B&H FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112612009, ES0112612017
| Patrimonio | 4.262.619€ |
|---|---|
| Partícipes | 181 |
| Patrimonio por partícipe | 23.550,38€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21 | XS1568888777 | 5,75% |
| BONO|CAIXA GRAL DE DEPOS|10,75|2049-03-30 | PTCGDJOM0022 | 5,46% |
| BONO|IBERCAJA|7,00|2049-04-06 | ES0844251001 | 4,82% |
| OBLIGACION|ABANCA|7,50|2049-10-02 | ES0865936001 | 4,75% |
| BONO|ESTACION Y SERVICIOS|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,54% |
| BONO|TASTY BONDCO 1 SA|6,25|2026-05-15 | XS1990733898 | 2,48% |
| BONO|SACYR SA|4,50|2024-11-16 | ES0282870007 | 2,42% |
| BONO|RENTA CORP REAL EST|6,25|2023-10-02 | XS1883986934 | 2,40% |
| BONO|NORDEX SE|6,50|2023-02-01 | XS1713474168 | 2,37% |
| BONO|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 2,34% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 2,29% |
| BONO|BANCO CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 2,26% |
| BONO|DEUDA ESTADO GRIEGO|3,88|2029-03-12 | GR0124035693 | 2,24% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|5,88|2027-03-02 | XS1572408380 | 2,23% |
| BONO|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,25|2024-04-30 | XS1598243142 | 2,18% |
| BONO|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30 | XS1812087598 | 2,12% |
| ACCIONES|VIDRALA SA | ES0183746314 | 2,08% |
| ACCIONES|BROOKFIELD ASSET MAN | CA1125851040 | 1,95% |
| BONO|ARYZTA SA|0,52|2049-04-28 | CH0253592783 | 1,73% |
| BONO|OBRASCON HUARTE|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,57% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 1,53% |
| ACCIONES|GRIFOLS,SA | ES0171996095 | 1,51% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,49% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L | FR0000121014 | 1,43% |
| ACCIONES|ALTEN, SA | FR0000071946 | 1,40% |
| ACCIONES|INTL CONS AIRLINES | ES0177542018 | 1,37% |
| ACCIONES|BOYD GROUP INCOME | CA1033091002 | 1,36% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,33% |
| BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|4,50|2022-11-28 | PTMENWOM0007 | 1,32% |
| BONO|DEUDA ESTADO RUMANIA|3,50|2034-04-03 | XS1970549561 | 1,29% |
| ACCIONES|NASPERS LTD | US6315122092 | 1,25% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,24% |
| BONO|ALDESA|7,25|2021-04-01 | XS1028959754 | 1,20% |
| ACCIONES|WIZZ AIR HOLDINGS | JE00BN574F90 | 1,20% |
| BONO|BANCO BPM SPA|9,00|2049-03-29 | IT0004596109 | 1,18% |
| ACCIONES|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 1,18% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL | CA46016U1084 | 1,02% |
| ACCIONES|PROSEGUR CASH, SA | ES0105229001 | 1,00% |
| ACCIONES|MOODY'S CORPORATION | US6153691059 | 0,99% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE & CO | DE0005785604 | 0,98% |
| ACCIONES|BOEING CO/THE | US0970231058 | 0,97% |
| ACCIONES|BURFORD CAPITAL LTD | GG00B4L84979 | 0,97% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 0,97% |
| ACCIONES|ACCENTURE PLC | IE00B4BNMY34 | 0,93% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,91% |
| ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 0,87% |
| BONO|ECONOCOM GROUP SA|0,50|2023-03-06 | BE6302890247 | 0,84% |
| ACCIONES|SYNERGIE SA | FR0000032658 | 0,82% |
| ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,81% |
| ACCIONES|BREMBO SpA | IT0005252728 | 0,76% |
| ACCIONES|TRUPANION INC | US8982021060 | 0,74% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 0,62% |
| ACCIONES|SAGE GROUP PLC/THE | GB00B8C3BL03 | 0,48% |
| ACCIONES|SS&C TECHNOLOG. HLDG | US78467J1007 | 0,47% |
| BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|4,00|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 0,47% |
| ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA | ES0110944172 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
B&H FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.
4,3M
patrimonio
181
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo