BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113504007
| Patrimonio | 7.057.150€ |
|---|---|
| Partícipes | 271 |
| Patrimonio por partícipe | 26.041,14€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU1634531427 | 7,66% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 7,34% |
| REPO|BKT|-0,40|2019-07-01 | ES0000012B62 | 7,09% |
| PARTICIPACIONES|BANKINTER CAPITAL 3 | ES0115155030 | 6,34% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 5,69% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS | FR0011510056 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BSZLQL65 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 3,37% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 | XS1253955469 | 2,91% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 2,90% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-12-27 | XS2019957369 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B4R5BP74 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041031 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520G822 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG | LU1237341810 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 1,55% |
| BONO|FIAT SPA|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|BK AHORR ACTIVOS EUR | ES0114821038 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0234682044 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA | ES0114802038 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0312333569 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | FR0010429068 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET | LU1787046561 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
7,1M
patrimonio
271
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo