BMN BONOS CORPORATIVOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107438006
| Patrimonio | 49.753.482€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.745 |
| Patrimonio por partícipe | 28.512,02€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MARE NOSTRUM|2016-07-01 | ES00000123J2 | 20,47% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 7,96% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 4,34% |
| BONO|SFR SA|1,63|2022-12-02 | XS1327531486 | 2,90% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|1,30|2023-09-05 | XS1196373507 | 2,88% |
| BONO|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 2,86% |
| RENTA FIJA|A2A SPA|4,50|2019-11-28 | XS0859920406 | 2,16% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 2,00% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 2,00% |
| BONO|LLOYDS BANKING GROUP|11,88|2021-12-16 | XS0717735400 | 1,96% |
| BONO|CEMENTOS PORTLAND|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,91% |
| BONO|FIAT GROUP AUTOM SPA|3,75|2024-03-29 | XS1388625425 | 1,90% |
| BONO|VODAFONE|0,69|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,88% |
| BONO|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,88% |
| RENTA FIJA|GAS NATURA FENOSA|4,13|2049-11-18 | XS1139494493 | 1,85% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,49|2016-07-07 | 1,55% | |
| BONO|ASSICURAZIONI GENERA|10,13|2042-07-10 | XS0802638642 | 1,19% |
| RENTA FIJA|TELEF.EMISIONES SAU|2,74|2019-05-29 | XS0934042549 | 1,01% |
| BONO|UNIQA INSURANCE|6,88|2043-07-31 | XS0808635436 | 1,00% |
| BONO|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,98% |
| RENTA FIJA|AMER.MOBIL SAB DE CV|5,13|2073-09-06 | XS0969340768 | 0,98% |
| BONO|GLENCORE FINA EUROPE|4,13|2018-04-03 | XS0767815599 | 0,98% |
| BONO|DUFRY GROUP|4,50|2022-07-15 | XS1087753353 | 0,98% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|6,50|2018-09-18 | XS0972570351 | 0,98% |
| BONO|AP MOLLER-MAERSK|1,75|2021-03-18 | XS1381693248 | 0,97% |
| BONO|TURKIYE GARANTI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 0,96% |
| BONO|HUTCH WHAMPOA|3,75|2049-05-10 | XS0930010524 | 0,95% |
| BONO|FCC|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 0,95% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,95% |
| BONO|DIST INTER DE ALIMEN|1,00|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,94% |
| BONO|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,94% |
| BONO|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 0,88% |
| BONO|IBERCAJA S.A.|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN BONOS CORPORATIVOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
49,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo