B&H FLEXIBLE, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo B&H FLEXIBLE, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 5,75%
  BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21

  245.248€, XS1568888777
• 5,46%
  BONO|CAIXA GRAL DE DEPOS|10,75|2049-03-30

  232.897€, PTCGDJOM0022
• 4,82%
  BONO|IBERCAJA|7,00|2049-04-06

  205.343€, ES0844251001
• 4,75%
  OBLIGACION|ABANCA|7,50|2049-10-02

  202.382€, ES0865936001
• 2,54%
  BONO|ESTACION Y SERVICIOS|6,88|2021-07-23

  108.213€, ES0205037007
• 2,48%
  BONO|TASTY BONDCO 1 SA|6,25|2026-05-15

  105.867€, XS1990733898
• 2,42%
  BONO|SACYR SA|4,50|2024-11-16

  103.326€, ES0282870007
• 2,40%
  BONO|RENTA CORP REAL EST|6,25|2023-10-02

  102.428€, XS1883986934
• 2,37%
  BONO|NORDEX SE|6,50|2023-02-01

  100.939€, XS1713474168
• 2,34%
  BONO|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2026-11-03

  99.654€, XS1512736379
• 2,29%
  BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,00|2020-12-19

  97.495€, ES0276156009
• 2,26%
  BONO|BANCO CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07

  96.515€, XS1626771791
• 2,24%
  BONO|DEUDA ESTADO GRIEGO|3,88|2029-03-12

  95.504€, GR0124035693
• 2,23%
  BONO|BANCA FARMAFACTORING|5,88|2027-03-02

  95.075€, XS1572408380
• 2,18%
  BONO|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,25|2024-04-30

  92.912€, XS1598243142
• 2,12%
  BONO|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30

  90.166€, XS1812087598
• 2,08%
  ACCIONES|VIDRALA SA

  88.844€, ES0183746314
• 1,95%
  ACCIONES|BROOKFIELD ASSET MAN

  83.119€, CA1125851040
• 1,73%
  BONO|ARYZTA SA|0,52|2049-04-28

  73.843€, CH0253592783
• 1,57%
  BONO|OBRASCON HUARTE|5,50|2023-03-15

  66.966€, XS1206510569
• 1,53%
  ACCIONES|SAP SE

  65.331€, DE0007164600
• 1,51%
  ACCIONES|GRIFOLS,SA

  64.343€, ES0171996095
• 1,49%
  ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA

  63.421€, ES0105630315
• 1,43%
  ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L

  61.011€, FR0000121014
• 1,40%
  ACCIONES|ALTEN, SA

  59.762€, FR0000071946
• 1,37%
  ACCIONES|INTL CONS AIRLINES

  58.348€, ES0177542018
• 1,36%
  ACCIONES|BOYD GROUP INCOME

  57.924€, CA1033091002
• 1,33%
  ACCIONES|AMAZON.COM INC

  56.539€, US0231351067
• 1,32%
  BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|4,50|2022-11-28

  56.062€, PTMENWOM0007
• 1,29%
  BONO|DEUDA ESTADO RUMANIA|3,50|2034-04-03

  55.196€, XS1970549561
• 1,25%
  ACCIONES|NASPERS LTD

  53.076€, US6315122092
• 1,24%
  ACCIONES|MICROSOFT

  52.937€, US5949181045
• 1,20%
  BONO|ALDESA|7,25|2021-04-01

  51.039€, XS1028959754
• 1,20%
  ACCIONES|WIZZ AIR HOLDINGS

  51.026€, JE00BN574F90
• 1,18%
  BONO|BANCO BPM SPA|9,00|2049-03-29

  50.284€, IT0004596109
• 1,18%
  ACCIONES|FACEBOOK INC

  50.167€, US30303M1027
• 1,02%
  ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL

  43.487€, CA46016U1084
• 1,00%
  ACCIONES|PROSEGUR CASH, SA

  42.574€, ES0105229001
• 0,99%
  ACCIONES|MOODY'S CORPORATION

  42.192€, US6153691059
• 0,98%
  ACCIONES|FRESENIUS SE & CO

  41.863€, DE0005785604
• 0,97%
  ACCIONES|BOEING CO/THE

  41.555€, US0970231058
• 0,97%
  ACCIONES|BURFORD CAPITAL LTD

  41.477€, GG00B4L84979
• 0,97%
  ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC

  41.229€, IE00BYTBXV33
• 0,93%
  ACCIONES|ACCENTURE PLC

  39.591€, IE00B4BNMY34
• 0,91%
  ACCIONES|SAFRAN SA

  38.655€, FR0000073272
• 0,87%
  ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS

  36.884€, US8825081040
• 0,84%
  BONO|ECONOCOM GROUP SA|0,50|2023-03-06

  35.621€, BE6302890247
• 0,82%
  ACCIONES|SYNERGIE SA

  34.925€, FR0000032658
• 0,81%
  ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC

  34.572€, US09857L1089
• 0,76%
  ACCIONES|BREMBO SpA

  32.568€, IT0005252728
• 0,74%
  ACCIONES|TRUPANION INC

  31.379€, US8982021060
• 0,62%
  ACCIONES|ALPHABET INC

  26.624€, US02079K3059
• 0,48%
  ACCIONES|SAGE GROUP PLC/THE

  20.622€, GB00B8C3BL03
• 0,47%
  ACCIONES|SS&C TECHNOLOG. HLDG

  20.236€, US78467J1007
• 0,47%
  BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|4,00|2023-01-04

  20.020€, PTMENUOM0009
• 0,43%
  ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA

  18.472€, ES0110944172

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21

  XS1568888777

  BONO|CAIXA GRAL DE DEPOS|10,75|2049-03-30

  PTCGDJOM0022

  BONO|TASTY BONDCO 1 SA|6,25|2026-05-15

  XS1990733898

  BONO|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2026-11-03

  XS1512736379

  BONO|DEUDA ESTADO GRIEGO|3,88|2029-03-12

  GR0124035693

  ACCIONES|VIDRALA SA

  ES0183746314

  BONO|ARYZTA SA|0,52|2049-04-28

  CH0253592783

  ACCIONES|ALTEN, SA

  FR0000071946

  BONO|DEUDA ESTADO RUMANIA|3,50|2034-04-03

  XS1970549561

  ACCIONES|NASPERS LTD

  US6315122092

  ACCIONES|BURFORD CAPITAL LTD

  GG00B4L84979

  ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC

  IE00BYTBXV33

  ACCIONES|SAGE GROUP PLC/THE

  GB00B8C3BL03

  ACCIONES|SS&C TECHNOLOG. HLDG

  US78467J1007

• VENTAS

  BONO|NE PROPERTY COOPER|3,75|2021-02-26

  XS1325078308

  BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2055-03-17

  XS0214965963

  ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD

  US88032Q1094

  ACCIONES|ZARDOYA OTIS

  ES0184933812

  ACCIONES|NATIONAL BEVERAGE

  US1924461023

  ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS

  DK0010268606

  ACCIONES|ECONOCOM GROUP SA

  BE0974313455