BBVA BOLSA INDICE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

147,3M

patrimonio

5,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

147.331.000€

Valor liquidativo

22,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,53% *
2018 -4,21% *
2017 13,11% *
2016 1,12%
2015 -4,79%
2014 7,03%
2013 26,12%
2012 1,45%
2010 -14,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 39,38% 8,53%
1 año -1,01% -1,01%
2 años -3,67% -7,20%
3 años 4,69% 14,73%
4 años -2,86% -10,97%
5 años 0,44% 2,24%
6 años 5,57% 38,44%
7 años 5,48% 45,31%
8 años 1,85% 15,82%
9 años 1,82% 17,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
22,1032€
20,3655€
22,2063€
22,6884€
22,3296€
23,3122€
23,9326€
24,0331€
23,8180€
21,2483€
19,7764€
18,3083€
19,2648€
21,0126€
20,8857€
23,4322€
24,8274€
22,0693€
22,9911€
23,0244€
21,6191€
20,6190€
18,9167€
15,7982€
15,9664€
16,3491€
15,2851€
13,8910€
15,2109€
16,1155€
15,8418€
18,9850€
19,0834€
17,6988€
18,6155€
16,2875€
18,7835€
20,6098€
20,0377€
16,5247€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA INDICE, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 141.428.000€ 95,97%
LU 1.093.000€ 0,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 142.521.000€
Liquidez 4.810.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,28%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,08%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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