BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110131036
| Patrimonio | 582.746.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.248 |
| Patrimonio por partícipe | 27.425,92€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 7,39% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 6,59% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 6,24% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 5,66% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,415|2019-03-14 | IT0005326597 | 5,54% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2018-11-16 | ES0L01811162 | 5,06% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15 | IT0005009839 | 4,83% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 4,08% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,43% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14 | IT0005281933 | 3,16% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,317|2018-11-01 | IT0001247227 | 2,68% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 2,68% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 2,23% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,95% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,89% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 1,74% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,66% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,62% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,347|2018-05-01 | IT0001247219 | 1,58% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 1,33% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 1,27% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,27% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,26% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,14% |
| BONO|BASF SE|00,000|2019-11-15 | XS1718416586 | 1,11% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,430|2018-09-28 | IT0005326605 | 1,11% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|02,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,06% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,219|2018-06-21 | ES0578430NI7 | 1,05% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,01% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO M3|02,279|2038-03-21 | ES0312378005 | 0,98% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|00,751|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,96% |
| DEUDA|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,076|2019-01-14 | XS1757719213 | 0,95% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,94% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,000|2019-01-28 | XS0965065112 | 0,88% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,84% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 0,80% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,000|2019-02-25 | XS1369254310 | 0,80% |
| BONO|INTESA SANPAOLO IRE|00,041|2019-06-01 | XS1624532039 | 0,79% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,149|2018-05-30 | ES0513862IV2 | 0,79% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,78% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 0,70% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,149|2018-11-28 | ES0513495SB2 | 0,63% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,240|2018-07-24 | ES0578430NK3 | 0,63% |
| TITULIZACION|AYT 11 A FLOAT|02,493|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,52% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,134|2018-06-18 | XS1247516088 | 0,50% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,129|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,47% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,41% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,36% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|00,448|2019-04-24 | XS1061043797 | 0,35% |
| BONO|LVMH MOET HENNESSY|00,000|2019-02-14 | FR0012315133 | 0,32% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,24% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,880|2018-11-15 | IT0004965809 | 0,24% |
| TITULIZACION|TDA IBERCAJA|02,378|2035-07-26 | ES0338450002 | 0,12% |
| TITULIZACION|SABADELL RMBS/FTH|02,284|2038-06-20 | ES0316874017 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
582,7M
patrimonio
21,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo