BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113504007
| Patrimonio | 7.057.150€ |
|---|---|
| Partícipes | 271 |
| Patrimonio por partícipe | 26.041,14€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 3 F | ES0115155030 | 9,28% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 8,73% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 8,71% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 8,14% |
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES00000128Q6 | 6,49% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 6,18% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS | FR0011510056 | 6,17% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 5,80% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,31|2018-12-21 | XS1847823918 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041031 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | LU1426150964 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520G822 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0106235459 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|ODDO ASSET MANAGEMEN | FR0010251108 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681037864 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
7,1M
patrimonio
271
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo