BBVA MI INVERSION BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

528,5M

patrimonio

16,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0119178004

Valor liquidativo

10,73€

Fecha de alta

13-06-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	11,53% *
2018	-1,82% *
2017	6,13% *
2016	-5,68%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	56,62%	11,97%
1 año	-0,65%	-0,65%
2 años	0,89%	1,78%
3 años	5,00%	15,77%
4 años	-0,42%	-1,68%
5 años	1,61%	8,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	10,7331€
31-03-2019	10,6903€
31-12-2018	9,5854€
30-09-2018	10,9120€
30-06-2018	10,8036€
31-03-2018	10,6587€
31-12-2017	10,8558€
30-09-2017	10,9236€
30-06-2017	10,5454€
31-03-2017	10,4715€
31-12-2016	9,9362€
30-09-2016	9,5961€
30-06-2016	9,2714€
31-03-2016	9,7388€
31-12-2015	10,5347€
30-09-2015	9,9150€
30-06-2015	10,9163€
31-03-2015	11,1908€
30-09-2014	9,9166€
30-06-2014	9,9073€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA MI INVERSION BOLSA, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

2,97%

ACCIONES|SANOFI

15.713.000€, FR0000120578
2,94%

ACCIONES|IBERDROLA SA

15.516.000€, ES0144580Y14
2,72%

ACCIONES|ZURICH INSURANCE GRO

14.388.000€, CH0011075394
2,68%

ACCIONES|ASTRAZENECA PLC

14.160.000€, GB0009895292
2,60%

ACCIONES|NATIONAL GRID PLC

13.718.000€, GB00BDR05C01
2,47%

ACCIONES|RIO TINTO PLC

13.078.000€, GB0007188757
2,37%

ACCIONES|ALLIANZ SE

12.508.000€, DE0008404005
2,30%

ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC

12.146.000€, GB0009252882
2,19%

ACCIONES|AXA SA

11.596.000€, FR0000120628
2,18%

ACCIONES|TELE2 AB

11.542.000€, SE0005190238
2,16%

ACCIONES|PRUDENTIAL PLC

11.400.000€, GB0007099541
2,15%

ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC

11.339.000€, GB0002634946
2,12%

ACCIONES|SAMPO OYJ

11.205.000€, FI0009003305
2,11%

ACCIONES|CAPGEMINI SE

11.154.000€, FR0000125338
2,10%

ACCIONES|BAYER AG

11.091.000€, DE000BAY0017
2,09%

ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV

11.070.000€, NL0000009082
2,07%

ACCIONES|ACCOR SA

10.948.000€, FR0000120404
2,02%

ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS

10.692.000€, NL0000009538
2,01%

ACCIONES|AVIVA PLC

10.602.000€, GB0002162385
2,00%

ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB

10.558.000€, GB0002875804
1,99%

ACCIONES|WPP PLC

10.503.000€, JE00B8KF9B49
1,98%

ACCIONES|CRH PLC

10.441.000€, IE0001827041
1,97%

ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W

10.414.000€, DE0005190003
1,97%

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

10.409.000€, ES00000127Q8
1,97%

ACCIONES|SSE PLC

10.398.000€, GB0007908733
1,97%

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

10.386.000€, ES00000127T2
1,96%

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

10.376.000€, ES00000127R6
1,96%

ACCIONES|SCOR SE

10.334.000€, FR0010411983
1,95%

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

10.314.000€, ES00000127S4
1,94%

ACCIONES|DAIMLER AG

10.274.000€, DE0007100000
1,94%

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

10.249.000€, ES00000120D1
1,92%

ACCIONES|VIVENDI SA

10.168.000€, FR0000127771
1,91%

ACCIONES|BP PLC

10.106.000€, GB0007980591
1,84%

ACCIONES|TELENOR ASA

9.706.000€, NO0010063308
1,83%

ACCIONES|REPSOL SA

9.650.000€, ES0173516115
1,70%

ACCIONES|ERSTE GROUP BANK AG

9.009.000€, AT0000652011
1,62%

ACCIONES|KONINKLIJKE VOLKERWE

8.577.000€, NL0012294466
1,53%

ACCIONES|EDP - ENERGIAS DE PO

8.101.000€, PTEDP0AM0009
1,49%

ACCIONES|RENAULT SA

7.851.000€, FR0000131906
1,48%

ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC

7.797.000€, GB00BH4HKS39
1,42%

ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC

7.526.000€, GB0004544929
1,34%

ACCIONES|RPC GROUP PLC

7.079.000€, GB0007197378
1,26%

ACCIONES|BOUYGUES SA

6.677.000€, FR0000120503
1,23%

ACCIONES|MOWI ASA

6.475.000€, NO0003054108
1,14%

ACCIONES|FORTUM OYJ

6.025.000€, FI0009007132
1,07%

OTROS|MILLICOM INTERNATION

5.637.000€, SE0001174970
1,04%

ACCIONES|VOLKSWAGEN AG

5.484.000€, DE0007664039
0,81%

ACCIONES|AKER BP ASA

4.286.000€, NO0010345853
0,62%

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

3.265.000€, ES00000127U0

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
GB	139.907.000€	26,49%
FR	84.441.000€	15,97%
ES	80.165.000€	15,18%
DE	49.771.000€	9,42%
NL	30.339.000€	5,73%
NO	20.467.000€	3,88%
FI	17.230.000€	3,26%
SE	17.179.000€	3,25%
CH	14.388.000€	2,72%
JE	10.503.000€	1,99%
IE	10.441.000€	1,98%
AT	9.009.000€	1,70%
PT	8.101.000€	1,53%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	436.942.000€
Adquisición temporal de activos	54.999.000€
Liquidez	36.567.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

ACCIONES|ZURICH INSURANCE GRO

CH0011075394

ACCIONES|TELE2 AB

SE0005190238

ACCIONES|SAMPO OYJ

FI0009003305

ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS

NL0000009538

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

ES00000127Q8

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

ES00000127T2

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

ES00000127R6

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

ES00000127S4

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

ES00000120D1

ACCIONES|EDP - ENERGIAS DE PO

PTEDP0AM0009

ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC

GB00BH4HKS39

OTROS|MILLICOM INTERNATION

SE0001174970

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

ES00000127U0
VENTAS

ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA

ES0105066007

ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC

GB0009223206

ACCIONES|KERING SA

FR0000121485

ACCIONES|RWE AG

DE0007037129

ACCIONES|BT GROUP PLC

GB0030913577

ACCIONES|NATIXIS SA

FR0000120685

ACCIONES|TELENET GROUP HOLDIN

BE0003826436

ACCIONES|APERAM SA

LU0569974404

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,76%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,54%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).