BBVA BOLSA INDICE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

147,7M

patrimonio

5,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

147.663.000€

Valor liquidativo

20,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,21% *
2017 13,11% *
2016 1,12%
2015 -4,79%
2014 7,03%
2013 26,12%
2012 1,45%
2010 -14,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,33% -8,29%
1 año -12,64% -12,64%
2 años -2,10% -4,15%
3 años -1,04% -3,08%
4 años -1,99% -7,72%
5 años -0,25% -1,23%
6 años 3,73% 24,57%
7 años 3,40% 26,37%
8 años 1,77% 15,07%
9 años -0,13% -1,19%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,3655€
22,2063€
22,6884€
22,3296€
23,3122€
23,9326€
24,0331€
23,8180€
21,2483€
19,7764€
18,3083€
19,2648€
21,0126€
20,8857€
23,4322€
24,8274€
22,0693€
22,9911€
23,0244€
21,6191€
20,6190€
18,9167€
15,7982€
15,9664€
16,3491€
15,2851€
13,8910€
15,2109€
16,1155€
15,8418€
18,9850€
19,0834€
17,6988€
18,6155€
16,2875€
18,7835€
20,6098€
20,0377€
16,5247€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA INDICE, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 142.508.000€ 96,49%
LU 1.203.000€ 0,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 143.711.000€
Liquidez 3.952.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL

    ES0130625512

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL ALIMENT

    ES0126775032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,31%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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