BANKOA BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA

11,7M

patrimonio

278

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.738.973€

Valor liquidativo

1316,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,46% *
2017 9,71% *
2014 4,89%
2013 22,90%
2012 0,01%
2011 -12,11%
2010 -12,91%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,13% -2,66%
1 año -8,50% -8,50%
2 años 3,46% 7,04%
3 años 0,48% 1,44%
4 años -1,14% -4,49%
5 años 2,30% 12,05%
6 años 5,08% 34,68%
7 años 3,74% 29,37%
8 años 1,10% 9,14%
9 años -0,12% -1,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1316,8179€
1352,7640€
1329,6132€
1391,7394€
1439,2161€
1432,9445€
1429,2466€
1306,0638€
1230,2611€
1164,3367€
1298,0899€
1437,2053€
1528,8074€
1336,5765€
1378,7765€
1385,1723€
1303,8598€
1274,2072€
1175,2521€
1037,0452€
1040,8423€
1036,7750€
977,7671€
917,2669€
986,5541€
1036,6846€
1017,8590€
1218,0521€
1231,5321€
1179,4621€
1206,5001€
1099,3528€
1250,6980€
1354,3237€
1331,5388€
1124,9226€

Posiciones en cartera

El fondo BANKOA BOLSA, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.541.353€ 81,28%
LU 530.488€ 4,52%
FR 497.322€ 4,24%
IE 102.696€ 0,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 9.541.353€
Participaciones en IIC 1.130.506€
Liquidez 1.067.114€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP

    ES0140609019

  • VENTAS

    REPO|BANKOA, S.A.|2018-07-02

    ES0000011942

    ACCIONES|ENAGAS

    ES0130960018

    ACCIONES|ARCELOR MITTAL

    LU1598757687

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 (de una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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