BBVA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
153,4M
patrimonio
11,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,54% * |
| 2018 | -0,46% * |
| 2017 | 14,64% * |
| 2016 | -5,87% |
| 2015 | -8,08% |
| 2014 | 1,08% |
| 2013 | 25,38% |
| 2012 | 4,76% |
| 2011 | -14,20% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 28,34% | 6,49% |
| 1 año | -9,65% | -9,65% |
| 2 años | -6,72% | -12,98% |
| 3 años | 4,53% | 14,22% |
| 4 años | -4,69% | -17,50% |
| 5 años | -4,39% | -20,11% |
| 6 años | 2,19% | 13,87% |
| 7 años | 3,67% | 28,71% |
| 8 años | -0,81% | -6,33% |
| 9 años | 0,77% | 7,16% |
| 10 años | 0,43% | 4,38% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 22,0113€ | |
| 22,2284€ | |
| 20,6697€ | |
| 23,8245€ | |
| 24,3617€ | |
| 23,8003€ | |
| 23,9114€ | |
| 24,2370€ | |
| 25,2944€ | |
| 24,6926€ | |
| 22,0641€ | |
| 20,7967€ | |
| 19,2709€ | |
| 20,8131€ | |
| 23,4403€ | |
| 23,1548€ | |
| 26,6817€ | |
| 28,9345€ | |
| 25,4995€ | |
| 27,1730€ | |
| 27,5525€ | |
| 26,6489€ | |
| 25,2268€ | |
| 22,9649€ | |
| 19,3302€ | |
| 19,7148€ | |
| 20,1196€ | |
| 18,6986€ | |
| 17,1016€ | |
| 18,4088€ | |
| 19,2056€ | |
| 19,0620€ | |
| 23,4985€ | |
| 23,4677€ | |
| 22,3840€ | |
| 23,1317€ | |
| 20,5412€ | |
| 23,7120€ | |
| 26,4804€ | |
| 25,7493€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BOLSA, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,60%8.591.000€, ES0148396007
-
4,70%7.210.000€, ES0L02003066
-
4,58%7.024.000€, ES0105027009
-
4,19%6.433.000€, ES0105223004
-
3,94%6.050.000€, PTGAL0AM0009
-
3,91%5.995.000€, ES0178430E18
-
3,89%5.963.000€, ES0132105018
-
3,83%5.869.000€, ES0176252718
-
3,72%5.705.000€, ES0118900010
-
3,52%5.399.000€, ES0105130001
-
3,14%4.819.000€, ES0113900J37
-
3,03%4.656.000€, ES0164180012
-
3,00%4.605.000€, ES0105025003
-
2,58%3.961.000€, ES0105229001
-
2,56%3.921.000€, PTZON0AM0006
-
2,54%3.903.000€, ES0113211835
-
2,51%3.856.000€, ES0105022000
-
2,39%3.672.000€, ES0143416115
-
2,24%3.437.000€, LU0569974404
-
2,05%3.147.000€, ES0140609019
-
1,94%2.980.000€, PTSON0AM0001
-
1,86%2.855.000€, ES0116920333
-
1,86%2.854.000€, ES0105287009
-
1,85%2.836.000€, PTCTT0AM0001
-
1,81%2.776.000€, ES0105251005
-
1,76%2.702.000€, ES0178165017
-
1,76%2.696.000€, ES0142090317
-
1,66%2.540.000€, ES0124244E34
-
1,64%2.513.000€, ES0157097017
-
1,60%2.460.000€, ES0115056139
-
1,55%2.373.000€, ES0105122024
-
1,45%2.226.000€, ES0171996095
-
1,42%2.182.000€, ES0171996087
-
1,29%1.976.000€, ES0105065009
-
1,16%1.779.000€, ES0167050915
-
1,02%1.566.000€, ES0105630315
-
1,01%1.554.000€, ES0109427734
-
0,32%485.000€, ES0168675090
-
0,05%70.000€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 126.415.000€ | 82,40% |
| PT | 15.787.000€ | 10,29% |
| LU | 3.437.000€ | 2,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 138.429.000€ |
| Liquidez | 7.788.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 7.210.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES0L02003066
DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE C
ES06670509F6
-
VENTAS
ACCIONES|TELEPIZZA GROUP SA
ES0105128005
ACCIONES|MEDIASET ESPANA COMU
ES0152503035
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).