BANKOA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA
9,9M
patrimonio
253
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,22% * |
| 2018 | -4,46% * |
| 2017 | 9,71% * |
| 2014 | 4,89% |
| 2013 | 22,90% |
| 2012 | 0,01% |
| 2011 | -12,11% |
| 2010 | -12,91% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 32,57% | 7,37% |
| 1 año | -3,67% | -3,67% |
| 2 años | -4,64% | -9,06% |
| 3 años | 3,82% | 11,91% |
| 4 años | -2,42% | -9,33% |
| 5 años | -1,21% | -5,93% |
| 6 años | 3,88% | 25,65% |
| 7 años | 5,14% | 42,06% |
| 8 años | 0,85% | 6,98% |
| 9 años | 1,91% | 18,53% |
| 10 años | 1,48% | 15,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1303,0638€ | |
| 1301,2580€ | |
| 1213,6734€ | |
| 1316,8179€ | |
| 1352,7640€ | |
| 1329,6132€ | |
| 1391,7394€ | |
| 1439,2161€ | |
| 1432,9445€ | |
| 1429,2466€ | |
| 1306,0638€ | |
| 1230,2611€ | |
| 1164,3367€ | |
| 1298,0899€ | |
| 1437,2053€ | |
| 1528,8074€ | |
| 1336,5765€ | |
| 1378,7765€ | |
| 1385,1723€ | |
| 1303,8598€ | |
| 1274,2072€ | |
| 1175,2521€ | |
| 1037,0452€ | |
| 1040,8423€ | |
| 1036,7750€ | |
| 977,7671€ | |
| 917,2669€ | |
| 986,5541€ | |
| 1036,6846€ | |
| 1017,8590€ | |
| 1218,0521€ | |
| 1231,5321€ | |
| 1179,4621€ | |
| 1206,5001€ | |
| 1099,3528€ | |
| 1250,6980€ | |
| 1354,3237€ | |
| 1331,5388€ | |
| 1124,9226€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKOA BOLSA, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,30%1.018.325€, ES0148396007
-
9,46%935.120€, ES0178430E18
-
8,20%810.855€, ES0144580Y14
-
6,40%632.570€, ES0105075008
-
5,72%565.620€, ES0124244E34
-
5,64%557.290€, ES0116870314
-
5,61%555.184€, LU1215451524
-
4,95%489.660€, ES0113900J37
-
4,82%476.190€, ES0173093024
-
4,74%468.690€, ES0173516115
-
3,88%383.526€, ES0113211835
-
3,88%383.496€, LU1812092168
-
2,52%249.632€, ES0115056139
-
2,47%244.000€, ES0105025003
-
2,28%225.100€, ES0118900010
-
2,08%205.800€, ES0176252718
-
2,00%197.600€, ES0171996087
-
1,77%175.428€, ES0177542018
-
1,63%161.200€, ES0121975009
-
1,12%111.229€, ES0184933812
-
1,07%105.960€, ES0132105018
-
1,03%102.304€, ES0152503035
-
1,02%100.720€, ES0140609019
-
0,74%72.696€, ES0113679I37
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.289.515€ | 83,84% |
| LU | 938.680€ | 9,49% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 8.289.515€ |
| Participaciones en IIC | 938.680€ |
| Liquidez | 661.180€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO DIVIDEN
IE00B0M62S72
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA
ES0118594417
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS
ES0126775032
ACCIONES|VALLEHERMOSO
ES0182870214
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 (de una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).