|2017-03-22 1,06%
DEPOSITOS|BMN|0,30|2017-03-08 1,06%
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,80|2018-04-19 1,06%
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,85|2018-03-09 1,06%
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,85|2018-03-07 1,06%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-02-25 1,01%
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,85|2018-03-22 0,90%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-04-06 0,79%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,39|2017-04-07 0,79%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,25|2017-10-12 0,79%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,25|2017-04-07 0,79%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-03-22 0,79%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-03-07 0,79%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2017-02-26 0,79%
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,80|2018-05-04 0,79%
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,80|2018-04-18 0,79%
DEPOSITOS|B.POPULAR|1,00|2018-03-29 0,79%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-03-05 0,74%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,29|2018-02-06 0,69%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,43|2017-02-01 0,69%
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,80|2018-04-20 0,64%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,29|2017-10-12 0,58%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-05-19 0,53%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-05-04 0,53%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-04-08 0,53%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-02-19 0,53%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,29|2018-02-12 0,53%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,29|2017-10-13 0,53%
DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,40|2018-03-01 0,53%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-03-29 0,53%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-03-09 0,53%
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,65|2018-04-27 0,53%
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,80|2018-04-27 0,53%
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,65|2018-04-20 0,53%
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,85|2018-03-31 0,53%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,33|2018-01-31 0,48%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-29 0,45%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-03-31 0,42%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-04-07 0,40%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,39|2017-04-01 0,37%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2017-03-01 0,32%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

169,6M

patrimonio

5,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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