BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110131036
| Patrimonio | 582.746.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.248 |
| Patrimonio por partícipe | 27.425,92€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 10,76% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 9,26% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,324|2018-12-28 | IT0005221285 | 5,79% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,333|2018-08-17 | ES0L01808176 | 4,37% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 4,34% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,098|2018-03-28 | IT0005175366 | 3,80% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11 | ES0L01805115 | 3,77% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14 | IT0005281933 | 3,28% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,359|2018-06-15 | ES0L01806154 | 3,17% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 2,47% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,367|2018-09-14 | ES0L01809141 | 2,41% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,37% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,369|2018-07-13 | ES0L01807137 | 1,86% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 1,85% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,128|2018-01-19 | XS1346986752 | 1,65% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 1,56% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 1,54% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,44% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,35% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,662|2018-09-13 | BE0312758304 | 1,34% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,31% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 1,21% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 1,20% |
| BONO|BPCE|00,115|2018-02-05 | FR0013106614 | 1,20% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,19% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,15% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,14% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 1,11% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,347|2018-05-01 | IT0001247219 | 1,09% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 0,92% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,87% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,87% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,80% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,79% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,219|2018-06-21 | ES0578430NI7 | 0,76% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO M3|02,279|2038-03-21 | ES0312378005 | 0,71% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|00,751|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,66% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,65% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,000|2019-01-28 | XS0965065112 | 0,60% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,58% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|04,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,55% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,55% |
| BONO|INTESA SANPAOLO IRE|00,041|2019-06-01 | XS1624532039 | 0,55% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,149|2018-05-30 | ES0513862IV2 | 0,54% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,54% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,149|2018-11-28 | ES0513495SB2 | 0,44% |
| TITULIZACION|AYT 11 A FLOAT|02,493|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,36% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,134|2018-06-18 | XS1247516088 | 0,35% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 0,34% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,129|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,33% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,25% |
| BONO|LVMH MOET HENNESSY|00,000|2019-02-14 | FR0012315133 | 0,22% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,17% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,880|2018-11-15 | IT0004965809 | 0,17% |
| TITULIZACION|SABADELL RMBS/FTH|02,284|2038-06-20 | ES0316874017 | 0,09% |
| TITULIZACION|TDA IBERCAJA|02,378|2035-07-26 | ES0338450002 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
582,7M
patrimonio
21,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo