BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114802038
| Patrimonio | 68.963.133€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.277 |
| Patrimonio por partícipe | 8.331,90€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 5,72% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 4,57% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 4,46% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 4,45% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 4,40% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 4,32% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 4,17% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,07% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 3,98% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 3,87% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 3,85% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,74% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 3,61% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEM | FR0000121485 | 3,54% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 3,54% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 3,48% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 3,37% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 3,24% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 2,82% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 2,82% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 2,58% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 2,32% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 1,94% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,89% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2009-10-01 | ES0000012239 | 1,87% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,86% |
| ACCIONES|ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 1,44% |
| DERECHOS|BNP PARIBAS | FR0010808931 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
69,0M
patrimonio
8,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo