BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114882006

Patrimonio 169.598.138€
Partícipes 5.338
Patrimonio por partícipe 31.771,85€

Cartera del fondo a 2017-03-31

El fondo invierte en 75 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,25|2017-06-07 4,56%
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,40|2018-02-26 2,64%
DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,10|2018-03-23 2,41%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,25|2017-05-04 2,16%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,01|2018-03-30 2,02%
DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,25|2017-04-11 2,02%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,27|2017-06-06 1,92%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,25|2017-06-06 1,92%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|0,65|2018-06-06 1,92%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|0,80|2018-05-17 1,92%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-03-14 1,69%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,27|2017-05-18 1,68%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,27|2018-03-17 1,68%
DEPOSITOS|TARGO BANK|0,34|2018-03-02 1,49%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,25|2017-04-26 1,44%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,39|2017-04-09 1,44%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|1,00|2018-03-16 1,35%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,27|2017-04-21 1,30%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,27|2017-04-04 1,27%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,39|2017-04-11 1,24%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-02-27 0,72%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,04|2018-03-23 1,04%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|0,85|2018-02-26 1,20%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|0,80|2017-08-25 0,10%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,27|2018-03-01 1,20%
DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,25|2017-06-09 1,20%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,27|2017-04-28 1,11%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|1,00|2018-03-19 1,03%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,27|2017-04-05 1,01%
DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,10|2018-03-22 0,96%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,27|2017-05-10 0,96%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,27|2017-04-14 0,96%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,25|2017-05-17 0,96%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,25|2017-05-10 0,96%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|0,80|2018-04-19 0,96%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|0,85|2018-03-09 0,96%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|0,85|2018-03-07 0,96%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,27|2018-03-20 0,96%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,33|2018-01-29 0,96%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,33|2018-01-22 0,96%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,35|2017-04-17 0,96%
DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,25|2017-06-08 0,96%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,27|2018-02-25 0,91%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|0,85|2018-03-22 0,82%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,04|2018-03-22 0,72%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-03-07 0,72%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,27|2017-04-06 0,72%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,25|2017-10-12 0,72%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,25|2017-04-07 0,72%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|0,80|2018-05-04 0,72%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|0,80|2018-04-18 0,72%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|1,00|2018-03-29 0,72%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,39|2017-04-07 0,72%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,27|2018-03-05 0,67%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,29|2018-02-06 0,62%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|0,80|2018-04-20 0,58%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,29|2017-10-12 0,53%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,04|2018-03-29 0,48%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-03-09 0,48%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,27|2017-05-19 0,48%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,27|2017-05-04 0,48%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|0,65|2018-04-27 0,48%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|0,80|2018-04-27 0,48%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|0,65|2018-04-20 0,48%
DEPOSITOS|** B.POPULAR|0,85|2018-03-31 0,48%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,27|2018-04-08 0,48%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,27|2018-02-19 0,48%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,29|2018-02-12 0,48%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,29|2017-10-13 0,48%
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,40|2018-03-01 0,48%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,33|2018-01-31 0,43%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,04|2018-03-31 0,39%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,27|2017-04-07 0,36%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,39|2017-04-01 0,34%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-03-01 0,29%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

169,6M

patrimonio

5,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×