BBVA BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

161,7M

patrimonio

11,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

161.735.000€

Valor liquidativo

22,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,54% *
2018 -0,46% *
2017 14,64% *
2016 -5,87%
2015 -8,08%
2014 1,08%
2013 25,38%
2012 4,76%
2011 -14,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 34,29% 7,54%
1 año -6,60% -6,60%
2 años -5,12% -9,98%
3 años 2,22% 6,80%
4 años -6,37% -23,18%
5 años -3,56% -16,59%
6 años 2,02% 12,75%
7 años 2,73% 20,75%
8 años -0,68% -5,28%
9 años -0,71% -6,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
22,2284€
20,6697€
23,8245€
24,3617€
23,8003€
23,9114€
24,2370€
25,2944€
24,6926€
22,0641€
20,7967€
19,2709€
20,8131€
23,4403€
23,1548€
26,6817€
28,9345€
25,4995€
27,1730€
27,5525€
26,6489€
25,2268€
22,9649€
19,3302€
19,7148€
20,1196€
18,6986€
17,1016€
18,4088€
19,2056€
19,0620€
23,4985€
23,4677€
22,3840€
23,1317€
20,5412€
23,7120€
26,4804€
25,7493€
21,0871€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 129.742.000€ 80,20%
PT 15.007.000€ 9,28%
LU 3.514.000€ 2,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 148.263.000€
Liquidez 13.472.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID

    ES0116920333

  • VENTAS

    ACCIONES|SACYR SA

    ES0182870214

    ACCIONES|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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