BBVA SOLIDARIDAD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

331,1M

patrimonio

7,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

331.142.000€

Valor liquidativo

899,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,39% *
2018 -1,45% *
2017 1,10% *
2016 -0,71%
2015 1,50%
2014 -0,15%
2011 -2,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,83% 3,55%
1 año 0,74% 0,74%
2 años -0,38% -0,76%
3 años 1,01% 3,07%
4 años -0,39% -1,57%
5 años -0,10% -0,52%
6 años 0,93% 5,69%
7 años 1,54% 11,27%
8 años 1,02% 8,47%
9 años 1,21% 11,49%
10 años 1,46% 15,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
899,0204€
888,9789€
868,2199€
892,8430€
892,4253€
894,2135€
907,3738€
914,4270€
905,9109€
907,1563€
896,0197€
881,0391€
872,2486€
880,1896€
902,4276€
887,8969€
913,3423€
931,4746€
889,0877€
902,4828€
903,7482€
894,7546€
890,4359€
874,2643€
850,6309€
844,1224€
829,7515€
807,9390€
818,5755€
797,3620€
778,3528€
828,8490€
829,1210€
820,9582€
817,5425€
806,4038€
827,7211€
829,3115€
820,4762€
778,0001€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA SOLIDARIDAD, FI invierte en 161 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 70.314.000€ 21,23%
IT 53.396.000€ 16,14%
ES 50.638.000€ 15,28%
IE 42.731.000€ 12,91%
US 20.555.000€ 6,21%
XS 20.244.000€ 6,05%
FR 15.693.000€ 4,71%
DE 6.286.000€ 1,88%
EU 5.335.000€ 1,61%
NL 4.283.000€ 1,29%
BE 3.175.000€ 0,96%
FI 2.834.000€ 0,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 121.236.000€
Inversiones (> 1 año) 79.468.000€
Inversiones (< 1 año) 48.767.000€
Liquidez 35.658.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 32.824.000€
Adquisición temporal de activos 12.317.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 872.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES0L02006127

    FONDO|XTRACKERS MSCI WORLD

    IE00BJ0KDQ92

    DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,375|2029-05-15

    US9128286T26

    FONDO|AMUNDI INDEX EURO AG

    LU1050468989

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|4,250|2019-09-01

    IT0004489610

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,414|2019-11-15

    ES0L01911152

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,289|2019-08-30

    IT0005362642

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31

    ES0000012F43

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,197|2019-09-30

    IT0005365462

    DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,500|2040-01-15

    NL0013552060

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,423|2020-01-17

    ES0L02001177

    DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07

    DE0001141760

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,102|2020-04-14

    IT0005367872

    EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05

    XS1999841445

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2020-03-13

    IT0005365454

    DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15

    FI4000369467

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,500|2025-11-15

    IT0005345183

    BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,125|2029-04-30

    ES0000106635

    DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22

    BE0000347568

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,398|2019-09-13

    ES0L01909131

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,716|2021-06-29

    IT0005371247

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,500|2027-04-30

    ES00000128P8

    RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|0,950|2027-04-30

    ES0200002048

    DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,500|2050-05-15

    IE00BH3SQB22

    BONOS|RCI BANQUE SA|1,750|2026-04-10

    FR0013412707

    BONOS|VERIZON COMMUNICATIO|1,375|2026-10-27

    XS1708161291

    BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,575|2029-02-22

    XS1954087695

    BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|2,375|2027-09-27

    XS1967635977

    RENTA|CRITERIA CAIXA SAU|1,375|2024-04-10

    ES0305045009

    RENTA|BPCE SA|1,000|2025-04-01

    FR0013412343

    RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,750|2026-06-08

    FR0013412947

    BONOS|SOCIETE GENERALE SA|2,500|2026-09-16

    XS1110558407

    BONOS|ABN AMRO BANK NV|2,875|2025-06-30

    XS1253955469

    BONOS|CEPSA FINANCE SA|1,000|2025-02-16

    XS1996435688

    EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,200|2024-01-31

    XS1979491559

    RENTA|COOPERATIEVE RABOBAN|2,375|2023-05-22

    XS0933540527

    BONOS|AT&T INC|2,400|2024-03-15

    XS1076018131

    BONOS|AT&T INC|1,450|2022-06-01

    XS1144086110

    BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,875|2026-06-01

    XS1419664997

    BONOS|FCC AQUALIA SA|1,413|2022-06-08

    XS1627337881

    BONOS|IBERDROLA INTERNATIO|3,250|2049-02-12

    XS1890845875

    RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,625|2027-11-16

    XS1910948162

    BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14

    XS1951313680

    RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|1,500|2024-10-01

    XS1972548231

    RENTA|BANKIA SA|0,875|2024-03-25

    ES0313307201

    RENTA|COMMERZBANK AG|0,625|2024-08-28

    DE000CZ40N04

    BONOS|CAPGEMINI SE|1,000|2024-10-18

    FR0013327962

    BONOS|ATOS SE|1,750|2025-05-07

    FR0013378452

    BONOS|ORANGE SA|2,375|2049-04-15

    FR0013413887

    BONOS|AUCHAN HOLDING SADIR|2,375|2025-04-25

    FR0013416146

    RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,000|2021-01-20

    XS1346315200

    RENTA|WELLS FARGO & CO|1,375|2026-10-26

    XS1400169931

    RENTA|CREDIT SUISSE AG/LON|1,000|2023-06-07

    XS1428769738

    RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|1,125|2023-10-02

    XS1586555861

    BONOS|ALLERGAN FUNDING SCS|1,250|2024-06-01

    XS1622624242

    BONOS|INMOBILIARIA COLONIA|1,625|2025-11-28

    XS1725677543

    BONOS|INMOBILIARIA COLONIA|2,000|2026-04-17

    XS1808395930

    BONOS|BAYER CAPITAL CORP B|1,500|2026-06-26

    XS1840618059

    RENTA|CAIXABANK SA|1,375|2026-06-19

    XS2013574038

    RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,000|2026-06-21

    XS2013745703

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19

    XS2014287937

    RENTA|IMPERIAL BRANDS FINA|5,000|2019-12-02

    XS0715437140

    BONOS|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25

    XS2017471553

    BONOS|ALLIANZ SE|5,625|2042-10-17

    DE000A1RE1Q3

    BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2042-07-10

    XS0802638642

    BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2042-12-12

    XS0863907522

    BONOS|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31

    ES0224244089

    RENTA|BANKINTER SA|0,875|2024-03-05

    ES0313679K13

    RENTA|KBC GROUP NV|0,625|2025-04-10

    BE0002645266

    RENTA|JAB HOLDINGS BV|1,750|2023-05-25

    DE000A181034

    BONOS|ALLIANZ FINANCE II B|5,750|2041-07-08

    DE000A1GNAH1

    BONOS|CNP ASSURANCES|4,250|2045-06-05

    FR0011949403

    BONOS|MUENCHENER RUECKVERS|6,000|2041-05-26

    XS0608392550

    BONOS|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08

    XS1054522922

    RENTA|WELLS FARGO & CO|1,125|2021-10-29

    XS1130067140

    BONOS|AXA SA|3,941|2049-11-07

    XS1134541306

    BONOS|INMOBILIARIA COLONIA|2,728|2023-06-05

    XS1241701413

    RENTA|BNP PARIBAS SA|1,500|2025-11-17

    XS1614416193

    RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,375|2025-05-14

    XS1820037270

    BONOS|CITIGROUP INC|1,500|2026-07-24

    XS1859010685

    RENTA|ABN AMRO BANK NV|0,500|2026-04-15

    XS1982037696

    BONOS|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08

    XS1759603761

    RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01-14

    XS1168003900

  • VENTAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000128L7

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01

    IT0004966401

    FONDO|STATE STREET EURO SU

    LU0579408831

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,193|2019-06-28

    IT0005355588

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,500|2019-05-01

    IT0004992308

    DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|1,625|2022-09-15

    FI4000047089

    LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,267|2019-04-12

    IT0005330292

    DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15

    NL0013332430

    DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|0,125|2023-04-24

    XS1756338551

    DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,500|2025-05-25

    FR0012517027

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30

    ES00000124W3

    BONOS/OBLIGA.|REPUBLIC OF ITALY|0,308|2019-05-01

    IT0001247235

    DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15

    IE00BFZRPZ02

    DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,000|2024-08-15

    DE0001102366

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,400|2023-10-31

    ES00000123X3

    BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|1,000|2026-10-13

    FR0013213295

    RENTA|SKY LTD|1,500|2021-09-15

    XS1109741246

    RENTA|UNICREDIT SPA|1,500|2019-06-19

    XS1078760813

    RENTA|ING BANK NV|0,700|2020-04-16

    XS1169586606

    RENTA|TERNA RETE ELETTRICA|4,750|2021-03-15

    XS0605214336

    RENTA|BNP PARIBAS SA|2,250|2021-01-13

    XS1014704586

    RENTA|COOPERATIEVE RABOBAN|4,125|2020-01-14

    XS0478074924

    RENTA|VEOLIA ENVIRONNEMENT|4,375|2020-12-11

    FR0010261396

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,22%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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