BBVA BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

182,0M

patrimonio

11,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

181.981.000€

Valor liquidativo

23,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,46% *
2017 14,64% *
2016 -5,87%
2015 -8,08%
2014 1,08%
2013 25,38%
2012 4,76%
2011 -14,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,47% -2,21%
1 año -1,70% -1,70%
2 años 7,03% 14,56%
3 años 0,95% 2,89%
4 años -3,23% -12,32%
5 años 0,74% 3,74%
6 años 4,12% 27,41%
7 años 3,23% 24,98%
8 años 0,37% 3,00%
9 años -0,86% -7,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
23,8245€
24,3617€
23,8003€
23,9114€
24,2370€
25,2944€
24,6926€
22,0641€
20,7967€
19,2709€
20,8131€
23,4403€
23,1548€
26,6817€
28,9345€
25,4995€
27,1730€
27,5525€
26,6489€
25,2268€
22,9649€
19,3302€
19,7148€
20,1196€
18,6986€
17,1016€
18,4088€
19,2056€
19,0620€
23,4985€
23,4677€
22,3840€
23,1317€
20,5412€
23,7120€
26,4804€
25,7493€
21,0871€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 158.287.000€ 86,99%
PT 12.208.000€ 6,71%
LU 5.465.000€ 3,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 175.960.000€
Liquidez 6.021.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN

    ES0126775032

    ACCIONES|PROSEGUR CASH SA

    ES0105229001

    ACCIONES|TELEPIZZA GROUP SA

    ES0105128005

  • VENTAS

    ACCIONES|ACCIONA

    ES0125220311

    ACCIONES|PARQUES REUNIDOS SERVICIOS C

    ES0105131009

    DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y

    ES06670509D1

    DERECHOS|SACYR

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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