BBVA MI INVERSION BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

460,2M

patrimonio

15,7k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

460.197.000€

Valor liquidativo

9,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,82% *
2017 6,13% *
2016 -5,68%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -40,54% -12,16%
1 año -11,70% -11,70%
2 años -1,78% -3,53%
3 años -3,10% -9,01%
4 años -0,85% -3,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,5854€
10,9120€
10,8036€
10,6587€
10,8558€
10,9236€
10,5454€
10,4715€
9,9362€
9,5961€
9,2714€
9,7388€
10,5347€
9,9150€
10,9163€
11,1908€
9,9166€
9,9073€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA MI INVERSION BOLSA, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 129.866.000€ 28,22%
FR 101.781.000€ 22,11%
NL 50.302.000€ 10,94%
DE 44.709.000€ 9,72%
ES 40.418.000€ 8,79%
IT 15.133.000€ 3,29%
SE 11.055.000€ 2,40%
BE 10.394.000€ 2,26%
AT 10.323.000€ 2,24%
CH 9.886.000€ 2,15%
NO 8.570.000€ 1,86%
IE 8.436.000€ 1,83%
LU 8.375.000€ 1,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 449.248.000€
Liquidez 10.949.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ALLIANZ SE

    DE0008404005

    ACCIONES|SSE PLC

    GB0007908733

    ACCIONES|KERING SA

    FR0000121485

    ACCIONES|DAIMLER AG

    DE0007100000

    ACCIONES|RPC GROUP PLC

    GB0007197378

    ACCIONES|B&M EUROPEAN VALUE R

    LU1072616219

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|NOVO NORDISK A/S

    DK0060534915

    ACCIONES|CENTRICA PLC

    GB00B033F229

    ACCIONES|NOKIA OYJ

    FI0009000681

    ACCIONES|WPP PLC

    JE00B8KF9B49

    ACCIONES|ITV PLC

    GB0033986497

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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