BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

56,6M

patrimonio

5,2k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

56.598.000€

Valor liquidativo

17,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,72% *
2017 1,50% *
2016 5,86%
2015 7,26%
2014 15,61%
2013 16,81%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,78% 3,08%
1 año 7,08% 7,08%
2 años 9,63% 20,19%
3 años 7,88% 25,58%
4 años 6,45% 28,42%
5 años 8,90% 53,21%
6 años 8,77% 65,66%
7 años 11,28% 111,42%
8 años 8,81% 96,52%
9 años 8,41% 107,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,7869€
17,2559€
16,5429€
17,1813€
16,6105€
16,4186€
16,9843€
16,1753€
14,7988€
14,4041€
14,1343€
15,2797€
14,1635€
15,5502€
16,1994€
14,2457€
13,8510€
13,0091€
12,3571€
12,3227€
11,6096€
11,2791€
11,3718€
10,5497€
10,7370€
10,1902€
10,1659€
8,4132€
9,3420€
9,5329€
9,7228€
9,0511€
8,7849€
9,5470€
9,1097€
8,5925€
7,6004€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI invierte en 276 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 26.879.000€ 47,50%
CA 4.987.000€ 8,81%
JP 4.450.000€ 7,89%
GB 2.302.000€ 4,06%
IE 1.995.000€ 3,54%
FR 1.939.000€ 3,42%
AU 1.724.000€ 3,05%
FI 1.449.000€ 2,56%
CH 1.201.000€ 2,12%
DE 1.004.000€ 1,77%
NL 939.000€ 1,67%
ES 827.000€ 1,47%
SE 706.000€ 1,24%
SG 356.000€ 0,63%
BM 324.000€ 0,58%
AT 275.000€ 0,48%
LR 215.000€ 0,38%
JE 187.000€ 0,33%
BE 174.000€ 0,31%
NZ 134.000€ 0,24%
NO 99.000€ 0,17%
HK 88.000€ 0,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 50.131.000€
Liquidez 4.344.000€
Inversiones (< 1 año) 2.123.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,415|2019-04-25

    US912796QC69

    SOCIMI|H&R REAL ESTATE INVE

    CA4039254079

    ACCIONES|MODERN TIMES GROUP M

    SE0000412371

  • VENTAS

    ACCIONES|DR PEPPER SNAPPLE GR

    US26138E1091

    SOCIMI|H&R REAL ESTATE INVE

    CA4044282032

    ACCIONES|MEDIPAL HOLDINGS CORP

    JP3268950007

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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