BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
95,7M
patrimonio
6,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,80% * |
| 2018 | -3,72% * |
| 2017 | 1,50% * |
| 2016 | 5,86% |
| 2015 | 7,26% |
| 2014 | 15,61% |
| 2013 | 16,81% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 79,96% | 15,96% |
| 1 año | 2,86% | 2,86% |
| 2 años | 3,98% | 8,11% |
| 3 años | 7,21% | 23,23% |
| 4 años | 3,36% | 14,15% |
| 5 años | 6,41% | 36,44% |
| 6 años | 7,85% | 57,37% |
| 7 años | 8,25% | 74,19% |
| 8 años | 8,35% | 90,00% |
| 9 años | 8,12% | 102,05% |
| 10 años | 8,85% | 133,54% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 17,7499€ | |
| 17,4185€ | |
| 15,3066€ | |
| 17,7869€ | |
| 17,2559€ | |
| 16,5429€ | |
| 17,1813€ | |
| 16,6105€ | |
| 16,4186€ | |
| 16,9843€ | |
| 16,1753€ | |
| 14,7988€ | |
| 14,4041€ | |
| 14,1343€ | |
| 15,2797€ | |
| 14,1635€ | |
| 15,5502€ | |
| 16,1994€ | |
| 14,2457€ | |
| 13,8510€ | |
| 13,0091€ | |
| 12,3571€ | |
| 12,3227€ | |
| 11,6096€ | |
| 11,2791€ | |
| 11,3718€ | |
| 10,5497€ | |
| 10,7370€ | |
| 10,1902€ | |
| 10,1659€ | |
| 8,4132€ | |
| 9,3420€ | |
| 9,5329€ | |
| 9,7228€ | |
| 9,0511€ | |
| 8,7849€ | |
| 9,5470€ | |
| 9,1097€ | |
| 8,5925€ | |
| 7,6004€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI invierte en 373 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,84%5.588.000€, LU1602144229
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4,06%3.884.000€, IE00BJ0KDQ92
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1,68%1.610.000€, US0378331005
-
1,21%1.161.000€, US0231351067
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1,20%1.146.000€, US5949181045
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0,79%752.000€, US22160K1051
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0,69%665.000€, US94106L1098
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0,69%658.000€, US0304201033
-
0,60%571.000€, FI0009013296
-
0,58%554.000€, US2546871060
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0,57%547.000€, CH0102993182
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0,57%546.000€, US9841216081
-
0,55%528.000€, NO0005668905
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0,55%522.000€, US6819191064
-
0,54%514.000€, US40434L1052
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0,53%510.000€, US4932671088
-
0,52%502.000€, US4606901001
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0,52%501.000€, CA8911605092
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0,52%494.000€, US20030N1019
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0,51%491.000€, US1746101054
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0,51%486.000€, US2855121099
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0,51%484.000€, CA6330671034
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0,51%484.000€, US98978V1035
-
0,50%482.000€, US0549371070
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0,50%474.000€, US92553P2011
-
0,49%468.000€, IE00B58JVZ52
-
0,48%456.000€, CA87971M1032
-
0,48%456.000€, US8835561023
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0,48%455.000€, CA1360691010
-
0,47%454.000€, US42824C1099
-
0,47%451.000€, US92343V1044
-
0,47%449.000€, US58933Y1055
-
0,46%439.000€, US3755581036
-
0,45%435.000€, BMG5876H1051
-
0,45%427.000€, US8969452015
-
0,44%424.000€, US11133T1034
-
0,44%423.000€, US57772K1016
-
0,44%421.000€, SE0008321293
-
0,43%414.000€, US0311621009
-
0,43%412.000€, DK0060534915
-
0,43%411.000€, CH0013841017
-
0,43%407.000€, US57636Q1040
-
0,42%406.000€, CA12532H1047
-
0,42%402.000€, US5128071082
-
0,42%398.000€, FR0000120578
-
0,41%397.000€, US00846U1016
-
0,41%396.000€, US00724F1012
-
0,41%391.000€, FI0009014377
-
0,40%387.000€, US7611521078
-
0,40%385.000€, US00287Y1091
-
0,40%381.000€, US2566771059
-
0,40%381.000€, US5324571083
-
0,40%381.000€, IE00B4BNMY34
-
0,39%375.000€, US0530151036
-
0,39%375.000€, US9598021098
-
0,39%370.000€, US87612E1064
-
0,39%369.000€, FR0000120644
-
0,39%369.000€, GB00BDCPN049
-
0,38%368.000€, US4612021034
-
0,38%368.000€, US5951121038
-
0,38%366.000€, US1713401024
-
0,38%365.000€, US1890541097
-
0,38%364.000€, ES0130960018
-
0,38%362.000€, US74834L1008
-
0,38%360.000€, ES0173516115
-
0,37%359.000€, NO0003054108
-
0,37%357.000€, GB0002374006
-
0,37%356.000€, IE00BTN1Y115
-
0,37%350.000€, US7043261079
-
0,36%349.000€, US02079K1079
-
0,36%349.000€, US02079K3059
-
0,36%349.000€, BMG169621056
-
0,36%345.000€, US79466L3024
-
0,36%343.000€, US4262811015
-
0,35%336.000€, US8725401090
-
0,34%327.000€, US4404521001
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0,34%325.000€, US1266501006
-
0,34%325.000€, US40412C1018
-
0,34%324.000€, US0865161014
-
0,34%324.000€, US14149Y1082
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0,34%322.000€, US9285634021
-
0,34%322.000€, GB0006731235
-
0,33%317.000€, US3724601055
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0,33%313.000€, US60871R2094
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0,33%312.000€, DE0005200000
-
0,33%312.000€, JP3436100006
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0,32%311.000€, US1924461023
-
0,32%311.000€, US4878361082
-
0,32%308.000€, US1255231003
-
0,32%303.000€, US55616P1049
-
0,30%291.000€, FR0000120321
-
0,30%284.000€, ES0144580Y14
-
0,29%276.000€, FR0000121972
-
0,29%274.000€, AU000000IAG3
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0,27%263.000€, US28176E1082
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0,27%262.000€, US02005N1000
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0,27%262.000€, AU000000BEN6
-
0,27%262.000€, CA1247651088
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0,27%260.000€, CA4932711001
-
0,27%259.000€, CA1254911003
-
0,27%255.000€, CA13645T1003
-
0,26%253.000€, US0936711052
-
0,26%253.000€, US2547091080
-
0,26%252.000€, US12572Q1058
-
0,26%250.000€, US6907421019
-
0,26%250.000€, IE00B6330302
-
0,26%248.000€, US0258161092
-
0,26%248.000€, US6556641008
-
0,25%243.000€, US6311031081
-
0,25%237.000€, US4851703029
-
0,24%234.000€, US1264081035
-
0,24%233.000€, CA7063271034
-
0,24%232.000€, US5002551043
-
0,24%231.000€, CA45833V1094
-
0,24%227.000€, US2371941053
-
0,24%226.000€, CA92938W2022
-
0,24%225.000€, US20825C1045
-
0,24%225.000€, US2473617023
-
0,24%225.000€, CA3180714048
-
0,23%222.000€, CA87807B1076
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0,23%220.000€, GB00B8C3BL03
-
0,23%219.000€, US91913Y1001
-
0,23%217.000€, CA29250N1050
-
0,23%216.000€, US3119001044
-
0,22%211.000€, US74144T1088
-
0,22%208.000€, IE00BFRT3W74
-
0,21%205.000€, LR0008862868
-
0,21%202.000€, US98419M1009
-
0,21%200.000€, IE00BY7QL619
-
0,21%199.000€, CA45075E1043
-
0,21%198.000€, IE00B8KQN827
-
0,21%197.000€, SG1M31001969
-
0,21%197.000€, CA8667961053
-
0,21%197.000€, US9290891004
-
0,20%196.000€, US3848021040
-
0,20%195.000€, CA8672241079
-
0,20%193.000€, US6826801036
-
0,20%189.000€, US00123Q1040
-
0,20%187.000€, US4361061082
-
0,19%186.000€, US8552441094
-
0,19%185.000€, US56585A1025
-
0,19%183.000€, SE0000148884
-
0,19%182.000€, US6937181088
-
0,19%179.000€, US88579Y1010
-
0,19%178.000€, SE0000242455
-
0,18%173.000€, JP3854600008
-
0,18%173.000€, FR0000121261
-
0,18%171.000€, CA00208D4084
-
0,18%170.000€, SE0005190238
-
0,18%169.000€, SG1L01001701
-
0,18%169.000€, US7010941042
-
0,18%169.000€, FR0000125338
-
0,18%169.000€, JP3633400001
-
0,17%167.000€, GB00BJFFLV09
-
0,17%165.000€, US29364G1031
-
0,17%160.000€, NL0000009827
-
0,17%160.000€, US2091151041
-
0,17%160.000€, US56418H1005
-
0,17%159.000€, JP3830800003
-
0,17%159.000€, CA8787422044
-
0,17%159.000€, IE00BF0L3536
-
0,17%158.000€, US30161N1019
-
0,17%158.000€, US9026811052
-
0,16%157.000€, US0255371017
-
0,16%157.000€, US1508701034
-
0,16%157.000€, BE0003565737
-
0,16%155.000€, AU000000MQG1
-
0,16%151.000€, CH0010645932
-
0,16%150.000€, ES0113211835
-
0,16%149.000€, US6374171063
-
0,15%148.000€, US7443201022
-
0,15%148.000€, FR0000051807
-
0,15%147.000€, CA45823T1066
-
0,15%146.000€, US7433151039
-
0,15%144.000€, NO0010582521
-
0,15%144.000€, CA3759161035
-
0,15%141.000€, US74340W1036
-
0,15%141.000€, US7593516047
-
0,15%140.000€, ES0113679I37
-
0,15%140.000€, JE00BJVNSS43
-
0,15%139.000€, US00130H1059
-
0,15%139.000€, CH0011075394
-
0,15%139.000€, JP3165000005
-
0,14%135.000€, NL0010773842
-
0,14%135.000€, SE0000667891
-
0,14%135.000€, GB0005603997
-
0,14%134.000€, US59522J1034
-
0,14%132.000€, US2644115055
-
0,14%130.000€, ES0140609019
-
0,14%130.000€, ES0167050915
-
0,13%129.000€, FR0000125007
-
0,13%128.000€, CA56501R1064
-
0,13%127.000€, SG1U76934819
-
0,13%126.000€, CH0114405324
-
0,13%126.000€, IE00BDB6Q211
-
0,13%125.000€, US5341871094
-
0,13%125.000€, FR0000133308
-
0,13%124.000€, AU000000CSL8
-
0,13%124.000€, US61945C1036
-
0,13%124.000€, US8581191009
-
0,13%124.000€, US92276F1003
-
0,13%123.000€, US8425871071
-
0,13%121.000€, NL0000009538
-
0,13%120.000€, CA31943B1004
-
0,13%120.000€, GB0000811801
-
0,13%120.000€, GB00B1YW4409
-
0,12%119.000€, US0997241064
-
0,12%119.000€, US30040W1080
-
0,12%118.000€, JP3678800008
-
0,12%117.000€, SE0012455673
-
0,12%116.000€, CA3495531079
-
0,12%115.000€, US4601461035
-
0,12%115.000€, CA9528451052
-
0,12%114.000€, ES0173093024
-
0,12%113.000€, CH0014852781
-
0,12%112.000€, SE0000115446
-
0,12%112.000€, US4180561072
-
0,12%112.000€, CA5592224011
-
0,12%111.000€, IE00BZ12WP82
-
0,11%110.000€, DE000A1PHFF7
-
0,11%108.000€, US44107P1049
-
0,11%107.000€, NL0013267909
-
0,11%107.000€, SE0011166610
-
0,11%107.000€, BE0974264930
-
0,11%107.000€, JP3205800000
-
0,11%105.000€, JP3942400007
-
0,11%105.000€, BMG475671050
-
0,11%105.000€, FI0009005987
-
0,11%104.000€, JP3143600009
-
0,11%103.000€, SE0000108227
-
0,11%103.000€, CA59151K1084
-
0,11%103.000€, FR0000125486
-
0,11%102.000€, JP3893600001
-
0,11%102.000€, US12504L1098
-
0,11%102.000€, GB0008782301
-
0,11%101.000€, DK0060094928
-
0,11%101.000€, IE00B1RR8406
-
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-
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-
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-
0,00%2.000€, SE0012455681
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 38.346.000€ | 40,06% |
| CA | 6.687.000€ | 7,00% |
| IE | 6.442.000€ | 6,75% |
| LU | 5.588.000€ | 5,84% |
| JP | 5.010.000€ | 5,24% |
| GB | 3.143.000€ | 3,30% |
| FR | 2.453.000€ | 2,56% |
| AU | 1.899.000€ | 1,98% |
| ES | 1.690.000€ | 1,79% |
| SE | 1.665.000€ | 1,75% |
| CH | 1.616.000€ | 1,69% |
| FI | 1.412.000€ | 1,48% |
| NO | 1.127.000€ | 1,17% |
| BM | 938.000€ | 0,97% |
| DE | 752.000€ | 0,79% |
| SG | 703.000€ | 0,74% |
| DK | 612.000€ | 0,64% |
| NL | 523.000€ | 0,55% |
| HK | 276.000€ | 0,29% |
| BE | 264.000€ | 0,27% |
| LR | 205.000€ | 0,21% |
| JE | 189.000€ | 0,20% |
| NZ | 165.000€ | 0,17% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 72.231.000€ |
| Liquidez | 14.035.000€ |
| Participaciones en IIC | 9.472.000€ |
| Renta variable no cotizada | 2.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
FONDO|XTRACKERS MSCI WORLD
IE00BJ0KDQ92
ACCIONES|COSTCO WHOLESALE COR
US22160K1051
ACCIONES|TORONTO-DOMINION BAN
CA8911605092
ACCIONES|TRIPADVISOR INC
US8969452015
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S
DK0060534915
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN P
GB00BDCPN049
ACCIONES|PAYCHEX INC
US7043261079
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
ACCIONES|INSURANCE AUSTRALIA
AU000000IAG3
ACCIONES|TC ENERGY CORP
CA87807B1076
ACCIONES|SAGE GROUP PLC/THE
GB00B8C3BL03
ACCIONES|XYLEM INC/NY
US98419M1009
ACCIONES|CRODA INTERNATIONAL
GB00BJFFLV09
ACCIONES|GJENSIDIGE FORSIKRIN
NO0010582521
ACCIONES|AES CORP/VA
US00130H1059
ACCIONES|INTACT FINANCIAL COR
CA45823T1066
ACCIONES|PROGRESSIVE CORP/THE
US7433151039
ACCIONES|FERGUSON NEWCO PLC
JE00BJVNSS43
ACCIONES|BOLIDEN AB
SE0012455673
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S
ES0173093024
ACCIONES|AKZO NOBEL NV
NL0013267909
ACCIONES|RALPH LAUREN CORP
US7512121010
ACCIONES|SHINSEI BANK LTD
JP3729000004
ACCIONES|RAKUTEN INC
JP3967200001
ACCIONES|SOHGO SECURITY SERVI
JP3431900004
ACCIONES|MEIJI HOLDINGS CO LT
JP3918000005
SOCIMI|GOODMAN GROUP
AU000000GMG2
ACCIONES|ST JAMES'S PLACE PLC
GB0007669376
ACCIONES|TECHTRONIC INDUSTRIE
HK0669013440
SOCIMI|LINK REIT
HK0823032773
SOCIMI|JAPAN REAL ESTATE IN
JP3027680002
ACCIONES|TAISEI CORP
JP3443600006
DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE C
ES06670509F6
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
ACCIONES|BOLIDEN AB
SE0012455681
-
VENTAS
ETF|XTRACKERS MSCI WORLD
LU0274208692
ETF|ISHARES CORE MSCI WO
IE00B4L5Y983
ACCIONES|HUNTINGTON BANCSHARE
US4461501045
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC
GB0009252882
ACCIONES|SIRIUS XM HOLDINGS I
US82968B1035
ACCIONES|DXC TECHNOLOGY CO
US23355L1061
ACCIONES|LOBLAW COS LTD
CA5394811015
ACCIONES|WALGREENS BOOTS ALLI
US9314271084
ACCIONES|TRANSCANADA CORP
CA89353D1078
ACCIONES|LAMB WESTON HOLDINGS
US5132721045
ACCIONES|SUNCORP GROUP LTD
AU000000SUN6
ACCIONES|XCEL ENERGY INC
US98389B1008
ACCIONES|BOLIDEN AB
SE0011088665
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO
US4385161066
ACCIONES|PRINCIPAL FINANCIAL
US74251V1026
ACCIONES|RWE AG
DE0007037129
ACCIONES|AEGON NV
NL0000303709
ACCIONES|KINNEVIK AB
SE0008373906
ACCIONES|FERGUSON PLC
JE00BFYFZP55
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N
NL0000226223
ACCIONES|WIRECARD AG
DE0007472060
ACCIONES|UNUM GROUP
US91529Y1064
ACCIONES|PVH CORP
US6936561009
ACCIONES|CRODA INTERNATIONAL
GB00BYZWX769
ACCIONES|SEEK LTD
AU000000SEK6
SOCIMI|JAPAN RETAIL FUND IN
JP3039710003
ACCIONES|VOESTALPINE AG
AT0000937503
ACCIONES|LIXIL GROUP CORP
JP3626800001
ACCIONES|CONCORDIA FINANCIAL
JP3305990008
ACCIONES|WHARF HOLDINGS LTD/T
HK0004000045
ACCIONES|WHEELOCK & CO LTD
HK0020000177
ACCIONES|SUMCO CORP
JP3322930003
ACCIONES|ADECCO GROUP AG
CH0012138605
ACCIONES|NH FOODS LTD
JP3743000006
ACCIONES|YAMADA DENKI CO LTD
JP3939000000
ACCIONES|YUE YUEN INDUSTRIAL
BMG988031446
ACCIONES|LENDLEASE GROUP
AU000000LLC3
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).