BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114802038
| Patrimonio | 68.963.133€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.277 |
| Patrimonio por partícipe | 8.331,90€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 5,42% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 4,94% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 4,43% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 4,24% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 4,06% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 4,04% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 3,94% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,89% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 3,85% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,84% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 3,68% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 3,61% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 3,44% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 3,30% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 3,27% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 3,27% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,05% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 2,94% |
| ACCIONES|ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 2,74% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 2,68% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEM | FR0000121485 | 2,61% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 2,54% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 2,27% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 1,97% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,88% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,69% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM SPG | PTPTC0AM0009 | 1,56% |
| ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN | GB0007908733 | 0,60% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,53% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,30|2009-07-01 | ES0L01006185 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
69,0M
patrimonio
8,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo