BANKOA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113418034
| Patrimonio | 9.889.375€ |
|---|---|
| Partícipes | 253 |
| Patrimonio por partícipe | 39.088,44€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-05-08 | 12,38% | |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 12,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 8,66% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 7,17% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2014-10-01 | ES0000012643 | 6,77% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 5,48% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 5,02% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,58% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 3,25% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 3,11% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 3,06% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|3,25|2015-06-15 | ES0413860026 | 3,00% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,50|2015-05-27 | 2,19% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,25|2015-06-16 | 1,82% | |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,79% |
| ACCIONES|MERLIN PROP. SOCIMI | ES0105025003 | 1,46% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 1,45% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,37% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 1,15% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 1,03% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,02% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,02% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,99% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,91% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,80% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,69% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,59% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,56% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,46% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,45% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,41% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,38% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,32% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
9,9M
patrimonio
253
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo