BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

169,6M

patrimonio

5,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0114882006

Valor liquidativo

11,26€

Fecha de alta

01-06-2012

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	0,07% *
2016	0,11%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,02%	-0,01%
1 año	0,05%	0,05%
2 años	0,08%	0,16%
3 años	-0,16%	-0,47%
4 años	0,13%	0,51%
5 años	1,48%	7,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2017	11,2587€
30-09-2017	11,2593€
30-06-2017	11,2614€
31-03-2017	11,2588€
31-12-2016	11,2530€
30-09-2016	11,2502€
30-06-2016	11,2482€
31-03-2016	11,2435€
31-12-2015	11,2409€
30-09-2015	11,2383€
30-06-2015	11,2596€
31-03-2015	11,2849€
30-09-2014	11,3114€
30-06-2014	11,3149€
31-03-2014	11,2850€
31-12-2013	11,2018€
30-09-2013	11,1188€
30-06-2013	10,9630€
31-03-2013	10,8702€
30-09-2012	10,4585€
30-06-2012	9,9888€

Posiciones en cartera

El fondo BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

7,08%

DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,08|2018-05-25

12.000.000€
5,61%

DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,05|2018-06-07

9.519.238€
3,24%

DEPOSITOS|Banco Caminos|0,40|2018-02-26

5.500.000€
2,96%

DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,10|2018-03-23

5.012.150€
2,95%

DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,10|2018-12-14

5.000.000€
2,95%

DEPOSITOS|CAJAMAR|0,10|2018-10-17

5.000.000€
2,95%

DEPOSITOS|ABANCA|0,06|2018-04-18

5.000.000€
2,66%

DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,08|2018-05-18

4.509.836€
2,65%

DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,08|2018-05-03

4.500.000€
2,48%

DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,07|2018-04-11

4.208.505€
0,59%

DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,08|2018-06-06

1.000.000€
2,36%

DEPOSITOS|ABANCA|0,06|2018-04-20

4.000.000€
2,07%

DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-03-14

3.508.505€
2,06%

DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-03-17

3.500.000€
1,77%

DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-04-26

3.006.075€
1,77%

DEPOSITOS|ABANCA|0,04|2018-05-26

3.000.000€
1,77%

DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,05|2018-04-20

3.000.000€
1,18%

DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,07|2018-04-06

2.000.000€
1,77%

DEPOSITOS|Banco Caixa Geral|0,15|2018-05-28

3.000.000€
1,77%

DEPOSITOS|Banco Caixa Geral|0,20|2018-04-20

3.000.000€
1,77%

DEPOSITOS|Banco Caixa Geral|0,20|2018-04-06

3.000.000€
0,89%

DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-02-27

1.504.873€
1,27%

DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,04|2018-03-23

2.155.225€
1,47%

DEPOSITOS|CAJAMAR|0,10|2018-04-11

2.500.000€
1,18%

DEPOSITOS|Banco Caminos|0,15|2018-04-06

2.000.000€
1,47%

DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-03-01

2.500.000€
1,18%

DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,10|2018-03-22

2.004.860€
1,18%

DEPOSITOS|UNICAJA BANCO S.A.|0,08|2018-05-10

2.004.374€
1,18%

DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-05-10

2.004.050€
1,18%

DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,10|2018-07-21

2.000.399€
1,18%

DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,10|2018-11-24

2.000.000€
1,18%

DEPOSITOS|Banco Caminos|0,10|2018-05-26

2.000.000€
1,18%

DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-03-20

2.000.000€
1,18%

DEPOSITOS|BANKIA SA|0,33|2018-01-29

2.000.000€
1,18%

DEPOSITOS|BANKIA SA|0,33|2018-01-22

2.000.000€
1,12%

DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-02-25

1.900.000€
0,89%

DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,04|2018-03-22

1.503.645€
0,89%

DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-03-07

1.503.645€
0,83%

DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-03-05

1.400.000€
0,77%

DEPOSITOS|BANKIA SA|0,29|2018-02-06

1.300.000€
0,65%

DEPOSITOS|BANKIA SA|0,29|2017-10-12

1.100.000€
0,59%

DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,04|2018-03-29

1.002.430€
0,59%

DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-03-09

1.002.430€
0,59%

DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-04-08

1.000.000€
0,59%

DEPOSITOS|BANKIA SA|0,27|2018-02-19

1.000.000€
0,59%

DEPOSITOS|BANKIA SA|0,29|2018-02-12

1.000.000€
0,59%

DEPOSITOS|BANKIA SA|0,29|2017-10-13

1.000.000€
0,59%

DEPOSITOS|Banco Caminos|0,40|2018-03-01

1.000.000€
0,53%

DEPOSITOS|BANKIA SA|0,33|2018-01-31

900.000€
0,47%

DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,04|2018-03-31

801.944€
0,35%

DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,06|2018-03-01

601.944€

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
other	166.477.073€	98,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Depósitos bancarios	166.477.073€
Liquidez	3.121.065€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,14%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,10%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,03%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).