BBVA BOLSA INDICE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
140,0M
patrimonio
5,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,53% * |
| 2018 | -4,21% * |
| 2017 | 13,11% * |
| 2016 | 1,12% |
| 2015 | -4,79% |
| 2014 | 7,03% |
| 2013 | 26,12% |
| 2012 | 1,45% |
| 2010 | -14,12% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 43,81% | 9,59% |
| 1 año | -1,63% | -1,63% |
| 2 años | -3,63% | -7,13% |
| 3 años | 6,83% | 21,90% |
| 4 años | -1,21% | -4,75% |
| 5 años | -0,62% | -3,07% |
| 6 años | 5,93% | 41,27% |
| 7 años | 7,01% | 60,67% |
| 8 años | 2,04% | 17,56% |
| 9 años | 3,56% | 37,03% |
| 10 años | 3,05% | 35,06% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 22,3187€ | |
| 22,1032€ | |
| 20,3655€ | |
| 22,2063€ | |
| 22,6884€ | |
| 22,3296€ | |
| 23,3122€ | |
| 23,9326€ | |
| 24,0331€ | |
| 23,8180€ | |
| 21,2483€ | |
| 19,7764€ | |
| 18,3083€ | |
| 19,2648€ | |
| 21,0126€ | |
| 20,8857€ | |
| 23,4322€ | |
| 24,8274€ | |
| 22,0693€ | |
| 22,9911€ | |
| 23,0244€ | |
| 21,6191€ | |
| 20,6190€ | |
| 18,9167€ | |
| 15,7982€ | |
| 15,9664€ | |
| 16,3491€ | |
| 15,2851€ | |
| 13,8910€ | |
| 15,2109€ | |
| 16,1155€ | |
| 15,8418€ | |
| 18,9850€ | |
| 19,0834€ | |
| 17,6988€ | |
| 18,6155€ | |
| 16,2875€ | |
| 18,7835€ | |
| 20,6098€ | |
| 20,0377€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BOLSA INDICE, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,21%18.496.000€, ES0113900J37
-
10,91%15.271.000€, ES0144580Y14
-
9,86%13.808.000€, ES0148396007
-
7,48%10.467.000€, ES0178430E18
-
6,54%9.153.000€, ES0113211835
-
6,10%8.534.000€, ES0109067019
-
4,29%5.999.000€, ES0173516115
-
3,34%4.678.000€, ES0118900010
-
3,13%4.379.000€, ES0105046009
-
3,00%4.205.000€, ES0140609019
-
2,90%4.061.000€, ES0116870314
-
2,21%3.093.000€, ES0171996087
-
2,20%3.084.000€, ES0167050915
-
2,11%2.956.000€, ES0177542018
-
1,98%2.767.000€, ES0173093024
-
1,94%2.713.000€, ES0105066007
-
1,91%2.673.000€, ES0130670112
-
1,19%1.668.000€, ES0143416115
-
1,14%1.600.000€, ES0105025003
-
1,12%1.564.000€, ES0130960018
-
1,09%1.520.000€, ES0113679I37
-
1,02%1.431.000€, ES0113860A34
-
0,95%1.326.000€, ES0124244E34
-
0,79%1.112.000€, ES0139140174
-
0,76%1.068.000€, ES0113307062
-
0,64%899.000€, LU1598757687
-
0,62%867.000€, ES0125220311
-
0,52%734.000€, ES0105630315
-
0,43%598.000€, ES0184262212
-
0,41%577.000€, ES0184696104
-
0,38%534.000€, ES0132105018
-
0,33%468.000€, ES0152503035
-
0,31%438.000€, ES0118594417
-
0,31%431.000€, ES0176252718
-
0,20%273.000€, ES0130625512
-
0,15%212.000€, ES06735169E5
-
0,09%121.000€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 132.879.000€ | 94,92% |
| LU | 899.000€ | 0,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 133.778.000€ |
| Liquidez | 6.205.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696104
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE C
ES06670509F6
-
VENTAS
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (21).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).