BBVA MI INVERSION BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119178004
| Patrimonio | 528.508.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.043 |
| Patrimonio por partícipe | 32.943,22€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,180|2014-07-01 | ES00000122M8 | 89,76% |
| ACCIONES|UNILEVER NV C | NL0000009355 | 3,38% |
| ACCIONES|DAIMLER AG C | DE0007100000 | 3,22% |
| ACCIONES|SABMILLER PLC C | GB0004835483 | 3,08% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC C | GB0007188757 | 2,89% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC C | GB0009895292 | 2,86% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC C | GB0009252882 | 2,85% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. C | ES0113900J37 | 2,80% |
| ACCIONES|STANDARD CHARTERED PLC C | GB0004082847 | 2,70% |
| ACCIONES|SEADRILL LTD C | BMG7945E1057 | 2,58% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. C | ES0113211835 | 2,42% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC C | GB00B03MLX29 | 2,38% |
| ACCIONES|BP PLC C | GB0007980591 | 2,35% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC C | GB0005405286 | 2,34% |
| ACCIONES|CAIXABANK, S.A C | ES0140609019 | 2,34% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG C | CH0012032048 | 2,30% |
| ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC C | GB0002634946 | 1,95% |
| ACCIONES|BURBERRY GROUP PLC C | GB0031743007 | 1,95% |
| ACCIONES|KORIAN-MEDICA C | FR0010386334 | 1,94% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA. C | ES0112501012 | 1,91% |
| ACCIONES|FEEROVIAL C | ES0118900010 | 1,91% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC C | GB0004544929 | 1,90% |
| ACCIONES|ING GROEP NV C | NL0000303600 | 1,90% |
| ACCIONES|BASF SE C | DE000BASF111 | 1,88% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER C | GB00B24CGK77 | 1,87% |
| ACCIONES|AEGON BANK N.V. C | NL0000303709 | 1,87% |
| ACCIONES|SIEMENS AG C | DE0007236101 | 1,87% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS C | FR0000131104 | 1,87% |
| ACCIONES|CIE DE ST-GOBAIN C | FR0000125007 | 1,86% |
| ACCIONES|STATOIL ASA C | NO0010096985 | 1,84% |
| ACCIONES|ZIGGO BV C | NL0006294290 | 1,70% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG C | DE0005557508 | 1,68% |
| ACCIONES|TDC A/S C | DK0060228559 | 1,68% |
| ACCIONES|TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON C | SE0000108656 | 1,58% |
| ACCIONES|NEXT PLC C | GB0032089863 | 1,46% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA C | ES0115056139 | 1,46% |
| ACCIONES|ENAGAS SA C | ES0130960018 | 1,46% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA C | ES0144580Y14 | 1,45% |
| ACCIONES|ROYAL MAIL PLC C | GB00BDVZYZ77 | 1,44% |
| ACCIONES|ELSEVIER C | NL0006144495 | 1,44% |
| ACCIONES|WM MORRISON SUPERMARKETS PLC C | GB0006043169 | 1,41% |
| ACCIONES|CRH PLC C | IE0001827041 | 1,38% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA A C | ES0109067019 | 1,33% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD NV C | NL0009294552 | 1,15% |
| ACCIONES|SSE PLC C | GB0007908733 | 1,14% |
| ACCIONES|PEARSON PLC C | GB0006776081 | 1,07% |
| ACCIONES|ADMIRAL GROUP PLC C | GB00B02J6398 | 1,07% |
| ACCIONES|TELEVISION FRANCAISE C | FR0000054900 | 1,02% |
| ACCIONES|LADBROKES PLC C | GB00B0ZSH635 | 0,94% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROC C | ES0121975017 | 0,94% |
| ACCIONES|VOEST-ALPINE C | AT0000937503 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
528,5M
patrimonio
16,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo