BMN BONOS CORPORATIVOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107438006
| Patrimonio | 49.753.482€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.745 |
| Patrimonio por partícipe | 28.512,02€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MARE NOSTRUM|2016-10-03 | ES00000123J2 | 30,99% |
| BONO|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 3,28% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 2,52% |
| BONO|BANKIA SA|5,75|2023-06-16 | ES0214950190 | 2,38% |
| BONO|NH HOTELES|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 2,24% |
| PAGARE|ACT.CONST Y SERVIC|0,94|2017-08-24 | XS1482139331 | 2,19% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,07% |
| RENTA FIJA|BRISA CONC. RODOVIAR|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 2,03% |
| RENTA FIJA|GAS NATURA FENOSA|4,13|2049-11-18 | XS1139494493 | 1,83% |
| BONO|VODAFONE|0,50|2024-01-30 | XS1499604905 | 1,76% |
| BONO|FERROVIAL|2,50|2024-07-15 | ES0205032008 | 1,51% |
| BONO|ALLIANZ|3,88|2049-12-29 | XS1485742438 | 1,50% |
| BONO|SMURFIT KAPPA GROUP|3,25|2021-06-01 | XS1074396927 | 1,44% |
| BONO|CEMENTOS PORTLAND|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,44% |
| BONO|SFR SA|1,63|2022-12-02 | XS1327531486 | 1,41% |
| BONO|CEMENTOS PORTLAND|2,73|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,36% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,35% |
| RENTA FIJA|A2A SPA|4,50|2019-11-28 | XS0859920406 | 1,03% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,95% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,92% |
| BONO|FIAT GROUP AUTOM SPA|3,75|2024-03-29 | XS1388625425 | 0,91% |
| BONO|LLOYDS BANKING GROUP|11,88|2021-12-16 | XS0717735400 | 0,91% |
| BONO|VODAFONE|0,69|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,90% |
| BONO|TURKIYE GARANTI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 0,89% |
| BONO|ASSICURAZIONI GENERA|10,13|2042-07-10 | XS0802638642 | 0,57% |
| BONO|UNIQA INSURANCE|6,88|2043-07-31 | XS0808635436 | 0,50% |
| RENTA FIJA|TELEF.EMISIONES SAU|2,74|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,48% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|6,50|2018-09-18 | XS0972570351 | 0,48% |
| RENTA FIJA|AMER.MOBIL SAB DE CV|5,13|2073-09-06 | XS0969340768 | 0,47% |
| BONO|GLENCORE FINA EUROPE|4,13|2018-04-03 | XS0767815599 | 0,47% |
| BONO|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,47% |
| BONO|REPUBLICA INDONESIA|2,63|2023-06-14 | XS1432493879 | 0,47% |
| BONO|DUFRY GROUP|4,50|2022-07-15 | XS1087753353 | 0,47% |
| BONO|AP MOLLER-MAERSK|1,75|2021-03-18 | XS1381693248 | 0,46% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,46% |
| BONO|HUTCH WHAMPOA|3,75|2049-05-10 | XS0930010524 | 0,46% |
| BONO|DIST INTER DE ALIMEN|1,00|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,46% |
| BONO|ACT.CONST Y SERVIC|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,45% |
| BONO|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,45% |
| BONO|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 0,45% |
| BONO|IBERCAJA S.A.|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN BONOS CORPORATIVOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
49,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo