BMN BONOS CORPORATIVOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107438006
| Patrimonio | 49.753.482€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.745 |
| Patrimonio por partícipe | 28.512,02€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MARE NOSTRUM|2016-04-01 | ES00000123J2 | 34,92% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 5,94% |
| RENTA FIJA|A2A SPA|4,50|2019-11-28 | XS0859920406 | 3,23% |
| BONO|LLOYDS BANKING GROUP|11,88|2021-12-16 | XS0717735400 | 3,02% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 3,00% |
| BONO|VODAFONE|0,75|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,82% |
| BONO|FIAT GROUP AUTOM SPA|3,75|2024-03-29 | XS1388625425 | 2,79% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,49|2016-07-07 | 2,32% | |
| BONO|ASSICURAZIONI GENERA|10,13|2042-07-10 | XS0802638642 | 1,83% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC SA|5,75|2016-05-05 | 1,60% | |
| RENTA FIJA|TELEF.EMISIONES SAU|2,74|2019-05-29 | XS0934042549 | 1,51% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|6,50|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,49% |
| BONO|UNIQA INSURANCE|6,88|2043-07-31 | XS0808635436 | 1,49% |
| BONO|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,48% |
| BONO|DUFRY GROUP|4,50|2022-07-15 | XS1087753353 | 1,47% |
| RENTA FIJA|AMER.MOBIL SAB DE CV|5,13|2073-09-06 | XS0969340768 | 1,47% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,44% |
| BONO|HUTCH WHAMPOA|3,75|2049-05-10 | XS0930010524 | 1,43% |
| BONO|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,43% |
| BONO|GLENCORE FINA EUROPE|4,13|2018-04-03 | XS0767815599 | 1,42% |
| BONO|TURKIYE GARANTI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,42% |
| BONO|FCC|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 1,39% |
| BONO|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 1,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN BONOS CORPORATIVOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
49,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo