BANKOA BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA

10,9M

patrimonio

276

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.943.989€

Valor liquidativo

1213,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,46% *
2017 9,71% *
2014 4,89%
2013 22,90%
2012 0,01%
2011 -12,11%
2010 -12,91%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -27,90% -7,83%
1 año -12,79% -12,79%
2 años -3,60% -7,07%
3 años -2,21% -6,50%
4 años -2,38% -9,20%
5 años -0,97% -4,75%
6 años 2,66% 17,06%
7 años 2,28% 17,07%
8 años 0,36% 2,90%
9 años -1,21% -10,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1213,6734€
1316,8179€
1352,7640€
1329,6132€
1391,7394€
1439,2161€
1432,9445€
1429,2466€
1306,0638€
1230,2611€
1164,3367€
1298,0899€
1437,2053€
1528,8074€
1336,5765€
1378,7765€
1385,1723€
1303,8598€
1274,2072€
1175,2521€
1037,0452€
1040,8423€
1036,7750€
977,7671€
917,2669€
986,5541€
1036,6846€
1017,8590€
1218,0521€
1231,5321€
1179,4621€
1206,5001€
1099,3528€
1250,6980€
1354,3237€
1331,5388€
1124,9226€

Posiciones en cartera

El fondo BANKOA BOLSA, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.676.223€ 79,27%
LU 915.866€ 8,37%
IE 94.090€ 0,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.676.223€
Liquidez 1.257.810€
Participaciones en IIC 1.009.956€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STO.

    LU1812092168

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL

    ES0121975009

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STOX

    FR0010378604

    ACCIONES|ACCIONA

    ES0125220311

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,39%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 (de una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×