BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114802038
| Patrimonio | 68.963.133€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.277 |
| Patrimonio por partícipe | 8.331,90€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 8,37% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 7,18% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 5,39% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 5,27% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 4,48% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 4,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B0M62S72 | 3,96% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 3,54% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 3,35% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 3,24% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 3,22% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 3,11% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 3,09% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,54% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 2,41% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 2,29% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,25% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 2,09% |
| ACCIONES|ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 2,06% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,71% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,65% |
| REPO|TESORO PUBLICO|2,50|2011-07-01 | ES0L01205183 | 1,60% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 1,41% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGII | ES0167211004 | 1,38% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,24% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,17% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 0,79% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
69,0M
patrimonio
8,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo