BESTVALUE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114579008
| Patrimonio | 439.574.507€ |
|---|---|
| Partícipes | 389 |
| Patrimonio por partícipe | 1.130.011,59€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.36|2011-10-03 | ES0000012791 | 11,72% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190037 | 8,65% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER CVA | NL0000395903 | 7,76% |
| ACCIONES|IFI | IT0001353157 | 5,66% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 4,63% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 4,47% |
| ACCIONES|CIR | IT0000080447 | 4,40% |
| ACCIONES|Metallwaren Hldg | CH0039821084 | 3,26% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638196 | 3,24% |
| ACCIONES|DEBENHAMS FIN. | GB00B126KH97 | 3,16% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 3,12% |
| ACCIONES|WILLIS GROUP HOLDINGS LTD | IE00B4XGY116 | 2,84% |
| ACCIONES|REXEL SA | FR0010451203 | 2,61% |
| ACCIONES|SEMAPA SOC INVE E GESTAO | PTSEM0AM0004 | 1,89% |
| ACCIONES|Dassault Aviat | FR0000121725 | 1,72% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 1,70% |
| ACCIONES|SONAE INMOBILIARIA | PTSON0AM0001 | 1,60% |
| ACCIONES|Fuchs Petrolub | DE0005790430 | 1,57% |
| ACCIONES|Stef Tfe | FR0000064271 | 1,55% |
| ACCIONES|Cofide | IT0000070786 | 1,51% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638212 | 1,47% |
| ACCIONES|VIRGIN MEDIA INC | US92769L1017 | 1,41% |
| ACCIONES|Portucel | PTPTI0AM0006 | 1,11% |
| ACCIONES|AON CORP | US0373891037 | 1,09% |
| ACCIONES|MACINTOSH RETAIL GROUP | NL0000367993 | 1,08% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,07% |
| ACCIONES|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 1,07% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,02% |
| ACCIONES|ALSO HOLDING | CH0024590272 | 1,00% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,98% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,91% |
| ACCIONES|Daetwyler | CH0030486770 | 0,74% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,72% |
| ACCIONES|Voegele Charles | CH0006937772 | 0,61% |
| ACCIONES|Esprinet | IT0003850929 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BESTVALUE, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
439,6M
patrimonio
389
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo