BBVA BOLSA INDICE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

140,0M

patrimonio

5,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

139.983.000€

Valor liquidativo

22,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,53% *
2018 -4,21% *
2017 13,11% *
2016 1,12%
2015 -4,79%
2014 7,03%
2013 26,12%
2012 1,45%
2010 -14,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 43,81% 9,59%
1 año -1,63% -1,63%
2 años -3,63% -7,13%
3 años 6,83% 21,90%
4 años -1,21% -4,75%
5 años -0,62% -3,07%
6 años 5,93% 41,27%
7 años 7,01% 60,67%
8 años 2,04% 17,56%
9 años 3,56% 37,03%
10 años 3,05% 35,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
22,3187€
22,1032€
20,3655€
22,2063€
22,6884€
22,3296€
23,3122€
23,9326€
24,0331€
23,8180€
21,2483€
19,7764€
18,3083€
19,2648€
21,0126€
20,8857€
23,4322€
24,8274€
22,0693€
22,9911€
23,0244€
21,6191€
20,6190€
18,9167€
15,7982€
15,9664€
16,3491€
15,2851€
13,8910€
15,2109€
16,1155€
15,8418€
18,9850€
19,0834€
17,6988€
18,6155€
16,2875€
18,7835€
20,6098€
20,0377€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA INDICE, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 132.879.000€ 94,92%
LU 899.000€ 0,64%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 133.778.000€
Liquidez 6.205.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169E5

    DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE C

    ES06670509F6

  • VENTAS

    ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA

    ES0178165017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,30%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (21).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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