BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

52,3M

patrimonio

1,7k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

52.337.969€

Valor liquidativo

1031,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,34% *
2018 -2,73% *
2017 3,14% *
2016 0,83%
2015 5,01%
2014 5,72%
2013 12,71%
2012 8,62%
2011 -0,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 43,61% 9,55%
1 año -0,21% -0,21%
2 años 0,63% 1,27%
3 años 3,78% 11,76%
4 años 0,69% 2,80%
5 años 2,63% 13,85%
6 años 4,32% 28,89%
7 años 4,63% 37,33%
8 años 4,79% 45,41%
9 años 4,99% 55,02%
10 años 5,42% 69,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1031,8289€
1020,4357€
941,8635€
1053,6722€
1034,0311€
1023,1734€
1051,9263€
1035,7094€
1018,9004€
1013,1781€
987,8352€
947,3018€
923,2275€
918,9247€
979,6944€
942,1765€
1003,7302€
1025,8109€
932,9666€
910,7618€
906,3349€
896,3590€
882,4570€
833,0395€
800,5684€
816,6098€
782,9416€
779,9331€
751,3694€
774,2633€
720,8192€
689,0764€
709,6003€
724,6914€
726,7568€
692,9431€
665,5994€
696,3851€
673,3792€
643,9610€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 31.738.318€ 60,66%
IE 7.308.819€ 13,97%
ES 3.389.463€ 6,48%
FR 3.224.479€ 6,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 44.651.089€
Liquidez 6.676.890€
Renta variable 1.009.990€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT

    LU0106235459

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,96%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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