B&H FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BUY & HOLD CAPITAL

3,1M

patrimonio

176

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

1.194.988€

Valor liquidativo

8,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

1.953.631€

Valor liquidativo

8,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,25% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,17% -8,89%
1 año -10,94% -10,94%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,8095€
9,6694€
9,7374€
9,7688€
9,8920€

Posiciones en cartera

El fondo B&H FLEXIBLE, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 959.629€ 30,48%
ES 864.089€ 27,45%
US 322.022€ 10,23%
CA 205.039€ 6,51%
DE 182.534€ 5,80%
FR 100.043€ 3,17%
PT 94.148€ 2,99%
IT 90.228€ 2,87%
BE 69.477€ 2,21%
JE 61.452€ 1,95%
DK 59.318€ 1,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.496.968€
Renta variable 1.409.258€
Liquidez 140.640€
Renta fija cotizada (< 1 año) 101.753€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|RENTA CORP REAL EST|6,25|2023-10-02

    XS1883986934

    BONO|NE PROPERTY COOPER|3,75|2021-02-26

    XS1325078308

    ACCIONES|BROOKFIELD ASSET MAN

    CA1125851040

    ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L

    FR0000121014

    ACCIONES|LIBERBANK SA

    ES0168675090

    BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|4,50|2022-11-28

    PTMENWOM0007

    ACCIONES|FRESENIUS SE & CO

    DE0005785604

    ACCIONES|SAP SE

    DE0007164600

    ACCIONES|MOODY'S CORPORATION

    US6153691059

    ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD

    US88032Q1094

    ACCIONES|AMAZON.COM INC

    US0231351067

    ACCIONES|MICROSOFT

    US5949181045

    ACCIONES|APPLE

    US0378331005

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    RFIJA|CAIXABANK,S.A.|5.25|2050-12-23

    ES0840609012

    RFIJA|ACCIONA SA|5.55|2024-04-29

    XS1059385861

    RFIJA|TURKIYE IS BANKA|3.38|2019-07-08

    XS1084838496

    RFIJA|ARYNSW 4.5 PERP|4.50|2050-03-28

    XS1134780557

    ACCIONES|SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP

    JE00B2QKY057

    ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA

    FR0000124570

    ACCIONES|BANKINTER S.A

    ES0113679I37

    ACCIONES| AENA, S.M.E.,S.A.

    ES0105046009

    ACCIONES|TEEKAY LNG PARTNERS LP

    MHY8564M1057

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|BANCO SABADELL

    ES0113860A34

    RFIJA|MOTA ENGIL SGPS |3.90|2020-02-03

    PTMENROM0004

    ACCIONES|ATLANTIA SPA

    IT0003506190

    ACCIONES|HENKEL KGAA VORZUG

    DE0006048408

    ACCIONES|PROVIDENT FINANCIAL PLC

    GB00B1Z4ST84

    ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA

    FR0013153541

    RFIJA|ARYNSW 4 PERPETU|5.32|2050-10-25

    CH0200044813

    ACCIONES|PUBLICIS SA

    FR0000130577

    ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA

    ES0143416115

    ACCIONES|BMW

    DE0005190037

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE C
Ratio de gastos (TER) 1,00% 1,06%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,80% 0,80%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,06%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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