BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
7,1M
patrimonio
271
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,14% * |
| 2018 | -2,00% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,57% | 1,38% |
| 1 año | -0,69% | -0,69% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 97,0712€ | |
| 96,8491€ | |
| 95,7531€ | |
| 97,8402€ | |
| 97,7426€ | |
| 98,6257€ | |
| 99,7350€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,66%540.804€, LU1634531427
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7,34%518.242€, LU0192062460
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7,09%500.349€, ES0000012B62
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6,34%447.671€, ES0115155030
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5,69%401.786€, IT0005285041
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4,25%300.029€, FR0011510056
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4,07%286.990€, LU1390062245
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3,61%254.935€, IE00BSZLQL65
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3,37%237.774€, LU0151325312
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2,91%205.509€, XS1253955469
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2,90%204.320€, XS0222189564
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2,83%199.697€, XS2019957369
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2,71%190.900€, IE00B4R5BP74
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2,11%148.778€, LU1681041031
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2,01%141.520€, ES0114837034
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1,97%138.977€, IE00B520G822
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1,78%125.700€, LU1237341810
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1,55%109.551€, IE00B3ZW0K18
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1,54%108.449€, XS1048568452
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1,42%100.035€, ES0114821038
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1,20%84.346€, LU0320897043
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1,16%81.951€, LU0687944396
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1,02%72.320€, LU0234682044
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0,97%68.126€, ES0114802038
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0,79%55.562€, IE00B4ND3602
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0,70%49.102€, LU0312333569
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0,65%46.018€, FR0010429068
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0,48%33.958€, LU1787046561
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 2.179.965€ | 30,89% |
| ES | 1.257.701€ | 17,83% |
| IE | 749.925€ | 10,63% |
| XS | 717.975€ | 10,18% |
| IT | 401.786€ | 5,69% |
| FR | 346.047€ | 4,90% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 3.977.727€ |
| Liquidez | 1.403.751€ |
| Adquisición temporal de activos | 500.349€ |
| Inversiones (> 1 año) | 401.786€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 313.958€ |
| Inversiones (< 1 año) | 204.320€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 199.697€ |
| Renta variable | 55.562€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU1634531427
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0000012B62
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BSZLQL65
BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30
XS1253955469
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15
XS0222189564
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-12-27
XS2019957369
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B4R5BP74
PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI
ES0114837034
PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG
LU1237341810
BONO|FIAT SPA|4,75|2021-03-22
XS1048568452
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VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG
LU1534073041
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-06-21
XS1929445036
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,96% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).