BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

49,5M

patrimonio

5,2k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

49.536.000€

Valor liquidativo

15,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,72% *
2017 1,50% *
2016 5,86%
2015 7,26%
2014 15,61%
2013 16,81%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -45,25% -13,94%
1 año -10,91% -10,91%
2 años -2,72% -5,37%
3 años 0,06% 0,18%
4 años 1,81% 7,45%
5 años 4,43% 24,21%
6 años 6,40% 45,09%
7 años 8,92% 81,94%
8 años 5,83% 57,43%
9 años 5,93% 68,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,3066€
17,7869€
17,2559€
16,5429€
17,1813€
16,6105€
16,4186€
16,9843€
16,1753€
14,7988€
14,4041€
14,1343€
15,2797€
14,1635€
15,5502€
16,1994€
14,2457€
13,8510€
13,0091€
12,3571€
12,3227€
11,6096€
11,2791€
11,3718€
10,5497€
10,7370€
10,1902€
10,1659€
8,4132€
9,3420€
9,5329€
9,7228€
9,0511€
8,7849€
9,5470€
9,1097€
8,5925€
7,6004€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI invierte en 278 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 21.989.000€ 44,41%
CA 4.556.000€ 9,22%
JP 3.788.000€ 7,63%
LU 2.639.000€ 5,33%
GB 2.382.000€ 4,81%
IE 1.921.000€ 3,87%
AU 1.558.000€ 3,16%
FR 1.295.000€ 2,61%
FI 1.125.000€ 2,27%
ES 1.091.000€ 2,20%
CH 924.000€ 1,87%
SE 870.000€ 1,76%
DE 707.000€ 1,44%
NL 614.000€ 1,24%
SG 420.000€ 0,85%
BM 280.000€ 0,56%
NO 216.000€ 0,44%
LR 164.000€ 0,33%
BE 154.000€ 0,31%
NZ 144.000€ 0,29%
JE 105.000€ 0,21%
HK 86.000€ 0,18%
DK 81.000€ 0,16%
AT 62.000€ 0,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 43.887.000€
Participaciones en IIC 2.639.000€
Liquidez 2.365.000€
Inversiones (< 1 año) 645.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ETF|XTRACKERS MSCI WORLD

    LU0274208692

    ACCIONES|OMNICOM GROUP INC

    US6819191064

    ACCIONES|HUNTINGTON BANCSHARE

    US4461501045

    ACCIONES|CANADIAN IMPERIAL BA

    CA1360691010

    ACCIONES|HEWLETT PACKARD ENTE

    US42824C1099

    ACCIONES|AUTOMATIC DATA PROCE

    US0530151036

    ACCIONES|INTUIT INC

    US4612021034

    ACCIONES|SALESFORCE.COM INC

    US79466L3024

    ACCIONES|JACK HENRY & ASSOCIA

    US4262811015

    ACCIONES|QUEST DIAGNOSTICS IN

    US74834L1008

    ACCIONES|HORMEL FOODS CORP

    US4404521001

    ACCIONES|KROGER CO/THE

    US5010441013

    ACCIONES|APPLE INC

    US0378331005

    ACCIONES|AMERICAN EXPRESS CO

    US0258161092

    ACCIONES|HALFMOON PARENT INC

    US1255231003

    ACCIONES|TOMRA SYSTEMS ASA

    NO0005668905

    ACCIONES|HOLLYFRONTIER CORP

    US4361061082

    ACCIONES|CAE INC

    CA1247651088

    ACCIONES|FASTENAL CO

    US3119001044

    ACCIONES|MARATHON PETROLEUM C

    US56585A1025

    ACCIONES|ITV PLC

    GB0033986497

    ACCIONES|AIB GROUP PLC

    IE00BF0L3536

    ACCIONES|CAIXABANK SA

    ES0140609019

    ACCIONES|TOYOTA MOTOR CORP

    JP3633400001

    ACCIONES|NIBE INDUSTRIER AB

    SE0008321293

    ACCIONES|CONSOLIDATED EDISON

    US2091151041

    ACCIONES|IBERDROLA SA

    ES0144580Y14

    ACCIONES|PRUDENTIAL FINANCIAL

    US7443201022

    ACCIONES|GILDAN ACTIVEWEAR IN

    CA3759161035

    ACCIONES|AMAZON.COM INC

    US0231351067

    ACCIONES|PRINCIPAL FINANCIAL

    US74251V1026

    ACCIONES|CSL LTD

    AU000000CSL8

    ACCIONES|INTERNATIONAL PAPER

    US4601461035

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE C

    ES0167050915

    ACCIONES|BOLIDEN AB

    SE0011088665

    ACCIONES|SHIONOGI & CO LTD

    JP3347200002

    ACCIONES|SUMITOMO MITSUI TRUS

    JP3892100003

    ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP

    IE00B1RR8406

    ACCIONES|SUMITOMO MITSUI FINA

    JP3890350006

    ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN

    FR0000125007

    ACCIONES|INVESTEC PLC

    GB00B17BBQ50

    ACCIONES|EASYJET PLC

    GB00B7KR2P84

    ACCIONES|KYUSHU ELECTRIC POWE

    JP3246400000

    ACCIONES|COLOPLAST A/S

    DK0060448595

    ACCIONES|MITSUBISHI CORP

    JP3898400001

    ACCIONES|VENTURE CORP LTD

    SG0531000230

    SOCIMI|GECINA SA

    FR0010040865

    ACCIONES|COMFORTDELGRO CORP L

    SG1N31909426

    ACCIONES|WOODSIDE PETROLEUM L

    AU000000WPL2

    SOCIMI|GPT GROUP/THE

    AU000000GPT8

    ACCIONES|WM MORRISON SUPERMAR

    GB0006043169

    ACCIONES|LIXIL GROUP CORP

    JP3626800001

    ACCIONES|KAMIGUMI CO LTD

    JP3219000001

    ACCIONES|JXTG HOLDINGS INC

    JP3386450005

    ACCIONES|TEIJIN LTD

    JP3544000007

    ACCIONES|FAST RETAILING CO LT

    JP3802300008

    ACCIONES|SHOWA DENKO KK

    JP3368000000

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|RED HAT INC

    US7565771026

    ACCIONES|SUNTRUST BANKS INC

    US8679141031

    ACCIONES|CA INC

    US12673P1057

    ACCIONES|GLOBAL PAYMENTS INC

    US37940X1028

    ACCIONES|FIFTH THIRD BANCORP

    US3167731005

    ACCIONES|LEIDOS HOLDINGS INC

    US5253271028

    ACCIONES|LIBERTY BROADBAND CO

    US5303073051

    ACCIONES|CENTENE CORP

    US15135B1017

    ACCIONES|CDK GLOBAL INC

    US12508E1010

    ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP

    US9581021055

    ACCIONES|METRO INC

    CA59162N1096

    ACCIONES|ANDEAVOR

    US03349M1053

    ACCIONES|CIGNA CORP

    US1255091092

    ACCIONES|SYNCHRONY FINANCIAL

    US87165B1035

    ACCIONES|WILLIAMS COS INC/THE

    US9694571004

    ACCIONES|BNP PARIBAS SA

    FR0000131104

    ACCIONES|AERCAP HOLDINGS

    NL0000687663

    ACCIONES|RAIFFEISEN BANK INTE

    AT0000606306

    ACCIONES|CHEMOURS CO/THE

    US1638511089

    ACCIONES|TYSON FOODS INC

    US9024941034

    ACCIONES|DAIICHI SANKYO CO LT

    JP3475350009

    ACCIONES|MAZDA MOTOR CORP

    JP3868400007

    ACCIONES|ALTAGAS LTD

    CA0213611001

    ACCIONES|FORTUM OYJ

    FI0009007132

    ACCIONES|STANLEY BLACK & DECK

    US8545021011

    ACCIONES|SONOVA HOLDING AG

    CH0012549785

    ACCIONES|ARKEMA SA

    FR0010313833

    ACCIONES|BRIGHTHOUSE FINANCIA

    US10922N1037

    ACCIONES|TOYOTA TSUSHO CORP

    JP3635000007

    ACCIONES|NORSK HYDRO ASA

    NO0005052605

    ACCIONES|NATIXIS SA

    FR0000120685

    ACCIONES|BRENNTAG AG

    DE000A1DAHH0

    ACCIONES|BOUYGUES SA

    FR0000120503

    ACCIONES|ORIGIN ENERGY LTD

    AU000000ORG5

    SOCIMI|ICADE

    FR0000035081

    ACCIONES|AOZORA BANK LTD

    JP3711200000

    ACCIONES|INFORMA PLC

    GB00BMJ6DW54

    ACCIONES|OSAKA GAS CO LTD

    JP3180400008

    ACCIONES|MITSUBISHI TANABE PH

    JP3469000008

    ACCIONES|MEBUKI FINANCIAL GRO

    JP3117700009

    ACCIONES|SEIKO EPSON CORP

    JP3414750004

    ACCIONES|WEST JAPAN RAILWAY C

    JP3659000008

    ACCIONES|MITSUBISHI GAS CHEMI

    JP3896800004

    ACCIONES|WHIRLPOOL CORP

    US9633201069

    ACCIONES|NABTESCO CORP

    JP3651210001

    ACCIONES|HOYA CORP

    JP3837800006

    ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICATI

    FR0010221234

    ACCIONES|AURIZON HOLDINGS LTD

    AU000000AZJ1

    ACCIONES|DEUTSCHE POST AG

    DE0005552004

    ACCIONES|METRO AG

    DE000BFB0019

    ACCIONES|WPP PLC

    JE00B8KF9B49

    SOCIMI|ASCENDAS REAL ESTATE

    SG1M77906915

    ACCIONES|INPEX CORP

    JP3294460005

    ACCIONES|SHIMAMURA CO LTD

    JP3358200008

    ACCIONES|TAIHEIYO CEMENT CORP

    JP3449020001

    ACCIONES|MODERN TIMES GROUP M

    SE0000412371

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,13%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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