BBVA MI INVERSION BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

518,6M

patrimonio

15,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

518.625.000€

Valor liquidativo

10,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,82% *
2017 6,13% *
2016 -5,68%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,04% 1,00%
1 año -0,11% -0,11%
2 años 6,64% 13,71%
3 años 3,24% 10,06%
4 años 2,42% 10,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,9120€
10,8036€
10,6587€
10,8558€
10,9236€
10,5454€
10,4715€
9,9362€
9,5961€
9,2714€
9,7388€
10,5347€
9,9150€
10,9163€
11,1908€
9,9166€
9,9073€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA MI INVERSION BOLSA, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 140.119.000€ 27,00%
FR 100.355.000€ 19,35%
NL 50.004.000€ 9,64%
ES 39.880.000€ 7,69%
DE 29.300.000€ 5,65%
IT 16.214.000€ 3,13%
AT 12.434.000€ 2,40%
NO 12.421.000€ 2,39%
BE 12.140.000€ 2,34%
SE 10.499.000€ 2,02%
CH 10.393.000€ 2,00%
DK 9.733.000€ 1,88%
IE 9.306.000€ 1,79%
FI 9.076.000€ 1,75%
JE 8.332.000€ 1,61%
LU 8.293.000€ 1,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 478.499.000€
Liquidez 40.126.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|TELENET GROUP HOLDIN

    BE0003826436

    ACCIONES|CARREFOUR SA

    FR0000120172

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA

    ES0105066007

    ACCIONES|PENNON GROUP PLC

    GB00B18V8630

    ACCIONES|KONINKLIJKE VOLKERWE

    NL0012294466

    ACCIONES|BE SEMICONDUCTOR IND

    NL0012866412

  • VENTAS

    ACCIONES|THALES SA

    FR0000121329

    ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV

    BE0974293251

    ACCIONES|EIFFAGE SA

    FR0000130452

    ACCIONES|ORANGE SA

    FR0000133308

    ACCIONES|SWISS RE AG

    CH0126881561

    ACCIONES|ING GROEP NV

    NL0011821202

    ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S

    ES0173093024

    ACCIONES|PLAYTECH PLC

    IM00B7S9G985

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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