BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110131036
| Patrimonio | 582.746.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.248 |
| Patrimonio por partícipe | 27.425,92€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 8,72% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,098|2018-03-28 | IT0005175366 | 6,68% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,385|2018-05-14 | IT0005253106 | 6,14% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,367|2018-09-14 | ES0L01809141 | 4,64% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,244|2018-12-28 | IT0005221285 | 4,43% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11 | ES0L01805115 | 3,55% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 3,20% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14 | IT0005281933 | 3,09% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,359|2018-06-15 | ES0L01806154 | 2,99% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 2,74% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 | ES0L01803094 | 2,57% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 2,48% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 2,43% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 2,33% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,23% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,307|2018-04-06 | ES0L01804068 | 2,06% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,270|2017-12-20 | ES0513495RG3 | 2,05% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 1,75% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,128|2018-01-19 | XS1346986752 | 1,56% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 1,45% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,36% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,27% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,24% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 1,24% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2017-11-30 | ES0513495PU8 | 1,23% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 1,14% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 1,13% |
| BONO|BPCE|00,115|2018-02-05 | FR0013106614 | 1,13% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,12% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,09% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,369|2018-07-13 | ES0L01807137 | 1,03% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,351|2018-01-31 | IT0005274995 | 1,03% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 1,02% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2018-02-16 | ES0L01802161 | 1,02% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13 | IT0005248395 | 0,99% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 0,87% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,82% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,76% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,75% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,596|2017-10-15 | IT0004652175 | 0,72% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO M3|02,279|2038-03-21 | ES0312378005 | 0,70% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,62% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,000|2019-01-28 | XS0965065112 | 0,57% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,55% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,52% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,050|2017-11-22 | ES0513862HO9 | 0,51% |
| BONO|INTESA SANPAOLO IRE|00,041|2019-06-01 | XS1624532039 | 0,51% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,51% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,149|2018-11-28 | ES0513495SB2 | 0,41% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,655|2017-12-15 | XS1079975808 | 0,41% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|00,279|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,41% |
| TITULIZACION|AYT 11 A FLOAT|02,493|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,37% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,36% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,134|2018-06-18 | XS1247516088 | 0,33% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,129|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,31% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,23% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,880|2018-11-15 | IT0004965809 | 0,16% |
| TITULIZACION|SABADELL RMBS/FTH|02,284|2038-06-20 | ES0316874017 | 0,09% |
| TITULIZACION|TDA IBERCAJA|02,378|2035-07-26 | ES0338450002 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
582,7M
patrimonio
21,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo