BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110131036
| Patrimonio | 582.746.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.248 |
| Patrimonio por partícipe | 27.425,92€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 8,77% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 6,94% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,098|2018-03-28 | IT0005175366 | 6,21% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13 | IT0005248395 | 5,46% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2017-09-22 | ES0513495QN1 | 2,66% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15 | ES0L01709150 | 2,58% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 2,54% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,321|2018-05-11 | ES0L01805115 | 2,44% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,253|2018-01-12 | IT0005239030 | 2,39% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 | ES0L01803094 | 2,39% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,350|2017-07-28 | ES0513495QG5 | 2,28% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 2,26% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,19% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 2,12% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 2,10% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 2,10% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,08% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,307|2018-04-06 | ES0L01804068 | 1,91% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,270|2017-12-20 | ES0513495RG3 | 1,91% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,86% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,279|2018-01-19 | ES0L01801197 | 1,72% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,531|2017-09-27 | FR0124257280 | 1,63% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 1,62% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,597|2017-09-13 | FR0123773618 | 1,54% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,128|2018-01-19 | XS1346986752 | 1,45% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 1,42% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 1,35% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,26% |
| BONO|LANDESBANK BADEN-WÜ|00,412|2017-09-22 | XS1296548214 | 1,20% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,18% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,15% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,283|2018-05-14 | IT0005253106 | 1,15% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,300|2017-11-30 | ES0513495PU8 | 1,14% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 1,06% |
| BONO|BPCE|00,115|2018-02-05 | FR0013106614 | 1,05% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,02% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,01% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 0,95% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2018-02-16 | ES0L01802161 | 0,95% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 0,81% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,76% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,71% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,695|2018-03-02 | XS1374977517 | 0,70% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,596|2017-10-15 | IT0004652175 | 0,67% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO M3|02,279|2038-03-21 | ES0312378005 | 0,67% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,57% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,030|2017-07-07 | ES0578430MN9 | 0,57% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,51% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,50% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,48% |
| BONO|INTESA SANPAOLO IRE|00,041|2019-06-01 | XS1627766147 | 0,48% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,050|2017-11-22 | ES0513862HO9 | 0,48% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,47% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|05,448|2017-08-30 | XS0807339683 | 0,40% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,655|2017-12-15 | XS1079975808 | 0,38% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|00,279|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,38% |
| TITULIZACION|AYT 11 A FLOAT|02,493|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,35% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,134|2018-06-18 | XS1247516088 | 0,30% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,100|2017-07-04 | IT0004727274 | 0,21% |
| TITULIZACION|SABADELL RMBS/FTH|02,284|2038-06-20 | ES0316874017 | 0,09% |
| TITULIZACION|TDA IBERCAJA|02,378|2035-07-26 | ES0338450002 | 0,08% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
582,7M
patrimonio
21,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo