BBVA DINERO CP, FI
Movimientos de la cartera
-
20 COMPRAS
12,9%REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
12.215.000€, ES0000011868
10,6%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,496|2019-03-08
10.008.000€, ES0L01903084
6,4%LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,176|2019-04-12
6.000.000€, IT0005330292
5,3%LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,567|2019-05-23
5.010.000€, EU000A1Z9865
5,3%LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,013|2019-04-30
4.996.000€, IT0005347650
3,2%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,551|2019-01-18
3.001.000€, ES0L01901187
3,2%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,410|2019-05-10
3.006.000€, ES0L01905105
2,7%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,342|2019-06-14
2.505.000€, ES0L01906145
2,2%DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,550|2019-11-30
2.116.000€, ES00000126W8
2,1%RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03
2.005.000€, XS1385935769
1,5%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,469|2019-04-05
1.402.000€, ES0L01904058
1,1%BONOS|BMW FINANCE NV|-0,266|2019-05-17
1.001.000€, XS1614420468
1,1%PAPEL|BPCE SA|-0,263|2019-06-17
1.001.000€, XS1924213900
0,8%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,360|2019-08-16
752.000€, ES0L01908166
0,8%RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
707.000€, ES03136793B0
0,7%PAPEL|IBERDROLA SA|-0,304|2019-03-04
701.000€, XS1918822294
0,7%LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,173|2019-05-31
699.000€, IT0005351090
0,7%BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|4,150|2019-10-28
679.000€, ES0000106437
0,4%PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-0,035|2019-02-20
400.000€, ES0513862KI5
0,4%PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-1,084|2018-11-06
400.000€, ES0513862MB6
-
15 VENTAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000122Q9
BONOS|REPUBLIC OF ITALY|1,524|2018-11-01
IT0004922909
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,033|2018-12-31
IT0005335887
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,465|2018-10-12
ES0L01810123
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,467|2018-12-07
ES0L01812079
LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,561|2018-11-08
BE0312760326
LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,503|2018-10-11
BE0312759310
LETRAS|KINGDOM OF THE NETHE|-0,552|2018-10-31
NL0012869309
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31
ES0302762127
LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,568|2018-12-12
FR0125064826
BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD FORAL DE N|4,875|2018-10-3
ES0001353236
BONOS|BASF SE|1,500|2018-10-01
XS0836260975
LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,529|2018-12-19
FR0125064834
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,141|2018-12-31
XS1589406633
BONOS|ANHEUSER-BUSCH INBEV|-0,268|2018-10-19
BE6276038419
-
14 COMPRAS
9,9%DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25
5.895.000€, FR0010850032
9,8%DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15
5.850.000€, IT0004380546
8,4%REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
5.000.000€, ES00000122Q9
5,1%BONOS|REPUBLIC OF ITALY|1,524|2018-11-01
3.008.000€, IT0004922909
4,2%LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,491|2019-02-28
2.497.000€, IT0005341117
3,4%LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,503|2018-10-11
2.001.000€, BE0312759310
3,4%LETRAS|KINGDOM OF THE NETHE|-0,552|2018-10-31
2.002.000€, NL0012869309
2,7%LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,302|2019-03-29
1.597.000€, IT0005344863
2,5%PAPEL|SANTANDER CONSUMER F|-0,305|2019-01-10
1.502.000€, XS1751004828
2,2%LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,568|2018-12-12
1.301.000€, FR0125064826
2,0%LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,220|2019-03-14
1.198.000€, IT0005326597
1,5%RENTA|EXPORT-IMPORT BANK O|0,375|2019-03-15
902.000€, XS1377840175
1,0%LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,529|2018-12-19
601.000€, FR0125064834
0,8%BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,141|2018-12-31
501.000€, XS1589406633
-
14 VENTAS
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25
FR0011237643
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15
IT0004890882
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30
ES00000121A5
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,045|2018-12-28
IT0005221285
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30
XS1264601805
BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|02,000|2018-07-23
ES0000106536
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
ES0378641031
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,342|2019-06-14
ES0L01906145
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,101|2018-07-05
ES0513495RJ7
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,580|2018-09-13
BE0312758304
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,155|2019-04-12
IT0005330292
BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,370|2018-07-16
XS1167637294
BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22
XS1264495000
BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,250|2019-06-14
XS1379128215
-
14 COMPRAS
8,2%REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02
5.000.000€, ES0L01812079
7,4%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,045|2018-12-28
4.501.000€, IT0005221285
4,1%BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|02,000|2018-07-23
2.508.000€, ES0000106536
4,1%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,355|2019-02-15
2.507.000€, ES0L01902151
3,0%RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31
1.823.000€, ES0302762127
2,6%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30
1.597.000€, IT0005256471
2,5%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,342|2019-06-14
1.505.000€, ES0L01906145
1,5%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,465|2018-10-12
902.000€, ES0L01810123
1,5%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2018-12-31
900.000€, IT0005335887
1,3%BONO|COMUNIDAD FORAL DE|04,875|2018-10-31
765.000€, ES0001353236
1,2%LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,575|2018-11-08
702.000€, BE0312760326
1,0%LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,580|2018-09-13
601.000€, BE0312758304
1,0%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,155|2019-04-12
599.000€, IT0005330292
0,8%BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,250|2019-06-14
502.000€, XS1379128215
-
11 VENTAS
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,470|2018-09-14
ES0L01809141
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,796|2018-04-15
IT0004716319
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,408|2018-07-31
IT0005320186
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,461|2018-08-14
IT0005278327
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,446|2018-06-29
IT0005317349
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,347|2018-05-01
IT0001247219
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,428|2018-05-31
IT0005311854
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,463|2018-08-17
ES0L01808176
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,414|2018-11-16
ES0L01811162
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,423|2018-09-28
IT0005326605
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
-
10 COMPRAS
20,9%RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30
13.202.000€, ES00000121A5
5,9%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,470|2018-09-14
3.750.000€, ES0L01809141
5,1%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,408|2018-07-31
3.207.000€, IT0005320186
3,3%BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17
2.071.000€, ES0378641171
3,2%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,446|2018-06-29
2.004.000€, IT0005317349
2,1%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,463|2018-08-17
1.293.000€, ES0L01808176
1,6%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,414|2018-11-16
1.003.000€, ES0L01811162
1,6%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,423|2018-09-28
1.002.000€, IT0005326605
1,0%BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
622.000€, ES0378641031
0,1%BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19
35.000€, BE6276038419
-
13 VENTAS
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,420|2018-04-06
ES0L01804068
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,450|2018-06-15
ES0L01806154
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,875|2018-03-17
ES0378641155
BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09
ES0414970220
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11
ES0L01805115
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,250|2018-01-19
ES0513495SG1
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01
ES0000101545
BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|03,750|2018-01-26
XS0563730984
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22
XS0247770224
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,366|2018-07-13
ES0L01807137
BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,050|2018-03-29
BE6265140077
BONO|BPCE|00,000|2018-03-14
FR0013134889
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15
DE0001030534